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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
267.1285 |
3.0288 |
1.15% |
13.20% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.58% |
6.18% |
-8.02% |
17.12% |
-15.25% |
27.64% |
-1.74% |
10.84% |
8.31% |
10.55% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
267.1285 |
1.15% |
2026/05/29 |
265.2351 |
0.38% |
| 2026/06/11 |
264.0997 |
0.51% |
2026/05/28 |
264.2198 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
262.7558 |
-0.46% |
2026/05/27 |
263.8510 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
263.9813 |
0.23% |
2026/05/26 |
263.8279 |
0.37% |
| 2026/06/08 |
263.3722 |
-0.66% |
2026/05/22 |
262.8598 |
0.84% |
| 2026/06/05 |
265.1197 |
0.58% |
2026/05/21 |
260.6598 |
0.62% |
| 2026/06/04 |
263.5859 |
-0.33% |
2026/05/20 |
259.0623 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
264.4527 |
-0.13% |
2026/05/19 |
259.2311 |
0.88% |
| 2026/06/02 |
264.8002 |
-0.36% |
2026/05/18 |
256.9787 |
0.19% |
| 2026/06/01 |
265.7461 |
0.19% |
2026/05/15 |
256.4956 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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