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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.4812 |
0.0125 |
0.12% |
5.19% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
10.4812 |
0.12% |
2024/03/12 |
10.2959 |
-0.01% |
2024/03/25 |
10.4687 |
-0.28% |
2024/03/11 |
10.2969 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.4980 |
0.43% |
2024/03/08 |
10.3017 |
-0.28% |
2024/03/21 |
10.4533 |
-0.05% |
2024/03/07 |
10.3311 |
-0.09% |
2024/03/20 |
10.4589 |
0.37% |
2024/03/06 |
10.3406 |
0.05% |
2024/03/19 |
10.4206 |
0.38% |
2024/03/05 |
10.3354 |
0.14% |
2024/03/18 |
10.3808 |
0.23% |
2024/03/04 |
10.3205 |
-0.23% |
2024/03/15 |
10.3565 |
0.31% |
2024/03/01 |
10.3447 |
0.14% |
2024/03/14 |
10.3240 |
0.11% |
2024/02/29 |
10.3302 |
0.08% |
2024/03/13 |
10.3124 |
0.16% |
2024/02/27 |
10.3220 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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