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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
339.6008 |
-1.14 |
-0.33% |
-1.13% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
339.6008 |
-0.33% |
2025/02/25 |
345.1487 |
-1.24% |
| 2025/03/10 |
340.7359 |
-1.41% |
2025/02/24 |
349.4663 |
-0.69% |
| 2025/03/07 |
345.6217 |
-0.49% |
2025/02/21 |
351.8852 |
0.53% |
| 2025/03/06 |
347.3149 |
0.89% |
2025/02/20 |
350.0425 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
344.2341 |
1.49% |
2025/02/19 |
350.2754 |
-0.47% |
| 2025/03/04 |
339.1716 |
-1.01% |
2025/02/18 |
351.9431 |
0.27% |
| 2025/03/03 |
342.6300 |
1.37% |
2025/02/17 |
350.9835 |
1.16% |
| 2025/02/28 |
338.0027 |
-2.05% |
2025/02/14 |
346.9724 |
0.87% |
| 2025/02/27 |
345.0661 |
-0.66% |
2025/02/13 |
343.9829 |
0.98% |
| 2025/02/26 |
347.3665 |
0.64% |
2025/02/12 |
340.6425 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-0.33% |
0.13% |
-0.16% |
-4.09% |
-0.02% |
4.97% |
-1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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