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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
356.8558 |
-6.9892 |
-1.92% |
14.42% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
356.8558 |
-1.92% |
2026/07/17 |
356.1127 |
-2.20% |
| 2026/07/31 |
363.8450 |
0.14% |
2026/07/16 |
364.1210 |
-2.17% |
| 2026/07/30 |
363.3454 |
-0.80% |
2026/07/15 |
372.2064 |
0.60% |
| 2026/07/29 |
366.2608 |
1.29% |
2026/07/14 |
369.9981 |
0.84% |
| 2026/07/28 |
361.5920 |
-2.60% |
2026/07/13 |
366.9177 |
-0.28% |
| 2026/07/27 |
371.2574 |
1.44% |
2026/07/10 |
367.9443 |
0.24% |
| 2026/07/24 |
365.9797 |
-0.25% |
2026/07/09 |
367.0530 |
1.21% |
| 2026/07/23 |
366.8953 |
0.15% |
2026/07/08 |
362.6721 |
-2.15% |
| 2026/07/22 |
366.3290 |
0.18% |
2026/07/07 |
370.6578 |
-1.07% |
| 2026/07/21 |
365.6595 |
2.68% |
2026/07/06 |
374.6555 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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