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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.9676 |
0.08 |
0.28% |
-3.17% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
28.9676 |
0.28% |
2025/01/15 |
28.8872 |
0.43% |
| 2025/02/03 |
28.8870 |
-2.25% |
2025/01/14 |
28.7640 |
-0.61% |
| 2025/01/31 |
29.5526 |
0.68% |
2025/01/10 |
28.9418 |
-1.03% |
| 2025/01/24 |
29.3525 |
0.94% |
2025/01/09 |
29.2433 |
-1.43% |
| 2025/01/23 |
29.0805 |
-0.54% |
2025/01/08 |
29.6661 |
-1.12% |
| 2025/01/22 |
29.2393 |
0.51% |
2025/01/07 |
30.0012 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
29.0909 |
0.08% |
2025/01/06 |
29.9997 |
0.28% |
| 2025/01/20 |
29.0676 |
0.74% |
2024/12/30 |
29.9147 |
-1.05% |
| 2025/01/17 |
28.8550 |
0.20% |
2024/12/27 |
30.2311 |
2.37% |
| 2025/01/16 |
28.7980 |
-0.31% |
2024/12/23 |
29.5304 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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