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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.7023 |
0.0795 |
0.04% |
4.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
206.7023 |
0.04% |
2025/08/14 |
206.8796 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
206.6228 |
0.06% |
2025/08/13 |
206.7259 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
206.4939 |
0.09% |
2025/08/12 |
206.4379 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
206.3096 |
-0.05% |
2025/08/11 |
206.4838 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
206.4167 |
-0.03% |
2025/08/08 |
206.4471 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
206.4787 |
-0.15% |
2025/08/07 |
206.5310 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
206.7880 |
0.09% |
2025/08/06 |
206.4591 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
206.5972 |
-0.01% |
2025/08/05 |
206.3838 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
206.6269 |
0.04% |
2025/08/04 |
206.2923 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
206.5420 |
-0.16% |
2025/08/01 |
206.0505 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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