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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9458 |
0.00 |
0.11% |
-1.14% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1.9458 |
0.11% |
2025/01/15 |
1.9168 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
1.9436 |
-1.77% |
2025/01/14 |
1.9100 |
-0.85% |
| 2025/01/31 |
1.9787 |
0.98% |
2025/01/10 |
1.9263 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
1.9594 |
0.88% |
2025/01/09 |
1.9363 |
-0.58% |
| 2025/01/23 |
1.9424 |
-0.75% |
2025/01/08 |
1.9475 |
-1.05% |
| 2025/01/22 |
1.9570 |
1.31% |
2025/01/07 |
1.9681 |
-0.16% |
| 2025/01/21 |
1.9317 |
0.04% |
2025/01/06 |
1.9712 |
0.15% |
| 2025/01/20 |
1.9310 |
0.71% |
2024/12/30 |
1.9682 |
-0.89% |
| 2025/01/17 |
1.9174 |
0.40% |
2024/12/27 |
1.9858 |
1.45% |
| 2025/01/16 |
1.9097 |
-0.37% |
2024/12/23 |
1.9574 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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