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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.8259 |
-0.39 |
-0.22% |
0.07% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
174.8259 |
-0.22% |
2025/03/27 |
175.4860 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
175.2165 |
0.19% |
2025/03/26 |
175.6195 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
174.8924 |
-0.85% |
2025/03/25 |
175.5309 |
-0.15% |
| 2025/04/08 |
176.3895 |
-0.76% |
2025/03/24 |
175.7988 |
-0.23% |
| 2025/04/07 |
177.7477 |
-0.35% |
2025/03/21 |
176.2078 |
-0.08% |
| 2025/04/04 |
178.3724 |
0.76% |
2025/03/20 |
176.3441 |
0.36% |
| 2025/04/02 |
177.0239 |
0.31% |
2025/03/19 |
175.7054 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
176.4834 |
-0.01% |
2025/03/18 |
175.6717 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
176.5033 |
0.37% |
2025/03/17 |
175.6133 |
0.07% |
| 2025/03/28 |
175.8458 |
0.21% |
2025/03/14 |
175.4882 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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