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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.4094 |
-0.16 |
-0.08% |
0.97% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
200.4094 |
-0.08% |
2025/04/16 |
199.0668 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
200.5664 |
-0.14% |
2025/04/15 |
198.8538 |
0.17% |
| 2025/04/30 |
200.8516 |
-0.01% |
2025/04/14 |
198.5140 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
200.8747 |
0.04% |
2025/04/11 |
198.3987 |
0.12% |
| 2025/04/28 |
200.8035 |
-0.16% |
2025/04/10 |
198.1669 |
0.43% |
| 2025/04/25 |
201.1165 |
0.04% |
2025/04/09 |
197.3156 |
-0.29% |
| 2025/04/24 |
201.0414 |
0.19% |
2025/04/08 |
197.8799 |
0.12% |
| 2025/04/23 |
200.6602 |
0.13% |
2025/04/07 |
197.6525 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
200.3903 |
0.24% |
2025/04/04 |
199.1175 |
-0.27% |
| 2025/04/17 |
199.9130 |
0.43% |
2025/04/02 |
199.6600 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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