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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.1561 |
-0.3009 |
-0.49% |
7.77% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
61.1561 |
-0.49% |
2025/09/03 |
60.3993 |
0.24% |
| 2025/09/16 |
61.4570 |
-0.24% |
2025/09/02 |
60.2549 |
-1.43% |
| 2025/09/15 |
61.6046 |
0.31% |
2025/09/01 |
61.1296 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
61.4113 |
0.37% |
2025/08/29 |
61.2433 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
61.1843 |
0.04% |
2025/08/28 |
61.3861 |
-0.40% |
| 2025/09/10 |
61.1617 |
0.49% |
2025/08/27 |
61.6329 |
-0.25% |
| 2025/09/09 |
60.8634 |
0.09% |
2025/08/26 |
61.7873 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
60.8089 |
0.01% |
2025/08/25 |
62.0973 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
60.8053 |
0.07% |
2025/08/22 |
62.0600 |
0.87% |
| 2025/09/04 |
60.7598 |
0.60% |
2025/08/21 |
61.5272 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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