施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3368 0.0007 0.01% -2.26% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.09% -3.41% -18.13% -2.84%
含息 - - - - - - -4.09% 1.71% -12.83% 3.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.4469 1.32%
04/06 0.125 8.2514 1.51%
07/06 0.125 7.8960 1.58%
10/04 0.125 7.6590 1.63%
總計 0.5 7.6590 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.7319 1.62%
04/10 0.125 7.6596 1.63%
07/05 0.125 7.6030 1.64%
10/04 0.125 7.5373 1.66%
總計 0.5 7.5373 6.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.5102 1.66%
04/03 0.125 7.4591 1.68%
總計 0.25 7.4591 3.35%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.3368 0.01% 2024/04/02 7.4591 0.02%
2024/04/17 7.3361 0.01% 2024/04/01 7.4576 -0.03%
2024/04/16 7.3350 -0.03% 2024/03/28 7.4598 0.02%
2024/04/15 7.3373 -0.01% 2024/03/27 7.4585 0.03%
2024/04/12 7.3381 0.01% 2024/03/26 7.4566 -0.01%
2024/04/11 7.3371 0.01% 2024/03/25 7.4571 -0.03%
2024/04/10 7.3365 -0.03% 2024/03/22 7.4594 0.09%
2024/04/09 7.3384 0.03% 2024/03/21 7.4526 0.03%
2024/04/08 7.3360 -0.02% 2024/03/20 7.4504 0.06%
2024/04/03 7.3372 -1.63% 2024/03/19 7.4460 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 0.01% -0.00% -1.45% -0.86% -1.19% -2.66% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)