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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.1475 |
-0.01 |
-0.04% |
15.13% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
33.1475 |
-0.04% |
2024/03/13 |
31.4228 |
-0.74% |
2024/03/27 |
33.1611 |
0.33% |
2024/03/12 |
31.6562 |
0.54% |
2024/03/26 |
33.0535 |
0.71% |
2024/03/11 |
31.4854 |
-2.56% |
2024/03/25 |
32.8200 |
-1.34% |
2024/03/08 |
32.3124 |
0.15% |
2024/03/22 |
33.2671 |
0.11% |
2024/03/07 |
32.2641 |
-1.31% |
2024/03/21 |
33.2294 |
2.20% |
2024/03/06 |
32.6931 |
1.39% |
2024/03/19 |
32.5128 |
0.89% |
2024/03/05 |
32.2442 |
0.44% |
2024/03/18 |
32.2250 |
0.90% |
2024/03/04 |
32.1018 |
-0.37% |
2024/03/15 |
31.9373 |
1.12% |
2024/03/01 |
32.2217 |
1.03% |
2024/03/14 |
31.5847 |
0.52% |
2024/02/29 |
31.8918 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
-0.04% |
-0.25% |
4.29% |
16.12% |
14.86% |
48.04% |
15.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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