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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.4368 |
0.0219 |
0.91% |
23.81% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2.4368 |
0.91% |
2025/09/25 |
2.4229 |
-0.29% |
| 2025/10/08 |
2.4149 |
-0.19% |
2025/09/24 |
2.4299 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
2.4195 |
-0.14% |
2025/09/22 |
2.4266 |
-0.09% |
| 2025/10/06 |
2.4228 |
2.29% |
2025/09/19 |
2.4288 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
2.3686 |
0.35% |
2025/09/18 |
2.4277 |
1.12% |
| 2025/10/02 |
2.3604 |
0.26% |
2025/09/17 |
2.4008 |
-1.07% |
| 2025/10/01 |
2.3542 |
-2.24% |
2025/09/16 |
2.4268 |
0.30% |
| 2025/09/30 |
2.4081 |
-0.59% |
2025/09/12 |
2.4195 |
-0.05% |
| 2025/09/29 |
2.4223 |
-0.89% |
2025/09/11 |
2.4207 |
0.65% |
| 2025/09/26 |
2.4440 |
0.87% |
2025/09/10 |
2.4050 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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