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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
423.2265 |
2.0492 |
0.49% |
23.22% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
423.2265 |
0.49% |
2025/09/25 |
407.9438 |
-0.67% |
| 2025/10/08 |
421.1773 |
-0.79% |
2025/09/24 |
410.6911 |
-0.74% |
| 2025/10/07 |
424.5273 |
0.97% |
2025/09/23 |
413.7707 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
420.4528 |
-0.09% |
2025/09/22 |
413.7428 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
420.8525 |
0.48% |
2025/09/19 |
413.2040 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
418.8612 |
1.35% |
2025/09/18 |
415.2074 |
-0.22% |
| 2025/10/01 |
413.2905 |
0.66% |
2025/09/17 |
416.1057 |
0.48% |
| 2025/09/30 |
410.5852 |
0.14% |
2025/09/16 |
414.1188 |
0.54% |
| 2025/09/29 |
410.0146 |
1.01% |
2025/09/15 |
411.8921 |
0.50% |
| 2025/09/26 |
405.9265 |
-0.49% |
2025/09/12 |
409.8605 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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