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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.6288 |
0.1978 |
0.97% |
15.15% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
20.6288 |
0.97% |
2026/07/20 |
19.9604 |
-0.21% |
| 2026/07/31 |
20.4310 |
-0.75% |
2026/07/17 |
20.0019 |
1.36% |
| 2026/07/30 |
20.5861 |
0.11% |
2026/07/16 |
19.7328 |
0.62% |
| 2026/07/29 |
20.5627 |
1.74% |
2026/07/15 |
19.6108 |
-0.16% |
| 2026/07/28 |
20.2109 |
1.10% |
2026/07/14 |
19.6419 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
19.9915 |
1.80% |
2026/07/13 |
19.6128 |
0.86% |
| 2026/07/24 |
19.6387 |
-0.49% |
2026/07/10 |
19.4465 |
1.04% |
| 2026/07/23 |
19.7362 |
-1.00% |
2026/07/09 |
19.2468 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
19.9352 |
0.38% |
2026/07/08 |
19.3107 |
-1.11% |
| 2026/07/21 |
19.8604 |
-0.50% |
2026/07/07 |
19.5283 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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