施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.9661 0.2099 0.62% 13.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.01% -0.78% 26.54% -24.31% 14.96% -1.89% 10.92% 0.42% 30.12% 20.73%

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.9661 0.62% 2025/08/14 33.3789 -0.58%
2025/08/27 33.7562 0.02% 2025/08/13 33.5738 -0.15%
2025/08/26 33.7491 -0.39% 2025/08/12 33.6242 0.72%
2025/08/25 33.8802 -0.29% 2025/08/08 33.3847 0.71%
2025/08/22 33.9773 1.03% 2025/08/07 33.1492 0.85%
2025/08/21 33.6313 -0.39% 2025/08/06 32.8707 0.83%
2025/08/20 33.7640 -0.59% 2025/08/05 32.6014 0.68%
2025/08/19 33.9633 0.30% 2025/08/04 32.3802 0.26%
2025/08/18 33.8610 0.65% 2025/08/01 32.2969 -0.32%
2025/08/15 33.6436 0.79% 2025/07/31 32.4017 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 0.62% 1.00% 5.99% 14.15% 18.59% 19.25% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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