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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.6734 |
0.2382 |
0.56% |
21.17% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
42.6734 |
0.56% |
2025/09/25 |
41.8724 |
-0.30% |
| 2025/10/08 |
42.4352 |
-0.21% |
2025/09/24 |
41.9970 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
42.5234 |
0.00% |
2025/09/22 |
41.9390 |
-0.07% |
| 2025/10/06 |
42.5234 |
2.43% |
2025/09/19 |
41.9671 |
-0.34% |
| 2025/10/03 |
41.5163 |
0.82% |
2025/09/18 |
42.1120 |
1.18% |
| 2025/10/02 |
41.1775 |
0.26% |
2025/09/17 |
41.6205 |
-0.88% |
| 2025/10/01 |
41.0718 |
-1.49% |
2025/09/16 |
41.9890 |
0.27% |
| 2025/09/30 |
41.6917 |
-0.47% |
2025/09/12 |
41.8757 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
41.8906 |
-0.78% |
2025/09/11 |
41.8525 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
42.2200 |
0.83% |
2025/09/10 |
41.6986 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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