施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.2029 1.70 0.53% -6.49% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.62% 6.08% 38.78% -15.51% 17.25% 29.62% 3.56% -23.72% 12.68% 9.70%

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 321.2029 0.53% 2025/03/31 332.2276 -2.35%
2025/04/14 319.5030 2.08% 2025/03/28 340.2247 -0.86%
2025/04/11 312.9929 1.12% 2025/03/27 343.1749 -0.03%
2025/04/10 309.5339 5.33% 2025/03/26 343.2762 -0.57%
2025/04/09 293.8638 -4.10% 2025/03/25 345.2446 0.63%
2025/04/08 306.4308 1.51% 2025/03/24 343.0801 0.56%
2025/04/07 301.8777 -4.80% 2025/03/21 341.1690 -0.65%
2025/04/04 317.1131 -5.84% 2025/03/20 343.4148 -0.34%
2025/04/02 336.7883 0.27% 2025/03/19 344.6003 0.33%
2025/04/01 335.8925 1.10% 2025/03/18 343.4740 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 0.53% 4.82% -5.81% -5.31% -11.18% -0.06% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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