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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
213.6085 |
-4.1585 |
-1.91% |
13.12% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
213.6085 |
-1.91% |
2026/07/17 |
213.2503 |
-2.21% |
| 2026/07/31 |
217.7670 |
0.13% |
2026/07/16 |
218.0668 |
-2.18% |
| 2026/07/30 |
217.4813 |
-0.81% |
2026/07/15 |
222.9365 |
0.59% |
| 2026/07/29 |
219.2639 |
1.29% |
2026/07/14 |
221.6210 |
0.83% |
| 2026/07/28 |
216.4750 |
-2.62% |
2026/07/13 |
219.7941 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
222.2883 |
1.45% |
2026/07/10 |
220.4087 |
0.24% |
| 2026/07/24 |
219.1163 |
-0.25% |
2026/07/09 |
219.8879 |
1.19% |
| 2026/07/23 |
219.6730 |
0.14% |
2026/07/08 |
217.2924 |
-2.17% |
| 2026/07/22 |
219.3553 |
0.18% |
2026/07/07 |
222.1111 |
-1.08% |
| 2026/07/21 |
218.9599 |
2.68% |
2026/07/06 |
224.5257 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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