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施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.1300 |
0.0625 |
0.08% |
0.39% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.63% |
-3.41% |
-8.54% |
1.35% |
-5.65% |
-3.87% |
-9.29% |
0.04% |
-2.22% |
0.56% |
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
76.1300 |
0.08% |
2026/01/22 |
75.9026 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
76.0675 |
0.03% |
2026/01/21 |
75.8513 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
76.0444 |
-0.05% |
2026/01/20 |
75.8474 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
76.0828 |
0.02% |
2026/01/19 |
75.9653 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
76.0680 |
0.02% |
2026/01/16 |
75.9851 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
76.0541 |
0.08% |
2026/01/15 |
76.0329 |
-0.02% |
| 2026/01/28 |
75.9949 |
0.06% |
2026/01/14 |
76.0472 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
75.9508 |
0.01% |
2026/01/13 |
76.0126 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
75.9420 |
0.04% |
2026/01/12 |
76.0012 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
75.9112 |
0.01% |
2026/01/09 |
75.9678 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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