|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.8880 |
-0.1243 |
-0.34% |
23.31% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
|
|
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
36.8880 |
-0.34% |
2025/11/20 |
35.7717 |
0.80% |
| 2025/12/04 |
37.0123 |
1.22% |
2025/11/19 |
35.4862 |
0.64% |
| 2025/12/03 |
36.5673 |
-1.27% |
2025/11/18 |
35.2615 |
-1.92% |
| 2025/12/02 |
37.0373 |
0.45% |
2025/11/17 |
35.9504 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
36.8704 |
-0.92% |
2025/11/14 |
35.9002 |
-0.31% |
| 2025/11/28 |
37.2125 |
0.76% |
2025/11/13 |
36.0117 |
-0.20% |
| 2025/11/27 |
36.9303 |
0.51% |
2025/11/12 |
36.0834 |
2.11% |
| 2025/11/26 |
36.7422 |
2.10% |
2025/11/11 |
35.3373 |
-0.40% |
| 2025/11/25 |
35.9854 |
0.06% |
2025/11/10 |
35.4786 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
35.9644 |
0.54% |
2025/11/07 |
35.0746 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-0.34% |
-0.87% |
4.73% |
6.94% |
24.61% |
24.82% |
23.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
