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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.3759 |
-0.22 |
-0.78% |
-5.14% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
28.3759 |
-0.78% |
2025/02/25 |
28.7567 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
28.5981 |
-0.93% |
2025/02/21 |
28.8387 |
-0.10% |
| 2025/03/07 |
28.8669 |
-0.09% |
2025/02/20 |
28.8684 |
-0.45% |
| 2025/03/06 |
28.8934 |
0.24% |
2025/02/19 |
28.9990 |
-0.85% |
| 2025/03/05 |
28.8232 |
1.35% |
2025/02/18 |
29.2464 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
28.4379 |
-2.55% |
2025/02/17 |
29.2984 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
29.1807 |
1.88% |
2025/02/14 |
29.2649 |
-0.32% |
| 2025/02/28 |
28.6424 |
-0.95% |
2025/02/13 |
29.3581 |
0.93% |
| 2025/02/27 |
28.9167 |
0.84% |
2025/02/12 |
29.0885 |
-0.32% |
| 2025/02/26 |
28.6751 |
-0.28% |
2025/02/10 |
29.1814 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-0.78% |
-0.22% |
-2.76% |
-4.92% |
3.87% |
5.02% |
-5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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