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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
58.2201 |
0.06 |
0.11% |
1.77% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
58.2201 |
0.11% |
2024/03/13 |
58.2847 |
0.18% |
2024/03/26 |
58.1565 |
0.13% |
2024/03/12 |
58.1777 |
0.38% |
2024/03/25 |
58.0800 |
-0.10% |
2024/03/11 |
57.9575 |
-0.63% |
2024/03/22 |
58.1371 |
0.29% |
2024/03/08 |
58.3269 |
-0.20% |
2024/03/21 |
57.9663 |
0.56% |
2024/03/07 |
58.4428 |
0.89% |
2024/03/20 |
57.6452 |
0.38% |
2024/03/06 |
57.9269 |
0.47% |
2024/03/19 |
57.4256 |
-0.63% |
2024/03/05 |
57.6560 |
-0.10% |
2024/03/18 |
57.7880 |
-0.27% |
2024/03/04 |
57.7144 |
0.02% |
2024/03/15 |
57.9461 |
-0.58% |
2024/03/01 |
57.7046 |
0.32% |
2024/03/14 |
58.2833 |
-0.00% |
2024/02/29 |
57.5187 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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