施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.5700 0.2649 0.66% 15.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.28% 0.13% 28.75% -22.19% 18.49% -0.25% 11.94% 3.03% 32.68% 22.32%

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 40.5700 0.66% 2025/08/14 39.8277 -0.56%
2025/08/27 40.3051 0.03% 2025/08/13 40.0517 -0.14%
2025/08/26 40.2935 -0.37% 2025/08/12 40.1064 0.73%
2025/08/25 40.4444 -0.29% 2025/08/08 39.8158 0.72%
2025/08/22 40.5622 1.04% 2025/08/07 39.5329 0.87%
2025/08/21 40.1456 -0.38% 2025/08/06 39.1915 0.85%
2025/08/20 40.2970 -0.58% 2025/08/05 38.8614 0.69%
2025/08/19 40.5320 0.31% 2025/08/04 38.5942 0.26%
2025/08/18 40.4076 0.65% 2025/08/01 38.4950 -0.32%
2025/08/15 40.1474 0.80% 2025/07/31 38.6177 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 0.66% 1.06% 6.24% 14.93% 19.94% 21.53% 15.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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