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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.8068 |
0.2500 |
0.54% |
23.03% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
46.8068 |
0.54% |
2026/06/03 |
45.8854 |
1.65% |
| 2026/06/16 |
46.5568 |
0.19% |
2026/06/02 |
45.1385 |
-1.24% |
| 2026/06/15 |
46.4692 |
2.06% |
2026/06/01 |
45.7036 |
-0.56% |
| 2026/06/12 |
45.5319 |
1.68% |
2026/05/29 |
45.9623 |
0.77% |
| 2026/06/11 |
44.7787 |
0.22% |
2026/05/28 |
45.6126 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
44.6790 |
-1.46% |
2026/05/27 |
45.6094 |
-1.08% |
| 2026/06/09 |
45.3421 |
0.24% |
2026/05/26 |
46.1096 |
0.97% |
| 2026/06/08 |
45.2352 |
-1.02% |
2026/05/25 |
45.6685 |
1.65% |
| 2026/06/05 |
45.7030 |
0.59% |
2026/05/22 |
44.9276 |
1.40% |
| 2026/06/04 |
45.4351 |
-0.98% |
2026/05/21 |
44.3061 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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