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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.8164 |
0.0766 |
0.19% |
19.67% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
39.8164 |
0.19% |
2025/10/22 |
39.4258 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
39.7398 |
0.09% |
2025/10/21 |
39.5202 |
0.40% |
| 2025/11/04 |
39.7057 |
-0.20% |
2025/10/20 |
39.3626 |
1.48% |
| 2025/10/31 |
39.7847 |
0.31% |
2025/10/17 |
38.7890 |
-0.63% |
| 2025/10/30 |
39.6610 |
1.10% |
2025/10/16 |
39.0361 |
-0.19% |
| 2025/10/29 |
39.2297 |
-1.28% |
2025/10/15 |
39.1101 |
2.34% |
| 2025/10/28 |
39.7399 |
-1.49% |
2025/10/14 |
38.2155 |
-1.49% |
| 2025/10/27 |
40.3399 |
1.22% |
2025/10/10 |
38.7947 |
-3.40% |
| 2025/10/24 |
39.8544 |
0.63% |
2025/10/09 |
40.1588 |
0.56% |
| 2025/10/23 |
39.6059 |
0.46% |
2025/10/08 |
39.9354 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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