施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 218.1406 2.13 0.99% 2.19% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.29% 14.58% 6.18% -8.02% 17.12% -15.25% 27.64% -1.74% 10.84% 8.31%

施羅德環球收益股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 218.1406 0.99% 2025/06/19 211.6404 -0.32%
2025/07/02 216.0116 1.74% 2025/06/18 212.3171 -0.22%
2025/07/01 212.3203 -0.72% 2025/06/17 212.7897 -0.30%
2025/06/30 213.8601 0.60% 2025/06/16 213.4335 -0.08%
2025/06/27 212.5849 1.08% 2025/06/13 213.5992 -0.31%
2025/06/26 210.3238 -0.84% 2025/06/12 214.2597 -1.45%
2025/06/25 212.1061 -0.21% 2025/06/11 217.4130 1.07%
2025/06/24 212.5448 0.58% 2025/06/10 215.1132 0.16%
2025/06/23 211.3192 -0.68% 2025/06/09 214.7705 0.26%
2025/06/20 212.7692 0.53% 2025/06/06 214.2180 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/歐元 0.99% 3.72% 2.67% -0.59% 1.65% 9.20% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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