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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.8142 |
-0.12 |
-0.06% |
0.67% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
199.8142 |
-0.06% |
2025/01/15 |
197.3250 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
199.9361 |
0.20% |
2025/01/14 |
196.7673 |
-0.03% |
| 2025/01/31 |
199.5418 |
0.74% |
2025/01/13 |
196.8216 |
-0.12% |
| 2025/01/24 |
198.0824 |
-0.11% |
2025/01/10 |
197.0673 |
-0.20% |
| 2025/01/23 |
198.2990 |
-0.13% |
2025/01/09 |
197.4717 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
198.5548 |
0.10% |
2025/01/08 |
197.5070 |
-0.22% |
| 2025/01/21 |
198.3605 |
0.13% |
2025/01/07 |
197.9330 |
0.02% |
| 2025/01/20 |
198.1117 |
-0.02% |
2025/01/06 |
197.8852 |
-0.26% |
| 2025/01/17 |
198.1480 |
0.36% |
2025/01/03 |
198.4010 |
-0.18% |
| 2025/01/16 |
197.4298 |
0.05% |
2025/01/02 |
198.7682 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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