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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
59.2004 |
0.09 |
0.15% |
4.32% |
2025/02/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/04 |
59.2004 |
0.15% |
2025/01/15 |
57.8801 |
0.74% |
2025/02/03 |
59.1088 |
-0.95% |
2025/01/14 |
57.4562 |
0.42% |
2025/01/31 |
59.6732 |
1.40% |
2025/01/13 |
57.2172 |
-0.77% |
2025/01/24 |
58.8499 |
0.38% |
2025/01/10 |
57.6616 |
-0.25% |
2025/01/23 |
58.6268 |
-0.55% |
2025/01/09 |
57.8058 |
0.52% |
2025/01/22 |
58.9504 |
0.64% |
2025/01/08 |
57.5049 |
-0.31% |
2025/01/21 |
58.5764 |
0.07% |
2025/01/07 |
57.6817 |
0.52% |
2025/01/20 |
58.5339 |
0.17% |
2025/01/06 |
57.3829 |
0.27% |
2025/01/17 |
58.4329 |
0.60% |
2025/01/03 |
57.2307 |
0.12% |
2025/01/16 |
58.0835 |
0.35% |
2025/01/02 |
57.1599 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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