施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1475 -0.01 -0.04% 15.13% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 13.28% 0.13% 28.75% -22.19% 18.49% -0.25% 11.94% 3.03% 32.68%

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 33.1475 -0.04% 2024/03/13 31.4228 -0.74%
2024/03/27 33.1611 0.33% 2024/03/12 31.6562 0.54%
2024/03/26 33.0535 0.71% 2024/03/11 31.4854 -2.56%
2024/03/25 32.8200 -1.34% 2024/03/08 32.3124 0.15%
2024/03/22 33.2671 0.11% 2024/03/07 32.2641 -1.31%
2024/03/21 33.2294 2.20% 2024/03/06 32.6931 1.39%
2024/03/19 32.5128 0.89% 2024/03/05 32.2442 0.44%
2024/03/18 32.2250 0.90% 2024/03/04 32.1018 -0.37%
2024/03/15 31.9373 1.12% 2024/03/01 32.2217 1.03%
2024/03/14 31.5847 0.52% 2024/02/29 31.8918 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 -0.04% -0.25% 4.29% 16.12% 14.86% 48.04% 15.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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