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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
217.0306 |
-5.67 |
-2.55% |
-12.81% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
217.0306 |
-2.55% |
2025/03/27 |
253.0002 |
0.29% |
| 2025/04/10 |
222.6985 |
7.32% |
2025/03/26 |
252.2635 |
0.47% |
| 2025/04/09 |
207.5157 |
-5.36% |
2025/03/25 |
251.0804 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
219.2587 |
5.80% |
2025/03/24 |
251.0995 |
0.58% |
| 2025/04/07 |
207.2386 |
-4.33% |
2025/03/21 |
249.6612 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
216.6260 |
-8.96% |
2025/03/19 |
250.1520 |
0.62% |
| 2025/04/02 |
237.9488 |
-0.67% |
2025/03/18 |
248.6009 |
0.52% |
| 2025/04/01 |
239.5578 |
-0.76% |
2025/03/17 |
247.3170 |
1.08% |
| 2025/03/31 |
241.3869 |
-2.73% |
2025/03/14 |
244.6719 |
1.92% |
| 2025/03/28 |
248.1710 |
-1.91% |
2025/03/13 |
240.0673 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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