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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.2262 |
-0.2149 |
-0.12% |
0.26% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
183.2262 |
-0.12% |
2026/04/10 |
182.9482 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
183.4411 |
-0.08% |
2026/04/09 |
182.9964 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
183.5957 |
-0.10% |
2026/04/08 |
183.2876 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
183.7737 |
0.02% |
2026/04/07 |
182.1953 |
0.20% |
| 2026/04/20 |
183.7395 |
0.05% |
2026/04/02 |
181.8336 |
-0.25% |
| 2026/04/17 |
183.6512 |
0.09% |
2026/04/01 |
182.2885 |
0.29% |
| 2026/04/16 |
183.4940 |
0.01% |
2026/03/31 |
181.7571 |
0.28% |
| 2026/04/15 |
183.4771 |
0.19% |
2026/03/30 |
181.2574 |
0.21% |
| 2026/04/14 |
183.1254 |
0.21% |
2026/03/27 |
180.8828 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
182.7507 |
-0.11% |
2026/03/26 |
181.8226 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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