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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.0458 |
-0.11 |
-0.35% |
-3.69% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
32.0458 |
-0.35% |
2025/04/15 |
30.1722 |
0.25% |
| 2025/05/01 |
32.1589 |
1.20% |
2025/04/14 |
30.0963 |
3.17% |
| 2025/04/30 |
31.7775 |
-0.35% |
2025/04/11 |
29.1729 |
-2.20% |
| 2025/04/28 |
31.8882 |
1.61% |
2025/04/10 |
29.8278 |
6.14% |
| 2025/04/25 |
31.3821 |
0.77% |
2025/04/09 |
28.1025 |
-4.87% |
| 2025/04/24 |
31.1424 |
-0.23% |
2025/04/08 |
29.5412 |
5.66% |
| 2025/04/23 |
31.2133 |
2.07% |
2025/04/07 |
27.9581 |
-3.51% |
| 2025/04/22 |
30.5796 |
0.89% |
2025/04/04 |
28.9743 |
-9.00% |
| 2025/04/17 |
30.3090 |
0.34% |
2025/04/02 |
31.8412 |
-0.53% |
| 2025/04/16 |
30.2077 |
0.12% |
2025/04/01 |
32.0113 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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