施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5298 0.0054 0.10% 3.66% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.04% - - -3.36% -8.07% -2.47% -1.35% -13.81% -17.28% -6.23%
含息 -2.04% - - -3.36% -8.07% -2.47% -0.51% -9.25% -14.15% -4.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.03 6.8546 0.44%
02/08 0.0278 6.6371 0.42%
03/02 0.0278 6.3762 0.44%
04/06 0.026 6.2282 0.42%
05/04 0.025 6.1691 0.41%
06/02 0.024 6.0236 0.40%
07/06 0.0095 5.7540 0.17%
08/02 0.0094 5.7083 0.16%
09/02 0.0094 5.6792 0.17%
10/05 0.0092 5.6258 0.16%
11/02 0.0088 5.3515 0.16%
12/02 0.0088 5.5661 0.16%
總計 0.2157 5.5661 3.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0088 5.7116 0.15%
02/02 0.0088 5.8546 0.15%
03/02 0.0088 5.7533 0.15%
04/11 0.0088 5.7053 0.15%
05/03 0.0088 5.6209 0.16%
06/02 0.0088 5.4292 0.16%
07/04 0.0088 5.4715 0.16%
08/02 0.0088 5.4547 0.16%
09/06 0.0085 5.2194 0.16%
10/04 0.0085 5.2092 0.16%
11/02 0.0085 5.2232 0.16%
12/04 0.0085 5.3021 0.16%
總計 0.1044 5.3021 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0088 5.3563 0.16%
02/02 0.0088 5.4135 0.16%
03/04 0.0088 5.4533 0.16%
04/03 0.0088 5.4731 0.16%
05/03 0.0088 5.4839 0.16%
06/04 0.0091 5.5179 0.16%
總計 0.0531 5.5179 0.96%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 5.5298 0.10% 2024/05/30 5.5085 0.30%
2024/06/13 5.5244 0.09% 2024/05/29 5.4918 0.11%
2024/06/12 5.5194 0.07% 2024/05/28 5.4859 0.05%
2024/06/11 5.5156 0.24% 2024/05/27 5.4829 -0.23%
2024/06/07 5.5026 -0.16% 2024/05/24 5.4955 -0.03%
2024/06/06 5.5114 -0.09% 2024/05/23 5.4974 -0.06%
2024/06/05 5.5164 0.02% 2024/05/22 5.5006 -0.03%
2024/06/04 5.5153 -0.05% 2024/05/21 5.5023 0.11%
2024/06/03 5.5179 0.09% 2024/05/20 5.4963 0.08%
2024/05/31 5.5130 0.08% 2024/05/17 5.4919 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣 0.10% 0.49% 0.66% 1.74% 3.26% -0.03% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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