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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9804 |
0.11 |
1.27% |
0.14% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
8.9804 |
1.27% |
2025/04/16 |
8.6000 |
-0.87% |
| 2025/05/01 |
8.8677 |
0.85% |
2025/04/15 |
8.6755 |
1.03% |
| 2025/04/30 |
8.7927 |
0.11% |
2025/04/14 |
8.5873 |
1.51% |
| 2025/04/29 |
8.7830 |
-0.21% |
2025/04/11 |
8.4595 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
8.8018 |
0.18% |
2025/04/10 |
8.4744 |
4.09% |
| 2025/04/25 |
8.7859 |
0.49% |
2025/04/09 |
8.1416 |
-2.71% |
| 2025/04/24 |
8.7430 |
-0.20% |
2025/04/08 |
8.3684 |
1.99% |
| 2025/04/23 |
8.7609 |
1.59% |
2025/04/07 |
8.2049 |
-4.24% |
| 2025/04/22 |
8.6242 |
0.27% |
2025/04/04 |
8.5684 |
-3.25% |
| 2025/04/17 |
8.6007 |
0.01% |
2025/04/02 |
8.8564 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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