施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1657 0.0007 0.01% 2.01% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.09% 1.66% -12.73% 3.90%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 10.1657 0.01% 2024/05/30 10.1452 -0.05%
2024/06/13 10.1650 0.03% 2024/05/29 10.1504 0.00%
2024/06/12 10.1619 0.02% 2024/05/28 10.1503 0.01%
2024/06/11 10.1602 0.07% 2024/05/24 10.1495 0.03%
2024/06/07 10.1530 -0.01% 2024/05/23 10.1467 0.02%
2024/06/06 10.1537 0.03% 2024/05/22 10.1445 0.03%
2024/06/05 10.1509 0.02% 2024/05/21 10.1417 0.02%
2024/06/04 10.1492 -0.04% 2024/05/20 10.1393 -0.03%
2024/06/03 10.1531 0.04% 2024/05/17 10.1424 0.04%
2024/05/31 10.1493 0.04% 2024/05/16 10.1381 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.13% 0.34% 1.12% 2.05% 4.35% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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