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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7364 |
0.06 |
0.20% |
2.03% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
31.7364 |
0.20% |
2025/06/19 |
31.7309 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
31.6746 |
-0.85% |
2025/06/18 |
31.7029 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
31.9459 |
0.41% |
2025/06/17 |
31.6086 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
31.8160 |
-0.11% |
2025/06/16 |
31.5623 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
31.8523 |
0.13% |
2025/06/13 |
31.6469 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
31.8106 |
-0.00% |
2025/06/12 |
31.6226 |
0.40% |
| 2025/06/25 |
31.8108 |
0.12% |
2025/06/11 |
31.4981 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
31.7712 |
-0.20% |
2025/06/10 |
31.4751 |
0.48% |
| 2025/06/23 |
31.8341 |
0.53% |
2025/06/09 |
31.3252 |
-0.18% |
| 2025/06/20 |
31.6655 |
-0.21% |
2025/06/06 |
31.3822 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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