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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.5986 |
0.03 |
0.22% |
-0.97% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
14.5986 |
0.22% |
2025/03/27 |
15.9374 |
-0.33% |
| 2025/04/10 |
14.5669 |
5.56% |
2025/03/26 |
15.9895 |
-0.40% |
| 2025/04/09 |
13.7995 |
-4.18% |
2025/03/25 |
16.0539 |
0.53% |
| 2025/04/08 |
14.4017 |
1.29% |
2025/03/24 |
15.9697 |
-0.30% |
| 2025/04/07 |
14.2189 |
-4.41% |
2025/03/21 |
16.0175 |
-0.66% |
| 2025/04/04 |
14.8756 |
-4.78% |
2025/03/20 |
16.1247 |
-0.37% |
| 2025/04/02 |
15.6221 |
-0.74% |
2025/03/19 |
16.1845 |
-0.31% |
| 2025/04/01 |
15.7386 |
0.45% |
2025/03/18 |
16.2352 |
0.50% |
| 2025/03/31 |
15.6688 |
-1.50% |
2025/03/17 |
16.1539 |
0.93% |
| 2025/03/28 |
15.9075 |
-0.19% |
2025/03/14 |
16.0044 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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