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施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.0000 |
-0.52 |
-0.60% |
17.84% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
7.78% |
14.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
85.0000 |
-0.60% |
2025/06/20 |
84.3335 |
0.62% |
| 2025/07/03 |
85.5156 |
0.72% |
2025/06/19 |
83.8166 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
84.9050 |
0.07% |
2025/06/18 |
84.2362 |
-0.42% |
| 2025/07/01 |
84.8469 |
-1.14% |
2025/06/17 |
84.5923 |
-0.68% |
| 2025/06/30 |
85.8249 |
0.68% |
2025/06/16 |
85.1727 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
85.2468 |
0.92% |
2025/06/13 |
84.5910 |
-1.14% |
| 2025/06/26 |
84.4737 |
-0.06% |
2025/06/12 |
85.5671 |
-0.86% |
| 2025/06/25 |
84.5212 |
-0.12% |
2025/06/11 |
86.3099 |
-0.08% |
| 2025/06/24 |
84.6208 |
1.78% |
2025/06/10 |
86.3753 |
-0.15% |
| 2025/06/23 |
83.1449 |
-1.41% |
2025/06/09 |
86.5043 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 |
-0.60% |
-0.29% |
-1.46% |
16.19% |
17.75% |
19.37% |
17.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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