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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.3609 |
0.2498 |
0.14% |
3.24% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
180.3609 |
0.14% |
2025/08/14 |
180.3951 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
180.1111 |
0.06% |
2025/08/13 |
180.1647 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
180.0092 |
-0.01% |
2025/08/12 |
180.0330 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
180.0240 |
0.20% |
2025/08/11 |
180.1476 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
179.6665 |
-0.06% |
2025/08/08 |
180.1839 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
179.7826 |
-0.03% |
2025/08/07 |
180.4242 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
179.8317 |
0.08% |
2025/08/06 |
180.2912 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
179.6954 |
-0.11% |
2025/08/05 |
180.2752 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
179.8941 |
-0.08% |
2025/08/04 |
180.1328 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
180.0315 |
-0.20% |
2025/08/01 |
179.3785 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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