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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8944 |
0.00 |
0.14% |
2.09% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
1.8944 |
0.14% |
2024/04/08 |
1.9299 |
0.56% |
| 2024/04/19 |
1.8917 |
-1.42% |
2024/04/05 |
1.9191 |
-0.85% |
| 2024/04/18 |
1.9189 |
0.38% |
2024/04/04 |
1.9355 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
1.9116 |
-0.91% |
2024/04/03 |
1.9172 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
1.9291 |
-2.14% |
2024/04/02 |
1.9139 |
-1.24% |
| 2024/04/15 |
1.9712 |
1.29% |
2024/03/28 |
1.9379 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
1.9460 |
0.13% |
2024/03/27 |
1.9351 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
1.9434 |
0.75% |
2024/03/26 |
1.9274 |
0.63% |
| 2024/04/10 |
1.9290 |
-0.17% |
2024/03/25 |
1.9154 |
-1.15% |
| 2024/04/09 |
1.9322 |
0.12% |
2024/03/22 |
1.9376 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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