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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5846 |
-0.0572 |
-0.18% |
0.81% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
3.91% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
32.5846 |
-0.18% |
2026/04/28 |
32.5772 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
32.6418 |
-0.11% |
2026/04/27 |
32.6301 |
0.30% |
| 2026/05/08 |
32.6779 |
-0.11% |
2026/04/24 |
32.5331 |
0.05% |
| 2026/05/07 |
32.7135 |
0.10% |
2026/04/23 |
32.5178 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
32.6821 |
0.34% |
2026/04/22 |
32.5351 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
32.5699 |
-0.32% |
2026/04/21 |
32.5587 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
32.6748 |
0.29% |
2026/04/20 |
32.5741 |
-0.33% |
| 2026/05/01 |
32.5811 |
-0.03% |
2026/04/17 |
32.6820 |
0.13% |
| 2026/04/30 |
32.5894 |
0.03% |
2026/04/16 |
32.6404 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
32.5795 |
0.01% |
2026/04/15 |
32.6565 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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