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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.8070 |
-0.9994 |
-0.25% |
14.36% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
392.8070 |
-0.25% |
2025/08/14 |
394.3733 |
-0.69% |
| 2025/08/27 |
393.8064 |
-0.37% |
2025/08/13 |
397.1261 |
2.12% |
| 2025/08/26 |
395.2803 |
-0.57% |
2025/08/12 |
388.8868 |
0.48% |
| 2025/08/25 |
397.5444 |
1.52% |
2025/08/11 |
387.0304 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
391.5830 |
0.18% |
2025/08/08 |
386.5036 |
-0.92% |
| 2025/08/21 |
390.8857 |
0.25% |
2025/08/07 |
390.0874 |
1.79% |
| 2025/08/20 |
389.9040 |
-0.79% |
2025/08/06 |
383.2347 |
-0.22% |
| 2025/08/19 |
393.0000 |
-0.40% |
2025/08/05 |
384.0949 |
0.71% |
| 2025/08/18 |
394.5810 |
-0.13% |
2025/08/04 |
381.4014 |
1.18% |
| 2025/08/15 |
395.0910 |
0.18% |
2025/08/01 |
376.9474 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-0.25% |
0.49% |
1.68% |
10.00% |
16.21% |
12.46% |
14.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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