施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.7746 -0.2872 -0.32% 23.07% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.39% 7.78% 14.13%

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 88.7746 -0.32% 2025/10/14 86.3646 -0.63%
2025/10/27 89.0618 0.52% 2025/10/13 86.9109 -1.06%
2025/10/24 88.5982 0.68% 2025/10/10 87.8401 -0.45%
2025/10/23 87.9964 0.08% 2025/10/09 88.2392 0.17%
2025/10/22 87.9233 0.43% 2025/10/08 88.0929 0.25%
2025/10/21 87.5499 0.60% 2025/10/07 87.8735 -0.15%
2025/10/20 87.0235 0.52% 2025/10/06 88.0058 -0.07%
2025/10/17 86.5743 -1.18% 2025/10/03 88.0658 -0.02%
2025/10/16 87.6123 0.08% 2025/10/02 88.0813 1.47%
2025/10/15 87.5444 1.37% 2025/10/01 86.8031 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 -0.32% 1.40% 3.17% 2.13% 14.29% 25.47% 23.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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