施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 281.0789 1.6729 0.60% 12.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.58% -3.11% 25.14% -15.54% 17.60% 4.87% 9.71% -4.02% 24.30% 16.75%

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 281.0789 0.60% 2025/08/14 277.5456 -0.71%
2025/08/27 279.4060 -0.34% 2025/08/13 279.5424 -0.11%
2025/08/26 280.3620 -1.01% 2025/08/12 279.8374 1.59%
2025/08/25 283.2268 -0.32% 2025/08/08 275.4652 0.64%
2025/08/22 284.1444 1.30% 2025/08/07 273.7070 1.58%
2025/08/21 280.5091 -0.69% 2025/08/06 269.4519 0.35%
2025/08/20 282.4689 -0.81% 2025/08/05 268.5102 0.75%
2025/08/19 284.7713 0.14% 2025/08/04 266.5184 0.16%
2025/08/18 284.3597 0.54% 2025/08/01 266.0841 -0.49%
2025/08/15 282.8458 1.91% 2025/07/31 267.4076 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 0.60% 0.20% 6.35% 10.71% 17.38% 18.81% 12.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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