施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.6888 -0.2464 -0.39% 10.47% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -3.74% -1.06% -9.91% 10.68% -29.78% 6.71% -16.35% 3.81% -0.81%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 62.6888 -0.39% 2025/10/14 61.8258 -0.75%
2025/10/27 62.9352 0.42% 2025/10/13 62.2931 -0.68%
2025/10/24 62.6705 0.16% 2025/10/10 62.7165 -0.29%
2025/10/23 62.5707 -0.05% 2025/10/09 62.8986 0.15%
2025/10/22 62.6023 0.27% 2025/10/08 62.8054 0.40%
2025/10/21 62.4310 0.41% 2025/10/07 62.5576 -0.07%
2025/10/20 62.1787 0.76% 2025/10/06 62.6032 0.35%
2025/10/17 61.7098 -1.09% 2025/10/03 62.3818 0.17%
2025/10/16 62.3896 0.34% 2025/10/02 62.2767 0.89%
2025/10/15 62.1792 0.57% 2025/10/01 61.7265 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 -0.39% 0.41% 2.73% 1.22% 8.30% 10.42% 10.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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