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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
339.6444 |
-0.1728 |
-0.05% |
17.37% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
339.6444 |
-0.05% |
2026/06/03 |
335.7643 |
0.65% |
| 2026/06/16 |
339.8172 |
-0.32% |
2026/06/02 |
333.5896 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
340.9161 |
1.85% |
2026/06/01 |
333.1655 |
0.27% |
| 2026/06/12 |
334.7230 |
1.34% |
2026/05/29 |
332.2743 |
0.80% |
| 2026/06/11 |
330.2867 |
0.30% |
2026/05/28 |
329.6230 |
-0.64% |
| 2026/06/10 |
329.3081 |
-0.94% |
2026/05/27 |
331.7475 |
0.30% |
| 2026/06/09 |
332.4342 |
0.17% |
2026/05/26 |
330.7576 |
1.30% |
| 2026/06/08 |
331.8611 |
-0.30% |
2026/05/22 |
326.4982 |
1.24% |
| 2026/06/05 |
332.8541 |
0.13% |
2026/05/21 |
322.4976 |
0.66% |
| 2026/06/04 |
332.4372 |
-0.99% |
2026/05/20 |
320.3802 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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