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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
244.2093 |
1.47 |
0.61% |
10.20% |
2025/03/25 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。 2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。 3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。 4.預計2009年年配息率3%,每季配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/25 |
244.2093 |
0.61% |
2025/03/11 |
243.6210 |
-1.71% |
2025/03/24 |
242.7368 |
-0.34% |
2025/03/10 |
247.8691 |
1.57% |
2025/03/21 |
243.5670 |
-0.51% |
2025/03/07 |
244.0391 |
0.56% |
2025/03/20 |
244.8265 |
-0.69% |
2025/03/06 |
242.6763 |
1.44% |
2025/03/19 |
246.5254 |
-0.31% |
2025/03/05 |
239.2429 |
1.27% |
2025/03/18 |
247.2850 |
0.66% |
2025/03/04 |
236.2476 |
-1.07% |
2025/03/17 |
245.6708 |
1.09% |
2025/03/03 |
238.8051 |
1.04% |
2025/03/14 |
243.0260 |
0.54% |
2025/02/28 |
236.3400 |
-0.55% |
2025/03/13 |
241.7234 |
0.30% |
2025/02/27 |
237.6458 |
-0.84% |
2025/03/12 |
240.9938 |
-1.08% |
2025/02/26 |
239.6576 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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