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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
267.9517 |
-0.5587 |
-0.21% |
7.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.92% |
12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
267.9517 |
-0.21% |
2025/08/14 |
265.7653 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
268.5104 |
0.44% |
2025/08/13 |
265.4783 |
0.76% |
| 2025/08/26 |
267.3235 |
-0.18% |
2025/08/12 |
263.4712 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
267.8063 |
0.22% |
2025/08/11 |
262.6971 |
0.66% |
| 2025/08/22 |
267.2282 |
0.74% |
2025/08/08 |
260.9826 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
265.2620 |
-0.00% |
2025/08/07 |
261.4728 |
0.77% |
| 2025/08/20 |
265.2742 |
-0.23% |
2025/08/06 |
259.4695 |
-0.60% |
| 2025/08/19 |
265.8982 |
0.16% |
2025/08/05 |
261.0468 |
1.22% |
| 2025/08/18 |
265.4636 |
-0.29% |
2025/08/04 |
257.9028 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
266.2351 |
0.18% |
2025/08/01 |
257.0129 |
-2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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