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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.1546 |
-0.0432 |
-0.13% |
3.37% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
32.1546 |
-0.13% |
2025/08/29 |
31.8682 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
32.1978 |
0.23% |
2025/08/28 |
31.8377 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
32.1255 |
-0.10% |
2025/08/27 |
31.7727 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
32.1562 |
0.08% |
2025/08/26 |
31.7197 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
32.1317 |
0.24% |
2025/08/25 |
31.7692 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
32.0550 |
0.39% |
2025/08/22 |
31.6629 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
31.9308 |
0.60% |
2025/08/21 |
31.6480 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
31.7405 |
0.09% |
2025/08/20 |
31.6842 |
0.16% |
| 2025/09/02 |
31.7122 |
-0.35% |
2025/08/19 |
31.6348 |
-0.17% |
| 2025/09/01 |
31.8224 |
-0.14% |
2025/08/18 |
31.6893 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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