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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.6969 |
-0.1379 |
-0.07% |
0.53% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
5.59% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
210.6969 |
-0.07% |
2026/04/10 |
209.9174 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
210.8348 |
-0.09% |
2026/04/09 |
210.0780 |
-0.24% |
| 2026/04/22 |
211.0239 |
-0.12% |
2026/04/08 |
210.5769 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
211.2836 |
0.05% |
2026/04/07 |
208.6429 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
211.1783 |
0.06% |
2026/04/02 |
208.2776 |
-0.30% |
| 2026/04/17 |
211.0566 |
0.13% |
2026/04/01 |
208.9093 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
210.7900 |
0.15% |
2026/03/31 |
207.8581 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
210.4779 |
0.18% |
2026/03/30 |
207.4818 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
210.0906 |
0.23% |
2026/03/27 |
207.2688 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
209.6179 |
-0.14% |
2026/03/26 |
208.1605 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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