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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.1708 |
0.10 |
0.28% |
-2.97% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
34.1708 |
0.28% |
2025/01/15 |
34.0371 |
0.43% |
| 2025/02/03 |
34.0741 |
-2.23% |
2025/01/14 |
33.8900 |
-0.60% |
| 2025/01/31 |
34.8506 |
0.70% |
2025/01/10 |
34.0959 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
34.6073 |
0.94% |
2025/01/09 |
34.4465 |
-1.42% |
| 2025/01/23 |
34.2845 |
-0.53% |
2025/01/08 |
34.9414 |
-1.11% |
| 2025/01/22 |
34.4681 |
0.52% |
2025/01/07 |
35.3321 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
34.2898 |
0.08% |
2025/01/06 |
35.3283 |
0.31% |
| 2025/01/20 |
34.2610 |
0.75% |
2024/12/30 |
35.2177 |
-1.03% |
| 2025/01/17 |
34.0066 |
0.20% |
2024/12/27 |
35.5841 |
2.39% |
| 2025/01/16 |
33.9379 |
-0.29% |
2024/12/23 |
34.7539 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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