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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3360 |
0.0409 |
0.13% |
0.04% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
3.91% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
32.3360 |
0.13% |
2026/07/20 |
32.4523 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
32.2951 |
0.13% |
2026/07/17 |
32.4698 |
0.23% |
| 2026/07/30 |
32.2533 |
-0.20% |
2026/07/16 |
32.3961 |
-0.18% |
| 2026/07/29 |
32.3195 |
0.02% |
2026/07/15 |
32.4545 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
32.3144 |
-0.02% |
2026/07/14 |
32.4177 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
32.3209 |
0.11% |
2026/07/13 |
32.4536 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
32.2844 |
-0.07% |
2026/07/10 |
32.5039 |
0.20% |
| 2026/07/23 |
32.3059 |
-0.16% |
2026/07/09 |
32.4377 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
32.3570 |
-0.12% |
2026/07/08 |
32.4469 |
-0.45% |
| 2026/07/21 |
32.3959 |
-0.17% |
2026/07/07 |
32.5950 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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