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施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.4704 |
-0.0183 |
-0.02% |
10.95% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
7.78% |
14.13% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
99.4704 |
-0.02% |
2026/07/20 |
98.5664 |
0.44% |
| 2026/07/31 |
99.4887 |
0.49% |
2026/07/17 |
98.1372 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
99.0036 |
0.54% |
2026/07/16 |
98.5735 |
-0.98% |
| 2026/07/29 |
98.4733 |
-0.05% |
2026/07/15 |
99.5523 |
0.92% |
| 2026/07/28 |
98.5229 |
-2.32% |
2026/07/14 |
98.6441 |
-0.42% |
| 2026/07/27 |
100.8638 |
1.41% |
2026/07/13 |
99.0597 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
99.4584 |
0.80% |
2026/07/10 |
99.3523 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
98.6716 |
-1.14% |
2026/07/09 |
99.0308 |
0.73% |
| 2026/07/22 |
99.8062 |
0.85% |
2026/07/08 |
98.3087 |
-2.33% |
| 2026/07/21 |
98.9602 |
0.40% |
2026/07/07 |
100.6498 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 |
-0.02% |
-1.38% |
-1.83% |
7.20% |
6.81% |
18.41% |
10.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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