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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2660 |
0.0002 |
0.00% |
0.47% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
12.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
11.2660 |
0.00% |
2025/01/07 |
11.2078 |
-0.36% |
| 2025/01/21 |
11.2658 |
-0.11% |
2025/01/06 |
11.2486 |
-0.15% |
| 2025/01/17 |
11.2781 |
-0.00% |
2025/01/03 |
11.2654 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
11.2785 |
-0.41% |
2025/01/02 |
11.2460 |
0.30% |
| 2025/01/15 |
11.3253 |
0.29% |
2024/12/31 |
11.2128 |
0.21% |
| 2025/01/14 |
11.2930 |
-0.43% |
2024/12/30 |
11.1896 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
11.3423 |
0.47% |
2024/12/27 |
11.1866 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
11.2898 |
0.10% |
2024/12/26 |
11.1758 |
0.09% |
| 2025/01/09 |
11.2784 |
0.18% |
2024/12/24 |
11.1658 |
-0.02% |
| 2025/01/08 |
11.2579 |
0.45% |
2024/12/23 |
11.1677 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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