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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9389 |
-0.0185 |
-0.63% |
13.66% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
2.9389 |
-0.63% |
2026/07/17 |
2.8967 |
-2.34% |
| 2026/07/31 |
2.9574 |
0.68% |
2026/07/16 |
2.9661 |
-2.14% |
| 2026/07/30 |
2.9373 |
-0.17% |
2026/07/15 |
3.0310 |
0.75% |
| 2026/07/29 |
2.9424 |
-0.64% |
2026/07/14 |
3.0085 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
2.9615 |
-2.21% |
2026/07/13 |
2.9920 |
-0.80% |
| 2026/07/27 |
3.0285 |
1.24% |
2026/07/10 |
3.0161 |
0.30% |
| 2026/07/24 |
2.9915 |
1.11% |
2026/07/09 |
3.0071 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
2.9586 |
-0.21% |
2026/07/08 |
2.9971 |
-1.35% |
| 2026/07/22 |
2.9648 |
0.28% |
2026/07/07 |
3.0380 |
-1.11% |
| 2026/07/21 |
2.9564 |
2.06% |
2026/07/06 |
3.0721 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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