|
|
|
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
59.8707 |
0.1140 |
0.19% |
1.67% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
|
|
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
59.8707 |
0.19% |
2026/06/03 |
58.9779 |
-0.33% |
| 2026/06/16 |
59.7567 |
0.14% |
2026/06/02 |
59.1707 |
0.39% |
| 2026/06/15 |
59.6735 |
1.07% |
2026/06/01 |
58.9428 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
59.0397 |
0.75% |
2026/05/29 |
58.8819 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
58.6002 |
0.15% |
2026/05/28 |
58.6873 |
-0.62% |
| 2026/06/10 |
58.5098 |
0.18% |
2026/05/27 |
59.0523 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
58.4046 |
-0.00% |
2026/05/26 |
58.9465 |
0.26% |
| 2026/06/08 |
58.4072 |
-0.71% |
2026/05/25 |
58.7936 |
0.49% |
| 2026/06/05 |
58.8228 |
-0.21% |
2026/05/22 |
58.5094 |
0.39% |
| 2026/06/04 |
58.9481 |
-0.05% |
2026/05/21 |
58.2837 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
