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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
281.0789 |
1.6729 |
0.60% |
12.93% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
281.0789 |
0.60% |
2025/08/14 |
277.5456 |
-0.71% |
2025/08/27 |
279.4060 |
-0.34% |
2025/08/13 |
279.5424 |
-0.11% |
2025/08/26 |
280.3620 |
-1.01% |
2025/08/12 |
279.8374 |
1.59% |
2025/08/25 |
283.2268 |
-0.32% |
2025/08/08 |
275.4652 |
0.64% |
2025/08/22 |
284.1444 |
1.30% |
2025/08/07 |
273.7070 |
1.58% |
2025/08/21 |
280.5091 |
-0.69% |
2025/08/06 |
269.4519 |
0.35% |
2025/08/20 |
282.4689 |
-0.81% |
2025/08/05 |
268.5102 |
0.75% |
2025/08/19 |
284.7713 |
0.14% |
2025/08/04 |
266.5184 |
0.16% |
2025/08/18 |
284.3597 |
0.54% |
2025/08/01 |
266.0841 |
-0.49% |
2025/08/15 |
282.8458 |
1.91% |
2025/07/31 |
267.4076 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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