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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
219.7282 |
0.33 |
0.15% |
-0.85% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。 2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。 3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。 4.預計2009年年配息率3%,每季配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
219.7282 |
0.15% |
2025/03/27 |
242.4844 |
-0.32% |
2025/04/10 |
219.3994 |
5.68% |
2025/03/26 |
243.2650 |
-0.39% |
2025/04/09 |
207.5981 |
-4.36% |
2025/03/25 |
244.2093 |
0.61% |
2025/04/08 |
217.0603 |
1.18% |
2025/03/24 |
242.7368 |
-0.34% |
2025/04/07 |
214.5200 |
-4.56% |
2025/03/21 |
243.5670 |
-0.51% |
2025/04/04 |
224.7723 |
-5.22% |
2025/03/20 |
244.8265 |
-0.69% |
2025/04/02 |
237.1633 |
-0.81% |
2025/03/19 |
246.5254 |
-0.31% |
2025/04/01 |
239.1017 |
0.53% |
2025/03/18 |
247.2850 |
0.66% |
2025/03/31 |
237.8311 |
-1.70% |
2025/03/17 |
245.6708 |
1.09% |
2025/03/28 |
241.9468 |
-0.22% |
2025/03/14 |
243.0260 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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