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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.3399 |
0.0087 |
0.37% |
18.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2.3399 |
0.37% |
2025/08/14 |
2.3306 |
-0.59% |
| 2025/08/27 |
2.3312 |
-0.24% |
2025/08/13 |
2.3445 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
2.3367 |
-0.39% |
2025/08/12 |
2.3414 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
2.3458 |
-0.17% |
2025/08/08 |
2.3314 |
0.39% |
| 2025/08/22 |
2.3498 |
0.77% |
2025/08/07 |
2.3223 |
0.81% |
| 2025/08/21 |
2.3319 |
-0.18% |
2025/08/06 |
2.3037 |
0.45% |
| 2025/08/20 |
2.3361 |
-0.80% |
2025/08/05 |
2.2934 |
0.83% |
| 2025/08/19 |
2.3549 |
0.46% |
2025/08/04 |
2.2745 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
2.3441 |
0.58% |
2025/08/01 |
2.2633 |
-0.50% |
| 2025/08/15 |
2.3306 |
0.00% |
2025/07/31 |
2.2747 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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