施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.7639 -0.43 -0.18% 11.99% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 8.58% -3.11% 25.14% -15.54% 17.60% 4.87% 9.71% -4.02% 24.30%

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 238.7639 -0.18% 2024/03/13 229.5189 -0.83%
2024/03/27 239.1908 0.32% 2024/03/12 231.4369 0.81%
2024/03/26 238.4265 0.72% 2024/03/11 229.5727 -2.63%
2024/03/25 236.7154 -1.63% 2024/03/08 235.7844 -0.01%
2024/03/22 240.6308 0.04% 2024/03/07 235.8188 -0.76%
2024/03/21 240.5346 2.19% 2024/03/06 237.6190 1.09%
2024/03/19 235.3827 0.81% 2024/03/05 235.0616 0.29%
2024/03/18 233.4978 1.39% 2024/03/04 234.3802 -0.26%
2024/03/15 230.3021 0.36% 2024/03/01 234.9834 1.11%
2024/03/14 229.4827 -0.02% 2024/02/29 232.3991 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 -0.18% -0.74% 2.94% 12.86% 13.35% 35.01% 11.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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