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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
218.3134 |
1.1697 |
0.54% |
15.61% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
218.3134 |
0.54% |
2026/06/03 |
217.2695 |
1.13% |
| 2026/06/16 |
217.1437 |
0.09% |
2026/06/02 |
214.8411 |
-0.57% |
| 2026/06/15 |
216.9550 |
2.01% |
2026/06/01 |
216.0749 |
-0.76% |
| 2026/06/12 |
212.6754 |
2.23% |
2026/05/29 |
217.7391 |
1.01% |
| 2026/06/11 |
208.0300 |
-0.36% |
2026/05/28 |
215.5624 |
-0.57% |
| 2026/06/10 |
208.7876 |
-2.06% |
2026/05/27 |
216.7992 |
-0.45% |
| 2026/06/09 |
213.1745 |
-0.13% |
2026/05/26 |
217.7735 |
0.54% |
| 2026/06/08 |
213.4503 |
-0.67% |
2026/05/25 |
216.6126 |
1.23% |
| 2026/06/05 |
214.8942 |
-0.04% |
2026/05/22 |
213.9762 |
1.11% |
| 2026/06/04 |
214.9889 |
-1.05% |
2026/05/21 |
211.6225 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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