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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
302.6673 |
-3.2383 |
-1.06% |
9.35% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
24.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
302.6673 |
-1.06% |
2026/01/30 |
286.4894 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
305.9056 |
0.30% |
2026/01/29 |
286.9815 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
304.9922 |
0.70% |
2026/01/28 |
287.1544 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
302.8751 |
0.61% |
2026/01/27 |
287.5690 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
301.0386 |
1.38% |
2026/01/26 |
285.3475 |
0.82% |
| 2026/02/06 |
296.9452 |
0.70% |
2026/01/23 |
283.0130 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
294.8932 |
0.28% |
2026/01/22 |
282.3704 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
294.0672 |
1.79% |
2026/01/21 |
278.0254 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
288.9073 |
0.42% |
2026/01/20 |
277.4550 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
287.6890 |
0.42% |
2026/01/19 |
278.8693 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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