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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6504 |
-0.25 |
-0.78% |
-4.88% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
31.6504 |
-0.78% |
2025/02/25 |
32.0580 |
-0.27% |
| 2025/03/10 |
31.8994 |
-0.94% |
2025/02/21 |
32.1444 |
-0.10% |
| 2025/03/07 |
32.2007 |
-0.09% |
2025/02/20 |
32.1780 |
-0.44% |
| 2025/03/06 |
32.2288 |
0.27% |
2025/02/19 |
32.3198 |
-0.84% |
| 2025/03/05 |
32.1420 |
1.39% |
2025/02/18 |
32.5947 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
31.7024 |
-2.55% |
2025/02/17 |
32.6517 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
32.5313 |
1.88% |
2025/02/14 |
32.6144 |
-0.31% |
| 2025/02/28 |
31.9309 |
-0.95% |
2025/02/13 |
32.7162 |
0.94% |
| 2025/02/27 |
32.2356 |
0.85% |
2025/02/12 |
32.4110 |
-0.31% |
| 2025/02/26 |
31.9630 |
-0.30% |
2025/02/10 |
32.5130 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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