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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.7651 |
0.39 |
0.64% |
7.08% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
60.7651 |
0.64% |
2025/03/11 |
59.8817 |
-1.26% |
| 2025/03/24 |
60.3786 |
0.16% |
2025/03/10 |
60.6440 |
-0.46% |
| 2025/03/21 |
60.2814 |
-0.41% |
2025/03/07 |
60.9213 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
60.5325 |
-0.28% |
2025/03/06 |
60.8882 |
-0.35% |
| 2025/03/19 |
60.6995 |
-0.39% |
2025/03/05 |
61.1045 |
0.45% |
| 2025/03/18 |
60.9392 |
0.49% |
2025/03/04 |
60.8287 |
-1.51% |
| 2025/03/17 |
60.6396 |
0.92% |
2025/03/03 |
61.7602 |
1.24% |
| 2025/03/14 |
60.0863 |
0.68% |
2025/02/28 |
61.0053 |
-0.11% |
| 2025/03/13 |
59.6799 |
-0.37% |
2025/02/27 |
61.0717 |
-0.96% |
| 2025/03/12 |
59.9029 |
0.04% |
2025/02/26 |
61.6650 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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