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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1974 |
-0.0086 |
-0.09% |
2.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.1974 |
-0.09% |
2025/08/13 |
9.1119 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
9.2060 |
-0.57% |
2025/08/12 |
9.0805 |
-0.13% |
| 2025/08/26 |
9.2592 |
-0.27% |
2025/08/11 |
9.0926 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
9.2839 |
0.43% |
2025/08/08 |
9.0841 |
-0.58% |
| 2025/08/21 |
9.2439 |
0.33% |
2025/08/07 |
9.1372 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
9.2133 |
0.35% |
2025/08/06 |
9.1470 |
-0.24% |
| 2025/08/19 |
9.1816 |
0.77% |
2025/08/05 |
9.1687 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
9.1117 |
-0.27% |
2025/08/04 |
9.1415 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
9.1363 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.1163 |
-1.76% |
| 2025/08/14 |
9.1377 |
0.28% |
2025/07/31 |
9.2796 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 |
-0.09% |
-0.50% |
-1.09% |
0.63% |
-0.08% |
-1.83% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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