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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.6958 |
-0.5378 |
-1.16% |
20.11% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
45.6958 |
-1.16% |
2026/07/17 |
45.2984 |
-2.42% |
| 2026/07/31 |
46.2336 |
0.76% |
2026/07/16 |
46.4229 |
-2.03% |
| 2026/07/30 |
45.8850 |
-0.30% |
2026/07/15 |
47.3833 |
0.98% |
| 2026/07/29 |
46.0238 |
0.28% |
2026/07/14 |
46.9221 |
0.53% |
| 2026/07/28 |
45.8971 |
-2.59% |
2026/07/13 |
46.6766 |
-0.68% |
| 2026/07/27 |
47.1177 |
1.40% |
2026/07/10 |
46.9940 |
0.40% |
| 2026/07/24 |
46.4666 |
-0.06% |
2026/07/09 |
46.8046 |
0.89% |
| 2026/07/23 |
46.4924 |
-0.09% |
2026/07/08 |
46.3938 |
-1.59% |
| 2026/07/22 |
46.5334 |
0.21% |
2026/07/07 |
47.1427 |
-1.67% |
| 2026/07/21 |
46.4382 |
2.52% |
2026/07/06 |
47.9440 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-1.16% |
-3.02% |
-4.21% |
6.87% |
13.39% |
41.49% |
20.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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