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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
105.6843 |
-0.2197 |
-0.21% |
1.76% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
105.6843 |
-0.21% |
2025/09/25 |
105.3049 |
-0.52% |
| 2025/10/08 |
105.9040 |
0.25% |
2025/09/24 |
105.8530 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
105.6425 |
0.00% |
2025/09/23 |
105.8901 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
105.6379 |
-0.25% |
2025/09/22 |
105.9081 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
105.8983 |
0.20% |
2025/09/19 |
105.8527 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
105.6860 |
-0.00% |
2025/09/18 |
105.9570 |
-0.28% |
| 2025/10/01 |
105.6897 |
0.05% |
2025/09/17 |
106.2532 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
105.6377 |
0.08% |
2025/09/16 |
106.0931 |
-0.01% |
| 2025/09/29 |
105.5553 |
0.15% |
2025/09/15 |
106.1021 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
105.3942 |
0.08% |
2025/09/12 |
105.8353 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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