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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
104.0550 |
-0.0477 |
-0.05% |
-1.04% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
104.0550 |
-0.05% |
2026/06/03 |
103.5846 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
104.1027 |
0.06% |
2026/06/02 |
103.8298 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
104.0384 |
0.31% |
2026/06/01 |
103.7509 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
103.7121 |
0.27% |
2026/05/29 |
103.7131 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
103.4312 |
0.04% |
2026/05/28 |
103.4519 |
-0.41% |
| 2026/06/10 |
103.3893 |
0.04% |
2026/05/27 |
103.8805 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
103.3473 |
-0.05% |
2026/05/26 |
103.8109 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
103.4020 |
-0.00% |
2026/05/25 |
103.5015 |
0.21% |
| 2026/06/05 |
103.4068 |
-0.36% |
2026/05/22 |
103.2798 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
103.7794 |
0.19% |
2026/05/21 |
103.0156 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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