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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2678 |
0.09 |
0.28% |
-3.02% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
32.2678 |
0.28% |
2025/01/15 |
32.1504 |
0.43% |
| 2025/02/03 |
32.1769 |
-2.23% |
2025/01/14 |
32.0119 |
-0.61% |
| 2025/01/31 |
32.9116 |
0.69% |
2025/01/10 |
32.2082 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
32.6850 |
0.94% |
2025/01/09 |
32.5398 |
-1.42% |
| 2025/01/23 |
32.3806 |
-0.53% |
2025/01/08 |
33.0078 |
-1.11% |
| 2025/01/22 |
32.5544 |
0.52% |
2025/01/07 |
33.3773 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
32.3864 |
0.08% |
2025/01/06 |
33.3742 |
0.30% |
| 2025/01/20 |
32.3597 |
0.74% |
2024/12/30 |
33.2728 |
-1.03% |
| 2025/01/17 |
32.1206 |
0.20% |
2024/12/27 |
33.6203 |
2.38% |
| 2025/01/16 |
32.0563 |
-0.29% |
2024/12/23 |
32.8378 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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