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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
343.2234 |
-1.7007 |
-0.49% |
18.61% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
343.2234 |
-0.49% |
2026/07/20 |
341.7483 |
0.58% |
| 2026/07/31 |
344.9241 |
0.74% |
2026/07/17 |
339.7845 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
342.3836 |
-1.08% |
2026/07/16 |
339.9605 |
-0.84% |
| 2026/07/29 |
346.1104 |
0.47% |
2026/07/15 |
342.8437 |
0.45% |
| 2026/07/28 |
344.4822 |
-0.56% |
2026/07/14 |
341.2922 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
346.4263 |
0.99% |
2026/07/13 |
341.0752 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
343.0331 |
0.01% |
2026/07/10 |
341.9514 |
0.51% |
| 2026/07/23 |
342.9935 |
-0.31% |
2026/07/09 |
340.2186 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
344.0600 |
0.36% |
2026/07/08 |
340.7363 |
-0.81% |
| 2026/07/21 |
342.8382 |
0.32% |
2026/07/07 |
343.5149 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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