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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.3195 |
-1.41 |
-0.59% |
-5.06% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
236.3195 |
-0.59% |
2025/02/25 |
243.3578 |
-0.53% |
| 2025/03/10 |
237.7331 |
-1.09% |
2025/02/21 |
244.6602 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
240.3554 |
-0.38% |
2025/02/20 |
244.4093 |
-0.62% |
| 2025/03/06 |
241.2689 |
0.20% |
2025/02/19 |
245.9305 |
-0.97% |
| 2025/03/05 |
240.7813 |
1.38% |
2025/02/18 |
248.3306 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
237.5077 |
-3.09% |
2025/02/17 |
248.2837 |
0.30% |
| 2025/03/03 |
245.0909 |
2.35% |
2025/02/14 |
247.5382 |
0.14% |
| 2025/02/28 |
239.4705 |
-1.77% |
2025/02/13 |
247.1926 |
0.79% |
| 2025/02/27 |
243.7803 |
0.43% |
2025/02/12 |
245.2613 |
-0.41% |
| 2025/02/26 |
242.7302 |
-0.26% |
2025/02/10 |
246.2637 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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