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施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
73.2523 |
0.0156 |
0.02% |
-3.40% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.63% |
-3.41% |
-8.54% |
1.35% |
-5.65% |
-3.87% |
-9.29% |
0.04% |
-2.22% |
0.56% |
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
73.2523 |
0.02% |
2026/07/20 |
73.4659 |
-0.00% |
| 2026/07/31 |
73.2367 |
0.05% |
2026/07/17 |
73.4662 |
0.05% |
| 2026/07/30 |
73.1973 |
-0.14% |
2026/07/16 |
73.4261 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
73.2979 |
0.03% |
2026/07/15 |
73.4625 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
73.2768 |
0.02% |
2026/07/14 |
73.3981 |
-0.24% |
| 2026/07/27 |
73.2586 |
0.23% |
2026/07/13 |
73.5746 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
73.0887 |
-0.13% |
2026/07/10 |
73.6408 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
73.1840 |
-0.15% |
2026/07/09 |
73.5086 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
73.2937 |
-0.12% |
2026/07/08 |
73.6131 |
-0.28% |
| 2026/07/21 |
73.3833 |
-0.11% |
2026/07/07 |
73.8202 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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