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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.7388 |
0.2384 |
0.13% |
1.09% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
184.7388 |
0.13% |
2026/06/03 |
183.6046 |
-0.17% |
| 2026/06/16 |
184.5004 |
0.09% |
2026/06/02 |
183.9137 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
184.3338 |
0.29% |
2026/06/01 |
183.8220 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
183.7965 |
0.33% |
2026/05/29 |
183.7061 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
183.1900 |
0.02% |
2026/05/28 |
183.2709 |
-0.08% |
| 2026/06/10 |
183.1559 |
0.07% |
2026/05/27 |
183.4198 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
183.0211 |
-0.03% |
2026/05/26 |
183.1677 |
0.08% |
| 2026/06/08 |
183.0741 |
-0.15% |
2026/05/25 |
183.0238 |
0.27% |
| 2026/06/05 |
183.3417 |
-0.14% |
2026/05/22 |
182.5239 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
183.5898 |
-0.01% |
2026/05/21 |
182.0593 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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