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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.4661 |
-0.4080 |
-0.62% |
3.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
11.97% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
65.4661 |
-0.62% |
2026/04/10 |
66.0147 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
65.8741 |
-0.60% |
2026/04/09 |
65.3537 |
-0.98% |
| 2026/04/22 |
66.2714 |
-0.63% |
2026/04/08 |
66.0033 |
3.40% |
| 2026/04/21 |
66.6933 |
0.07% |
2026/04/07 |
63.8342 |
0.85% |
| 2026/04/20 |
66.6466 |
-0.46% |
2026/04/02 |
63.2939 |
-0.89% |
| 2026/04/17 |
66.9514 |
0.59% |
2026/04/01 |
63.8606 |
1.66% |
| 2026/04/16 |
66.5563 |
0.21% |
2026/03/31 |
62.8204 |
1.06% |
| 2026/04/15 |
66.4189 |
0.14% |
2026/03/30 |
62.1621 |
0.47% |
| 2026/04/14 |
66.3257 |
1.46% |
2026/03/27 |
61.8703 |
-1.29% |
| 2026/04/13 |
65.3744 |
-0.97% |
2026/03/26 |
62.6762 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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