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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.2366 |
-1.58 |
-0.62% |
14.73% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
254.2366 |
-0.62% |
2025/06/20 |
244.6934 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
255.8170 |
0.85% |
2025/06/19 |
242.6764 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
253.6656 |
1.32% |
2025/06/18 |
244.0462 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
250.3489 |
0.04% |
2025/06/17 |
245.5460 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
250.2417 |
0.31% |
2025/06/16 |
247.0138 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
249.4717 |
1.41% |
2025/06/13 |
245.7546 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
245.9988 |
0.15% |
2025/06/12 |
248.5478 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
245.6256 |
-0.28% |
2025/06/11 |
248.9262 |
1.33% |
| 2025/06/24 |
246.3141 |
1.76% |
2025/06/10 |
245.6700 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
242.0653 |
-1.07% |
2025/06/09 |
244.6135 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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