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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4058 |
-0.06 |
-0.20% |
0.96% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
31.4058 |
-0.20% |
2025/02/25 |
31.5989 |
0.57% |
| 2025/03/10 |
31.4687 |
-0.18% |
2025/02/24 |
31.4200 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
31.5249 |
0.47% |
2025/02/21 |
31.3603 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
31.3770 |
-0.62% |
2025/02/20 |
31.3176 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
31.5714 |
-0.55% |
2025/02/19 |
31.2873 |
-0.29% |
| 2025/03/04 |
31.7471 |
0.35% |
2025/02/18 |
31.3791 |
-0.19% |
| 2025/03/03 |
31.6372 |
-0.15% |
2025/02/17 |
31.4394 |
-0.27% |
| 2025/02/28 |
31.6838 |
0.13% |
2025/02/14 |
31.5251 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
31.6416 |
-0.02% |
2025/02/13 |
31.4139 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
31.6478 |
0.15% |
2025/02/12 |
31.3218 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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