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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
104.1932 |
-0.0899 |
-0.09% |
-0.91% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
104.1932 |
-0.09% |
2026/04/10 |
103.8396 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
104.2831 |
-0.06% |
2026/04/09 |
103.8417 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
104.3478 |
-0.16% |
2026/04/08 |
104.2182 |
0.78% |
| 2026/04/21 |
104.5182 |
0.13% |
2026/04/07 |
103.4067 |
0.42% |
| 2026/04/20 |
104.3802 |
-0.07% |
2026/04/02 |
102.9734 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
104.4514 |
0.16% |
2026/04/01 |
103.1818 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
104.2875 |
0.05% |
2026/03/31 |
102.7794 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
104.2333 |
0.18% |
2026/03/30 |
102.6396 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
104.0426 |
0.34% |
2026/03/27 |
102.3160 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
103.6892 |
-0.14% |
2026/03/26 |
102.8804 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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