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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.3260 |
0.0820 |
0.19% |
20.18% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
42.3260 |
0.19% |
2025/10/22 |
41.9022 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
42.2440 |
0.09% |
2025/10/21 |
42.0020 |
0.40% |
| 2025/11/04 |
42.2069 |
-0.19% |
2025/10/20 |
41.8338 |
1.48% |
| 2025/10/31 |
42.2885 |
0.31% |
2025/10/17 |
41.2223 |
-0.63% |
| 2025/10/30 |
42.1565 |
1.10% |
2025/10/16 |
41.4844 |
-0.19% |
| 2025/10/29 |
41.6975 |
-1.28% |
2025/10/15 |
41.5625 |
2.34% |
| 2025/10/28 |
42.2392 |
-1.49% |
2025/10/14 |
40.6113 |
-1.49% |
| 2025/10/27 |
42.8765 |
1.22% |
2025/10/10 |
41.2245 |
-3.40% |
| 2025/10/24 |
42.3588 |
0.63% |
2025/10/09 |
42.6734 |
0.56% |
| 2025/10/23 |
42.0941 |
0.46% |
2025/10/08 |
42.4352 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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