|
|
|
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.7675 |
-0.1971 |
-0.11% |
4.62% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
182.7675 |
-0.11% |
2025/11/21 |
182.6913 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
182.9646 |
-0.01% |
2025/11/20 |
182.3883 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
182.9897 |
0.14% |
2025/11/19 |
182.5576 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
182.7303 |
-0.13% |
2025/11/18 |
182.6012 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
182.9689 |
-0.21% |
2025/11/17 |
182.6605 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
183.3592 |
0.01% |
2025/11/14 |
182.7514 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
183.3385 |
0.06% |
2025/11/13 |
182.9894 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
183.2283 |
0.09% |
2025/11/12 |
183.0248 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
183.0620 |
0.14% |
2025/11/11 |
182.9844 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
182.8008 |
0.06% |
2025/11/10 |
182.8137 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
