|
|
|
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.1265 |
-0.6179 |
-1.17% |
21.15% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
29.31% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
|
|
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
52.1265 |
-1.17% |
2026/07/17 |
51.6560 |
-2.41% |
| 2026/07/31 |
52.7444 |
0.77% |
2026/07/16 |
52.9339 |
-2.02% |
| 2026/07/30 |
52.3432 |
-0.28% |
2026/07/15 |
54.0238 |
0.99% |
| 2026/07/29 |
52.4903 |
0.28% |
2026/07/14 |
53.4963 |
0.53% |
| 2026/07/28 |
52.3454 |
-2.58% |
2026/07/13 |
53.2134 |
-0.68% |
| 2026/07/27 |
53.7318 |
1.39% |
2026/07/10 |
53.5774 |
0.41% |
| 2026/07/24 |
52.9941 |
-0.05% |
2026/07/09 |
53.3596 |
0.90% |
| 2026/07/23 |
53.0222 |
-0.08% |
2026/07/08 |
52.8846 |
-1.58% |
| 2026/07/22 |
53.0643 |
0.21% |
2026/07/07 |
53.7318 |
-1.67% |
| 2026/07/21 |
52.9550 |
2.51% |
2026/07/06 |
54.6431 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
