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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2013 |
0.2489 |
0.66% |
14.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
38.2013 |
0.66% |
2025/08/14 |
37.5094 |
-0.56% |
| 2025/08/27 |
37.9524 |
0.03% |
2025/08/13 |
37.7210 |
-0.14% |
| 2025/08/26 |
37.9419 |
-0.37% |
2025/08/12 |
37.7733 |
0.72% |
| 2025/08/25 |
38.0845 |
-0.29% |
2025/08/08 |
37.5015 |
0.71% |
| 2025/08/22 |
38.1971 |
1.04% |
2025/08/07 |
37.2356 |
0.87% |
| 2025/08/21 |
37.8053 |
-0.38% |
2025/08/06 |
36.9145 |
0.85% |
| 2025/08/20 |
37.9484 |
-0.58% |
2025/08/05 |
36.6041 |
0.69% |
| 2025/08/19 |
38.1702 |
0.31% |
2025/08/04 |
36.3530 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
38.0536 |
0.64% |
2025/08/01 |
36.2610 |
-0.32% |
| 2025/08/15 |
37.8100 |
0.80% |
2025/07/31 |
36.3771 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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