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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
253.4405 |
-0.82 |
-0.32% |
1.37% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.92% |
12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
253.4405 |
-0.32% |
2025/06/20 |
250.2426 |
0.49% |
| 2025/07/03 |
254.2573 |
0.65% |
2025/06/19 |
249.0125 |
-0.34% |
| 2025/07/02 |
252.6143 |
0.64% |
2025/06/18 |
249.8625 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
251.0020 |
-0.56% |
2025/06/17 |
249.5633 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
252.4046 |
0.40% |
2025/06/16 |
250.2174 |
0.17% |
| 2025/06/27 |
251.3885 |
0.58% |
2025/06/13 |
249.7923 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
249.9330 |
-0.71% |
2025/06/12 |
249.5305 |
-1.31% |
| 2025/06/25 |
251.7179 |
0.22% |
2025/06/11 |
252.8445 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
251.1666 |
0.71% |
2025/06/10 |
252.6555 |
-0.14% |
| 2025/06/23 |
249.4038 |
-0.34% |
2025/06/09 |
253.0000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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