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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
283.9496 |
0.8394 |
0.30% |
13.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.92% |
12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
283.9496 |
0.30% |
2025/11/21 |
275.1961 |
-1.70% |
| 2025/12/04 |
283.1102 |
0.27% |
2025/11/20 |
279.9637 |
1.08% |
| 2025/12/03 |
282.3599 |
-0.52% |
2025/11/19 |
276.9823 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
283.8420 |
0.51% |
2025/11/18 |
275.6208 |
-1.89% |
| 2025/12/01 |
282.4048 |
-0.69% |
2025/11/17 |
280.9340 |
0.58% |
| 2025/11/28 |
284.3803 |
0.26% |
2025/11/14 |
279.3252 |
-1.89% |
| 2025/11/27 |
283.6418 |
-0.03% |
2025/11/13 |
284.7104 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
283.7168 |
1.50% |
2025/11/12 |
284.8542 |
0.96% |
| 2025/11/25 |
279.5286 |
0.68% |
2025/11/11 |
282.1373 |
-0.19% |
| 2025/11/24 |
277.6479 |
0.89% |
2025/11/10 |
282.6660 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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