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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
524.6389 |
-7.2997 |
-1.37% |
24.75% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
524.6389 |
-1.37% |
2026/07/20 |
520.2114 |
1.30% |
| 2026/07/31 |
531.9386 |
4.11% |
2026/07/17 |
513.5559 |
-2.75% |
| 2026/07/30 |
510.9267 |
1.24% |
2026/07/16 |
528.1014 |
-2.39% |
| 2026/07/29 |
504.6472 |
-0.70% |
2026/07/15 |
541.0065 |
1.52% |
| 2026/07/28 |
508.1857 |
-4.26% |
2026/07/14 |
532.9056 |
0.58% |
| 2026/07/27 |
530.7750 |
0.94% |
2026/07/13 |
529.8186 |
-2.23% |
| 2026/07/24 |
525.8213 |
-1.18% |
2026/07/10 |
541.8938 |
-0.30% |
| 2026/07/23 |
532.0976 |
0.13% |
2026/07/09 |
543.5194 |
2.12% |
| 2026/07/22 |
531.4037 |
-0.22% |
2026/07/08 |
532.2448 |
-1.55% |
| 2026/07/21 |
532.5821 |
2.38% |
2026/07/07 |
540.6477 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-1.37% |
-1.16% |
-5.43% |
7.72% |
14.66% |
39.18% |
24.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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