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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
171.4204 |
0.9573 |
0.56% |
11.26% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
171.4204 |
0.56% |
2025/08/14 |
169.4555 |
-0.74% |
| 2025/08/27 |
170.4631 |
-0.35% |
2025/08/13 |
170.7164 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
171.0572 |
-1.03% |
2025/08/12 |
170.9253 |
1.58% |
| 2025/08/25 |
172.8346 |
-0.32% |
2025/08/08 |
168.2745 |
0.64% |
| 2025/08/22 |
173.3875 |
1.29% |
2025/08/07 |
167.2057 |
1.55% |
| 2025/08/21 |
171.1840 |
-0.71% |
2025/08/06 |
164.6481 |
0.33% |
| 2025/08/20 |
172.4099 |
-0.82% |
2025/08/05 |
164.1022 |
0.74% |
| 2025/08/19 |
173.8279 |
0.14% |
2025/08/04 |
162.9011 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
173.5900 |
0.53% |
2025/08/01 |
162.6336 |
-0.50% |
| 2025/08/15 |
172.6737 |
1.90% |
2025/07/31 |
163.4490 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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