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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1729 |
-0.65 |
-2.20% |
-12.32% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
29.1729 |
-2.20% |
2025/03/27 |
33.5645 |
0.43% |
| 2025/04/10 |
29.8278 |
6.14% |
2025/03/26 |
33.4192 |
0.29% |
| 2025/04/09 |
28.1025 |
-4.87% |
2025/03/25 |
33.3230 |
0.32% |
| 2025/04/08 |
29.5412 |
5.66% |
2025/03/24 |
33.2172 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
27.9581 |
-3.51% |
2025/03/21 |
33.2145 |
-0.32% |
| 2025/04/04 |
28.9743 |
-9.00% |
2025/03/19 |
33.3213 |
1.12% |
| 2025/04/02 |
31.8412 |
-0.53% |
2025/03/18 |
32.9519 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
32.0113 |
-0.73% |
2025/03/17 |
32.8465 |
1.07% |
| 2025/03/31 |
32.2470 |
-2.31% |
2025/03/14 |
32.4995 |
1.26% |
| 2025/03/28 |
33.0112 |
-1.65% |
2025/03/13 |
32.0959 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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