施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.2257 0.1252 0.73% 16.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.57% 8.11% 14.70% -14.56% 10.68% -10.09% 15.32% -10.13% 12.01% -0.37%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.2257 0.73% 2025/08/14 16.9765 0.37%
2025/08/27 17.1005 -0.68% 2025/08/13 16.9135 1.14%
2025/08/26 17.2177 -0.74% 2025/08/12 16.7234 0.33%
2025/08/25 17.3460 1.50% 2025/08/11 16.6677 0.43%
2025/08/22 17.0894 0.42% 2025/08/08 16.5956 0.21%
2025/08/21 17.0171 -0.34% 2025/08/07 16.5606 0.49%
2025/08/20 17.0756 0.20% 2025/08/06 16.4803 0.61%
2025/08/19 17.0422 0.78% 2025/08/05 16.3797 0.23%
2025/08/18 16.9101 -0.52% 2025/08/04 16.3419 0.22%
2025/08/15 16.9984 0.13% 2025/08/01 16.3062 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 0.73% 1.23% 1.89% 6.92% 10.52% 11.39% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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