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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.3987 |
0.23 |
0.12% |
-0.05% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
198.3987 |
0.12% |
2025/03/27 |
199.2670 |
0.03% |
| 2025/04/10 |
198.1669 |
0.43% |
2025/03/26 |
199.2022 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
197.3156 |
-0.29% |
2025/03/25 |
198.9289 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
197.8799 |
0.12% |
2025/03/24 |
199.0777 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
197.6525 |
-0.74% |
2025/03/21 |
199.2419 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
199.1175 |
-0.27% |
2025/03/20 |
199.2197 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
199.6600 |
0.02% |
2025/03/19 |
198.8459 |
0.14% |
| 2025/04/01 |
199.6190 |
0.08% |
2025/03/18 |
198.5661 |
-0.00% |
| 2025/03/31 |
199.4563 |
-0.03% |
2025/03/17 |
198.5744 |
0.31% |
| 2025/03/28 |
199.5226 |
0.13% |
2025/03/14 |
197.9528 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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