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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
345.5355 |
0.40 |
0.12% |
0.60% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
345.5355 |
0.12% |
2025/04/22 |
320.1492 |
-0.06% |
| 2025/05/06 |
345.1369 |
0.05% |
2025/04/17 |
320.3572 |
0.64% |
| 2025/05/05 |
344.9666 |
0.32% |
2025/04/16 |
318.3347 |
-0.89% |
| 2025/05/02 |
343.8511 |
3.27% |
2025/04/15 |
321.2029 |
0.53% |
| 2025/04/30 |
332.9655 |
0.30% |
2025/04/14 |
319.5030 |
2.08% |
| 2025/04/29 |
331.9823 |
0.32% |
2025/04/11 |
312.9929 |
1.12% |
| 2025/04/28 |
330.9069 |
0.48% |
2025/04/10 |
309.5339 |
5.33% |
| 2025/04/25 |
329.3145 |
0.53% |
2025/04/09 |
293.8638 |
-4.10% |
| 2025/04/24 |
327.5922 |
-0.44% |
2025/04/08 |
306.4308 |
1.51% |
| 2025/04/23 |
329.0291 |
2.77% |
2025/04/07 |
301.8777 |
-4.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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