施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 57.6469 -0.1957 -0.34% 5.51% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.74% 3.95% 2.44% -8.61% -1.07% -0.00% -12.30% -14.60% 4.58% -6.96%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 57.6469 -0.34% 2025/08/14 57.9481 -0.03%
2025/08/27 57.8426 0.04% 2025/08/13 57.9680 0.52%
2025/08/26 57.8216 -0.11% 2025/08/12 57.6671 0.08%
2025/08/25 57.8871 0.45% 2025/08/11 57.6213 -0.07%
2025/08/22 57.6255 -0.08% 2025/08/08 57.6632 0.19%
2025/08/21 57.6719 -0.07% 2025/08/07 57.5542 0.29%
2025/08/20 57.7139 -0.07% 2025/08/06 57.3887 0.26%
2025/08/19 57.7520 -0.08% 2025/08/05 57.2391 0.00%
2025/08/18 57.8009 -0.17% 2025/08/04 57.2366 0.46%
2025/08/15 57.9006 -0.08% 2025/08/01 56.9770 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 -0.34% -0.04% 0.38% 1.93% 3.46% 1.44% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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