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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
267.4380 |
0.1129 |
0.04% |
20.68% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
267.4380 |
0.04% |
2025/09/03 |
261.1457 |
0.15% |
| 2025/09/16 |
267.3251 |
-0.21% |
2025/09/02 |
260.7448 |
-1.10% |
| 2025/09/15 |
267.8918 |
0.13% |
2025/09/01 |
263.6395 |
0.35% |
| 2025/09/12 |
267.5355 |
0.47% |
2025/08/29 |
262.7246 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
266.2741 |
0.20% |
2025/08/28 |
264.0805 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
265.7301 |
0.08% |
2025/08/27 |
262.5556 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
265.5078 |
0.34% |
2025/08/26 |
263.9485 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
264.6203 |
0.48% |
2025/08/25 |
266.1262 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
263.3675 |
0.79% |
2025/08/22 |
261.9849 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
261.3023 |
0.06% |
2025/08/21 |
260.5953 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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