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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7902 |
-0.0594 |
-0.60% |
2.97% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.7902 |
-0.60% |
2026/04/10 |
9.8544 |
0.74% |
| 2026/04/23 |
9.8496 |
-0.98% |
2026/04/09 |
9.7823 |
-0.92% |
| 2026/04/22 |
9.9469 |
-0.56% |
2026/04/08 |
9.8731 |
3.51% |
| 2026/04/21 |
10.0030 |
0.05% |
2026/04/07 |
9.5380 |
1.13% |
| 2026/04/20 |
9.9977 |
-0.40% |
2026/04/02 |
9.4313 |
-0.83% |
| 2026/04/17 |
10.0374 |
0.71% |
2026/04/01 |
9.5099 |
1.76% |
| 2026/04/16 |
9.9667 |
0.63% |
2026/03/31 |
9.3456 |
1.18% |
| 2026/04/15 |
9.9041 |
0.39% |
2026/03/30 |
9.2366 |
0.77% |
| 2026/04/14 |
9.8658 |
1.37% |
2026/03/27 |
9.1660 |
-1.42% |
| 2026/04/13 |
9.7324 |
-1.24% |
2026/03/26 |
9.2985 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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