施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.2392 0.1463 0.17% 22.33% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.39% 7.78% 14.13%

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 88.2392 0.17% 2025/09/25 85.3196 -1.07%
2025/10/08 88.0929 0.25% 2025/09/24 86.2431 -0.64%
2025/10/07 87.8735 -0.15% 2025/09/23 86.7979 0.34%
2025/10/06 88.0058 -0.07% 2025/09/22 86.5070 -0.31%
2025/10/03 88.0658 -0.02% 2025/09/19 86.7728 0.12%
2025/10/02 88.0813 1.47% 2025/09/18 86.6702 0.78%
2025/10/01 86.8031 0.17% 2025/09/17 85.9996 -0.43%
2025/09/30 86.6528 0.61% 2025/09/16 86.3741 -0.43%
2025/09/29 86.1312 0.10% 2025/09/15 86.7457 0.68%
2025/09/26 86.0485 0.85% 2025/09/12 86.1623 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 0.17% 0.18% 3.27% 3.81% 27.77% 24.80% 22.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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