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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8817 |
-0.02 |
-0.80% |
-4.39% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1.8817 |
-0.80% |
2025/02/25 |
1.9244 |
-0.49% |
| 2025/03/10 |
1.8969 |
-0.85% |
2025/02/21 |
1.9339 |
-0.43% |
| 2025/03/07 |
1.9131 |
0.19% |
2025/02/20 |
1.9422 |
-0.84% |
| 2025/03/06 |
1.9095 |
0.20% |
2025/02/19 |
1.9586 |
-0.49% |
| 2025/03/05 |
1.9056 |
1.18% |
2025/02/18 |
1.9682 |
0.43% |
| 2025/03/04 |
1.8833 |
-2.49% |
2025/02/17 |
1.9598 |
-0.53% |
| 2025/03/03 |
1.9314 |
1.62% |
2025/02/14 |
1.9702 |
-0.47% |
| 2025/02/28 |
1.9006 |
-1.25% |
2025/02/13 |
1.9795 |
0.87% |
| 2025/02/27 |
1.9246 |
0.49% |
2025/02/12 |
1.9624 |
-0.28% |
| 2025/02/26 |
1.9152 |
-0.48% |
2025/02/10 |
1.9680 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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