施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.2201 0.06 0.11% 1.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -3.74% -1.06% -9.91% 10.68% -29.78% 6.71% -16.35% 3.81%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 58.2201 0.11% 2024/03/13 58.2847 0.18%
2024/03/26 58.1565 0.13% 2024/03/12 58.1777 0.38%
2024/03/25 58.0800 -0.10% 2024/03/11 57.9575 -0.63%
2024/03/22 58.1371 0.29% 2024/03/08 58.3269 -0.20%
2024/03/21 57.9663 0.56% 2024/03/07 58.4428 0.89%
2024/03/20 57.6452 0.38% 2024/03/06 57.9269 0.47%
2024/03/19 57.4256 -0.63% 2024/03/05 57.6560 -0.10%
2024/03/18 57.7880 -0.27% 2024/03/04 57.7144 0.02%
2024/03/15 57.9461 -0.58% 2024/03/01 57.7046 0.32%
2024/03/14 58.2833 -0.00% 2024/02/29 57.5187 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 0.11% 1.00% 0.12% 1.30% 3.54% 2.76% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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