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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3820 |
-0.10 |
-0.32% |
0.89% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
31.3820 |
-0.32% |
2025/01/15 |
30.9368 |
0.60% |
| 2025/02/03 |
31.4825 |
0.23% |
2025/01/14 |
30.7508 |
-0.10% |
| 2025/01/31 |
31.4088 |
0.83% |
2025/01/13 |
30.7815 |
0.06% |
| 2025/01/24 |
31.1496 |
-0.01% |
2025/01/10 |
30.7621 |
-0.44% |
| 2025/01/23 |
31.1527 |
-0.27% |
2025/01/09 |
30.8973 |
0.19% |
| 2025/01/22 |
31.2362 |
0.11% |
2025/01/08 |
30.8372 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
31.2023 |
0.18% |
2025/01/07 |
30.9970 |
-0.16% |
| 2025/01/20 |
31.1449 |
-0.24% |
2025/01/06 |
31.0454 |
-0.32% |
| 2025/01/17 |
31.2189 |
0.54% |
2025/01/03 |
31.1466 |
-0.04% |
| 2025/01/16 |
31.0519 |
0.37% |
2025/01/02 |
31.1597 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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