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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
170.9430 |
0.27 |
0.16% |
0.09% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
170.9430 |
0.16% |
2024/03/13 |
170.5348 |
-0.12% |
2024/03/26 |
170.6766 |
-0.03% |
2024/03/12 |
170.7377 |
-0.13% |
2024/03/25 |
170.7243 |
-0.06% |
2024/03/11 |
170.9579 |
0.03% |
2024/03/22 |
170.8226 |
0.29% |
2024/03/08 |
170.9106 |
-0.06% |
2024/03/21 |
170.3216 |
0.19% |
2024/03/07 |
171.0198 |
0.40% |
2024/03/20 |
170.0031 |
0.19% |
2024/03/06 |
170.3438 |
0.20% |
2024/03/19 |
169.6848 |
0.01% |
2024/03/05 |
169.9954 |
0.24% |
2024/03/18 |
169.6710 |
0.04% |
2024/03/04 |
169.5860 |
0.25% |
2024/03/15 |
169.5985 |
-0.35% |
2024/03/01 |
169.1643 |
0.07% |
2024/03/14 |
170.1924 |
-0.20% |
2024/02/29 |
169.0403 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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