施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.2004 0.09 0.15% 4.32% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -3.74% -1.06% -9.91% 10.68% -29.78% 6.71% -16.35% 3.81% -0.81%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 59.2004 0.15% 2025/01/15 57.8801 0.74%
2025/02/03 59.1088 -0.95% 2025/01/14 57.4562 0.42%
2025/01/31 59.6732 1.40% 2025/01/13 57.2172 -0.77%
2025/01/24 58.8499 0.38% 2025/01/10 57.6616 -0.25%
2025/01/23 58.6268 -0.55% 2025/01/09 57.8058 0.52%
2025/01/22 58.9504 0.64% 2025/01/08 57.5049 -0.31%
2025/01/21 58.5764 0.07% 2025/01/07 57.6817 0.52%
2025/01/20 58.5339 0.17% 2025/01/06 57.3829 0.27%
2025/01/17 58.4329 0.60% 2025/01/03 57.2307 0.12%
2025/01/16 58.0835 0.35% 2025/01/02 57.1599 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 0.15% 0.60% 3.44% 6.24% 5.94% 3.43% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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