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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9668 |
0.0197 |
0.67% |
14.74% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
2.9668 |
0.67% |
2026/06/03 |
2.9408 |
0.10% |
| 2026/06/16 |
2.9471 |
0.02% |
2026/06/02 |
2.9378 |
-1.27% |
| 2026/06/15 |
2.9465 |
1.54% |
2026/06/01 |
2.9756 |
-0.82% |
| 2026/06/12 |
2.9017 |
1.38% |
2026/05/29 |
3.0002 |
0.49% |
| 2026/06/11 |
2.8622 |
0.04% |
2026/05/28 |
2.9857 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
2.8611 |
-1.58% |
2026/05/27 |
2.9884 |
-1.27% |
| 2026/06/09 |
2.9071 |
-0.39% |
2026/05/26 |
3.0269 |
1.03% |
| 2026/06/08 |
2.9185 |
-0.81% |
2026/05/25 |
2.9959 |
1.20% |
| 2026/06/05 |
2.9424 |
0.68% |
2026/05/22 |
2.9604 |
1.27% |
| 2026/06/04 |
2.9226 |
-0.62% |
2026/05/21 |
2.9233 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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