施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.7364 0.06 0.20% 2.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.29% 9.11% 1.63% -2.09% 8.14% 8.11% 3.82% -19.42% 2.69% -2.21%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 31.7364 0.20% 2025/06/19 31.7309 0.09%
2025/07/02 31.6746 -0.85% 2025/06/18 31.7029 0.30%
2025/07/01 31.9459 0.41% 2025/06/17 31.6086 0.15%
2025/06/30 31.8160 -0.11% 2025/06/16 31.5623 -0.27%
2025/06/27 31.8523 0.13% 2025/06/13 31.6469 0.08%
2025/06/26 31.8106 -0.00% 2025/06/12 31.6226 0.40%
2025/06/25 31.8108 0.12% 2025/06/11 31.4981 0.07%
2025/06/24 31.7712 -0.20% 2025/06/10 31.4751 0.48%
2025/06/23 31.8341 0.53% 2025/06/09 31.3252 -0.18%
2025/06/20 31.6655 -0.21% 2025/06/06 31.3822 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 0.20% -0.23% 1.03% 0.14% 1.89% 1.61% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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