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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.3197 |
-0.1468 |
-0.33% |
25.84% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
44.3197 |
-0.33% |
2025/11/20 |
42.9418 |
0.81% |
| 2025/12/04 |
44.4665 |
1.24% |
2025/11/19 |
42.5949 |
0.65% |
| 2025/12/03 |
43.9236 |
-1.27% |
2025/11/18 |
42.3191 |
-1.92% |
| 2025/12/02 |
44.4871 |
0.46% |
2025/11/17 |
43.1467 |
0.15% |
| 2025/12/01 |
44.2834 |
-0.92% |
2025/11/14 |
43.0835 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
44.6935 |
0.77% |
2025/11/13 |
43.2150 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
44.3511 |
0.54% |
2025/11/12 |
43.2912 |
2.11% |
| 2025/11/26 |
44.1139 |
2.11% |
2025/11/11 |
42.3967 |
-0.39% |
| 2025/11/25 |
43.2034 |
0.06% |
2025/11/10 |
42.5644 |
1.16% |
| 2025/11/21 |
43.1758 |
0.54% |
2025/11/07 |
42.0779 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
-0.33% |
-0.84% |
4.91% |
7.50% |
26.11% |
27.52% |
25.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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