|
|
|
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
341.2444 |
4.33 |
1.28% |
-0.65% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
341.2444 |
1.28% |
2025/01/15 |
339.2258 |
1.26% |
| 2025/02/03 |
336.9157 |
-3.10% |
2025/01/14 |
334.9974 |
0.89% |
| 2025/01/31 |
347.6859 |
0.19% |
2025/01/13 |
332.0336 |
-1.91% |
| 2025/01/24 |
347.0416 |
0.77% |
2025/01/10 |
338.4931 |
-1.15% |
| 2025/01/23 |
344.3861 |
-0.41% |
2025/01/09 |
342.4464 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
345.8153 |
0.21% |
2025/01/08 |
342.2411 |
-1.61% |
| 2025/01/21 |
345.0952 |
0.02% |
2025/01/07 |
347.8303 |
-0.53% |
| 2025/01/20 |
345.0290 |
0.98% |
2025/01/06 |
349.6820 |
2.28% |
| 2025/01/17 |
341.6939 |
0.20% |
2025/01/03 |
341.8806 |
-0.19% |
| 2025/01/16 |
341.0042 |
0.52% |
2025/01/02 |
342.5289 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
1.28% |
-1.67% |
-0.19% |
-3.40% |
4.05% |
11.81% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
