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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.3801 |
2.7214 |
0.92% |
19.88% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
298.3801 |
0.92% |
2025/09/25 |
287.2418 |
-0.28% |
| 2025/10/08 |
295.6587 |
0.15% |
2025/09/24 |
288.0495 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
295.2117 |
-0.27% |
2025/09/22 |
287.9516 |
-0.26% |
| 2025/10/06 |
296.0047 |
3.47% |
2025/09/19 |
288.7128 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
286.0822 |
0.82% |
2025/09/18 |
289.7253 |
1.55% |
| 2025/10/02 |
283.7488 |
0.16% |
2025/09/17 |
285.3001 |
-0.69% |
| 2025/10/01 |
283.2945 |
-0.92% |
2025/09/16 |
287.2775 |
0.31% |
| 2025/09/30 |
285.9250 |
-0.34% |
2025/09/12 |
286.3877 |
-0.27% |
| 2025/09/29 |
286.9024 |
-0.74% |
2025/09/11 |
287.1541 |
0.56% |
| 2025/09/26 |
289.0434 |
0.63% |
2025/09/10 |
285.5410 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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