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施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
77.1181 |
0.0345 |
0.04% |
2.26% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.05% |
-1.63% |
-3.41% |
-8.54% |
1.35% |
-5.65% |
-3.87% |
-9.29% |
0.04% |
-2.22% |
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制,投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
77.1181 |
0.04% |
2025/08/14 |
77.0055 |
0.20% |
2025/08/27 |
77.0836 |
0.08% |
2025/08/13 |
76.8555 |
-0.04% |
2025/08/26 |
77.0227 |
0.05% |
2025/08/12 |
76.8891 |
0.07% |
2025/08/25 |
76.9826 |
0.30% |
2025/08/11 |
76.8381 |
0.02% |
2025/08/22 |
76.7491 |
-0.15% |
2025/08/08 |
76.8212 |
-0.06% |
2025/08/21 |
76.8608 |
-0.04% |
2025/08/07 |
76.8665 |
0.05% |
2025/08/20 |
76.8951 |
0.03% |
2025/08/06 |
76.8314 |
0.00% |
2025/08/19 |
76.8728 |
-0.06% |
2025/08/05 |
76.8288 |
0.01% |
2025/08/18 |
76.9185 |
-0.03% |
2025/08/04 |
76.8241 |
0.32% |
2025/08/15 |
76.9407 |
-0.08% |
2025/08/01 |
76.5815 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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