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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.6167 |
-0.6567 |
-1.17% |
21.51% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
55.6167 |
-1.17% |
2026/07/17 |
55.1021 |
-2.41% |
| 2026/07/31 |
56.2734 |
0.77% |
2026/07/16 |
56.4645 |
-2.02% |
| 2026/07/30 |
55.8447 |
-0.28% |
2026/07/15 |
57.6263 |
0.99% |
| 2026/07/29 |
56.0008 |
0.28% |
2026/07/14 |
57.0631 |
0.53% |
| 2026/07/28 |
55.8455 |
-2.58% |
2026/07/13 |
56.7606 |
-0.68% |
| 2026/07/27 |
57.3239 |
1.40% |
2026/07/10 |
57.1465 |
0.41% |
| 2026/07/24 |
56.5349 |
-0.05% |
2026/07/09 |
56.9135 |
0.90% |
| 2026/07/23 |
56.5641 |
-0.08% |
2026/07/08 |
56.4063 |
-1.58% |
| 2026/07/22 |
56.6082 |
0.21% |
2026/07/07 |
57.3091 |
-1.67% |
| 2026/07/21 |
56.4909 |
2.52% |
2026/07/06 |
58.2801 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
-1.17% |
-2.98% |
-4.09% |
7.33% |
14.58% |
44.48% |
21.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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