施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.4870	0.0013	0.02%	-1.48%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-1.35%	-13.81%	-17.28%	-6.23%	4.41%
含息	-	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-0.51%	-9.25%	-14.15%	-4.39%	6.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0088	5.7116	0.15%
02/02	0.0088	5.8546	0.15%
03/02	0.0088	5.7533	0.15%
04/11	0.0088	5.7053	0.15%
05/03	0.0088	5.6209	0.16%
06/02	0.0088	5.4292	0.16%
07/04	0.0088	5.4715	0.16%
08/02	0.0088	5.4547	0.16%
09/06	0.0085	5.2194	0.16%
10/04	0.0085	5.2092	0.16%
11/02	0.0085	5.2232	0.16%
12/04	0.0085	5.5962	0.15%
總計	0.1044	5.5962	1.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0088	5.3563	0.16%
02/02	0.0088	5.4135	0.16%
03/04	0.0088	5.4533	0.16%
04/03	0.0088	5.4731	0.16%
05/03	0.0088	5.4839	0.16%
06/04	0.0091	5.5179	0.16%
07/03	0.0091	5.5402	0.16%
08/02	0.0091	5.6175	0.16%
09/04	0.0091	5.5796	0.16%
10/07	0.0091	5.6243	0.16%
11/04	0.0091	5.5833	0.16%
12/03	0.0091	5.6121	0.16%
總計	0.1077	5.6121	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0091	5.5824	0.16%
02/04	0.0091	5.5925	0.16%
03/04	0.0093	5.6565	0.16%
04/02	0.0093	5.6680	0.16%
05/06	0.009	5.4348	0.17%
06/03	0.0089	5.3589	0.17%
07/03	0.0089	5.2952	0.17%
08/04	0.0089	5.4102	0.16%
總計	0.0725	5.4102	1.34%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	5.4870	0.02%	2025/08/13	5.4158	0.00%
2025/08/26	5.4857	0.24%	2025/08/12	5.4157	0.24%
2025/08/25	5.4724	-0.12%	2025/08/11	5.4028	0.17%
2025/08/22	5.4791	0.18%	2025/08/08	5.3936	0.06%
2025/08/21	5.4693	0.32%	2025/08/07	5.3906	-0.27%
2025/08/20	5.4520	0.31%	2025/08/06	5.4050	0.15%
2025/08/19	5.4354	0.14%	2025/08/05	5.3967	0.05%
2025/08/18	5.4279	0.09%	2025/08/04	5.3940	-0.30%
2025/08/15	5.4232	0.04%	2025/08/01	5.4102	0.29%
2025/08/14	5.4210	0.10%	2025/07/31	5.3945	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣	0.02%	0.64%	2.65%	2.36%	-2.64%	-1.60%	-1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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