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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.9432 |
0.2283 |
0.36% |
10.92% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
62.9432 |
0.36% |
2025/11/21 |
61.1996 |
-0.64% |
| 2025/12/04 |
62.7149 |
0.45% |
2025/11/20 |
61.5941 |
0.25% |
| 2025/12/03 |
62.4338 |
0.15% |
2025/11/19 |
61.4377 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
62.3433 |
0.17% |
2025/11/18 |
61.3960 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
62.2395 |
-0.31% |
2025/11/17 |
62.1519 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
62.4335 |
0.35% |
2025/11/14 |
62.0396 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
62.2135 |
0.14% |
2025/11/13 |
63.0281 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
62.1244 |
0.73% |
2025/11/12 |
63.0969 |
1.06% |
| 2025/11/25 |
61.6763 |
0.69% |
2025/11/11 |
62.4351 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
61.2535 |
0.09% |
2025/11/10 |
62.4000 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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