施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.5344 0.2179 0.25% 19.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.39% 7.78% 14.13%

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 86.5344 0.25% 2025/08/14 86.7167 0.35%
2025/08/27 86.3165 -0.47% 2025/08/13 86.4126 0.54%
2025/08/26 86.7256 -1.18% 2025/08/12 85.9484 0.01%
2025/08/25 87.7614 0.31% 2025/08/11 85.9428 -0.33%
2025/08/22 87.4865 0.89% 2025/08/08 86.2243 -0.13%
2025/08/21 86.7163 -0.38% 2025/08/07 86.3378 1.86%
2025/08/20 87.0446 0.01% 2025/08/06 84.7586 -0.62%
2025/08/19 87.0342 0.47% 2025/08/05 85.2878 0.68%
2025/08/18 86.6294 -0.30% 2025/08/04 84.7143 0.85%
2025/08/15 86.8882 0.20% 2025/08/01 84.0040 -2.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 0.25% -0.21% -0.44% 1.21% 8.44% 22.30% 19.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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