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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.5122 |
-0.0750 |
-0.38% |
8.91% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
19.5122 |
-0.38% |
2026/06/03 |
19.3531 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
19.5872 |
-0.84% |
2026/06/02 |
19.4382 |
-0.42% |
| 2026/06/15 |
19.7535 |
1.27% |
2026/06/01 |
19.5207 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
19.5050 |
1.25% |
2026/05/29 |
19.5005 |
0.49% |
| 2026/06/11 |
19.2639 |
0.41% |
2026/05/28 |
19.4046 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
19.1848 |
-0.71% |
2026/05/27 |
19.4021 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
19.3224 |
0.55% |
2026/05/26 |
19.4009 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
19.2170 |
-0.94% |
2026/05/22 |
19.2822 |
1.05% |
| 2026/06/05 |
19.3987 |
0.11% |
2026/05/21 |
19.0821 |
0.65% |
| 2026/06/04 |
19.3778 |
0.13% |
2026/05/20 |
18.9592 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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