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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.6888 |
-0.2464 |
-0.39% |
10.47% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
62.6888 |
-0.39% |
2025/10/14 |
61.8258 |
-0.75% |
| 2025/10/27 |
62.9352 |
0.42% |
2025/10/13 |
62.2931 |
-0.68% |
| 2025/10/24 |
62.6705 |
0.16% |
2025/10/10 |
62.7165 |
-0.29% |
| 2025/10/23 |
62.5707 |
-0.05% |
2025/10/09 |
62.8986 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
62.6023 |
0.27% |
2025/10/08 |
62.8054 |
0.40% |
| 2025/10/21 |
62.4310 |
0.41% |
2025/10/07 |
62.5576 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
62.1787 |
0.76% |
2025/10/06 |
62.6032 |
0.35% |
| 2025/10/17 |
61.7098 |
-1.09% |
2025/10/03 |
62.3818 |
0.17% |
| 2025/10/16 |
62.3896 |
0.34% |
2025/10/02 |
62.2767 |
0.89% |
| 2025/10/15 |
62.1792 |
0.57% |
2025/10/01 |
61.7265 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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