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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.9771 |
1.45 |
0.59% |
-0.37% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
247.9771 |
0.59% |
2025/01/15 |
243.8807 |
0.50% |
| 2025/02/03 |
246.5311 |
-2.02% |
2025/01/14 |
242.6582 |
-0.82% |
| 2025/01/31 |
251.6103 |
-0.11% |
2025/01/10 |
244.6677 |
-0.76% |
| 2025/01/24 |
251.8846 |
0.79% |
2025/01/09 |
246.5352 |
-1.14% |
| 2025/01/23 |
249.9119 |
-0.34% |
2025/01/08 |
249.3780 |
-1.33% |
| 2025/01/22 |
250.7577 |
1.36% |
2025/01/07 |
252.7359 |
0.65% |
| 2025/01/21 |
247.3889 |
0.18% |
2025/01/06 |
251.1140 |
0.89% |
| 2025/01/20 |
246.9441 |
1.15% |
2024/12/30 |
248.9028 |
-1.26% |
| 2025/01/17 |
244.1375 |
0.30% |
2024/12/27 |
252.0736 |
2.87% |
| 2025/01/16 |
243.4124 |
-0.19% |
2024/12/23 |
245.0352 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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