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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0191 |
-0.0234 |
-0.23% |
5.38% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
10.0191 |
-0.23% |
2026/07/20 |
9.7006 |
-0.17% |
| 2026/07/31 |
10.0425 |
-0.45% |
2026/07/17 |
9.7168 |
0.66% |
| 2026/07/30 |
10.0875 |
0.59% |
2026/07/16 |
9.6527 |
-0.34% |
| 2026/07/29 |
10.0284 |
0.92% |
2026/07/15 |
9.6856 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
9.9368 |
0.07% |
2026/07/14 |
9.6642 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
9.9297 |
1.04% |
2026/07/13 |
9.6518 |
0.16% |
| 2026/07/24 |
9.8278 |
0.47% |
2026/07/10 |
9.6366 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
9.7818 |
-0.91% |
2026/07/09 |
9.5974 |
-1.09% |
| 2026/07/22 |
9.8718 |
1.84% |
2026/07/08 |
9.7027 |
-1.70% |
| 2026/07/21 |
9.6934 |
-0.07% |
2026/07/07 |
9.8705 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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