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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.1588 |
0.2234 |
0.56% |
20.70% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
40.1588 |
0.56% |
2025/09/25 |
39.4128 |
-0.30% |
| 2025/10/08 |
39.9354 |
-0.21% |
2025/09/24 |
39.5305 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
40.0189 |
-0.00% |
2025/09/22 |
39.4769 |
-0.07% |
| 2025/10/06 |
40.0194 |
2.42% |
2025/09/19 |
39.5050 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
39.0732 |
0.82% |
2025/09/18 |
39.6418 |
1.18% |
| 2025/10/02 |
38.7548 |
0.26% |
2025/09/17 |
39.1796 |
-0.88% |
| 2025/10/01 |
38.6559 |
-1.49% |
2025/09/16 |
39.5273 |
0.27% |
| 2025/09/30 |
39.2400 |
-0.48% |
2025/09/12 |
39.4227 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
39.4277 |
-0.78% |
2025/09/11 |
39.4015 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
39.7394 |
0.83% |
2025/09/10 |
39.2571 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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