施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.3861 -0.2468 -0.40% 8.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -3.74% -1.06% -9.91% 10.68% -29.78% 6.71% -16.35% 3.81% -0.81%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 61.3861 -0.40% 2025/08/14 61.0981 0.44%
2025/08/27 61.6329 -0.25% 2025/08/13 60.8294 0.44%
2025/08/26 61.7873 -0.50% 2025/08/12 60.5619 0.06%
2025/08/25 62.0973 0.06% 2025/08/11 60.5259 -0.10%
2025/08/22 62.0600 0.87% 2025/08/08 60.5879 0.04%
2025/08/21 61.5272 0.02% 2025/08/07 60.5655 1.03%
2025/08/20 61.5169 0.24% 2025/08/06 59.9484 -0.60%
2025/08/19 61.3699 0.38% 2025/08/05 60.3095 0.49%
2025/08/18 61.1353 0.02% 2025/08/04 60.0157 0.51%
2025/08/15 61.1240 0.04% 2025/08/01 59.7089 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 -0.40% -0.23% -0.88% -1.67% 0.62% 5.77% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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