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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
104.7051 |
-0.1186 |
-0.11% |
0.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
104.7051 |
-0.11% |
2025/08/14 |
105.1067 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
104.8237 |
-0.04% |
2025/08/13 |
104.9664 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
104.8664 |
-0.04% |
2025/08/12 |
104.8036 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
104.9067 |
0.19% |
2025/08/11 |
104.8295 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
104.7090 |
-0.03% |
2025/08/08 |
104.7916 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
104.7439 |
-0.13% |
2025/08/07 |
104.9438 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
104.8791 |
0.03% |
2025/08/06 |
104.8492 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
104.8495 |
-0.06% |
2025/08/05 |
104.8713 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
104.9130 |
0.01% |
2025/08/04 |
104.8605 |
0.22% |
| 2025/08/15 |
104.9075 |
-0.19% |
2025/08/01 |
104.6263 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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