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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.9538 |
0.05 |
0.03% |
0.72% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
175.9538 |
0.03% |
2025/02/25 |
176.4426 |
0.34% |
| 2025/03/10 |
175.9026 |
-0.13% |
2025/02/24 |
175.8406 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
176.1230 |
0.16% |
2025/02/21 |
175.4580 |
0.16% |
| 2025/03/06 |
175.8386 |
-0.45% |
2025/02/20 |
175.1753 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
176.6399 |
-0.45% |
2025/02/19 |
175.0029 |
-0.25% |
| 2025/03/04 |
177.4348 |
0.29% |
2025/02/18 |
175.4329 |
-0.12% |
| 2025/03/03 |
176.9195 |
-0.08% |
2025/02/17 |
175.6373 |
0.01% |
| 2025/02/28 |
177.0697 |
0.06% |
2025/02/14 |
175.6281 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
176.9719 |
0.05% |
2025/02/13 |
175.0147 |
0.09% |
| 2025/02/26 |
176.8869 |
0.25% |
2025/02/12 |
174.8660 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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