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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7929 |
-0.01 |
-0.53% |
-8.91% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1.7929 |
-0.53% |
2025/03/27 |
1.9762 |
0.56% |
| 2025/04/10 |
1.8024 |
5.16% |
2025/03/26 |
1.9651 |
0.22% |
| 2025/04/09 |
1.7140 |
-3.64% |
2025/03/25 |
1.9607 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
1.7788 |
5.41% |
2025/03/24 |
1.9603 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
1.6875 |
-3.75% |
2025/03/21 |
1.9590 |
-0.29% |
| 2025/04/04 |
1.7533 |
-7.30% |
2025/03/19 |
1.9646 |
0.52% |
| 2025/04/02 |
1.8914 |
-0.53% |
2025/03/18 |
1.9544 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
1.9015 |
-0.67% |
2025/03/17 |
1.9471 |
0.84% |
| 2025/03/31 |
1.9143 |
-1.88% |
2025/03/14 |
1.9309 |
1.20% |
| 2025/03/28 |
1.9509 |
-1.28% |
2025/03/13 |
1.9080 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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