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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
345.3975 |
0.6137 |
0.18% |
10.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
345.3975 |
0.18% |
2026/04/10 |
346.5133 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
344.7838 |
-0.72% |
2026/04/09 |
345.9739 |
-1.86% |
| 2026/04/22 |
347.2674 |
-0.40% |
2026/04/08 |
352.5366 |
4.74% |
| 2026/04/21 |
348.6475 |
-0.91% |
2026/04/07 |
336.5887 |
1.69% |
| 2026/04/20 |
351.8444 |
-0.69% |
2026/04/02 |
330.9819 |
-2.02% |
| 2026/04/17 |
354.2773 |
0.76% |
2026/04/01 |
337.8008 |
4.19% |
| 2026/04/16 |
351.5941 |
0.72% |
2026/03/31 |
324.2191 |
-0.28% |
| 2026/04/15 |
349.0825 |
0.10% |
2026/03/30 |
325.1166 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
348.7267 |
1.42% |
2026/03/27 |
324.4989 |
-2.52% |
| 2026/04/13 |
343.8375 |
-0.77% |
2026/03/26 |
332.8800 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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