施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.6534	-0.0004	-0.01%	0.96%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-1.35%	-13.81%	-17.28%	-6.23%	4.41%	0.54%
含息	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-0.51%	-9.25%	-14.15%	-4.39%	6.43%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0088	5.3563	0.16%
02/02	0.0088	5.4135	0.16%
03/04	0.0088	5.4533	0.16%
04/03	0.0088	5.4731	0.16%
05/03	0.0088	5.4839	0.16%
06/04	0.0091	5.5179	0.16%
07/03	0.0091	5.5402	0.16%
08/02	0.0091	5.6175	0.16%
09/04	0.0091	5.5796	0.16%
10/07	0.0091	5.6243	0.16%
11/04	0.0091	5.5833	0.16%
12/03	0.0091	5.6121	0.16%
總計	0.1077	5.6121	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0091	5.5824	0.16%
02/04	0.0091	5.5925	0.16%
03/04	0.0093	5.6565	0.16%
04/02	0.0093	5.6680	0.16%
05/06	0.009	5.4348	0.17%
06/03	0.0089	5.3589	0.17%
07/03	0.0089	5.2952	0.17%
08/04	0.0089	5.4102	0.16%
09/03	0.009	5.5033	0.16%
10/03	0.0091	5.5113	0.17%
11/04	0.0091	5.5525	0.16%
12/02	0.0092	5.5793	0.16%
總計	0.1089	5.5793	1.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0092	5.6006	0.16%
02/03	0.0093	5.6268	0.17%
03/03	0.0093	5.6222	0.17%
04/02	0.0092	5.5857	0.16%
05/06	0.0093	5.6131	0.17%
06/02	0.0093	5.6056	0.17%
07/03	0.0093	5.6407	0.16%
總計	0.0649	5.6407	1.15%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	5.6534	-0.01%	2026/06/25	5.6347	0.15%
2026/07/09	5.6538	0.21%	2026/06/24	5.6265	0.21%
2026/07/08	5.6419	-0.20%	2026/06/23	5.6148	-0.08%
2026/07/07	5.6533	0.14%	2026/06/22	5.6195	0.02%
2026/07/06	5.6455	0.37%	2026/06/18	5.6184	0.01%
2026/07/03	5.6245	-0.29%	2026/06/17	5.6177	-0.01%
2026/07/02	5.6407	0.10%	2026/06/16	5.6180	-0.02%
2026/06/30	5.6352	-0.02%	2026/06/15	5.6192	0.12%
2026/06/29	5.6363	0.01%	2026/06/12	5.6123	0.02%
2026/06/26	5.6359	0.02%	2026/06/11	5.6109	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣	-0.01%	0.14%	0.73%	0.78%	0.56%	6.77%	0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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