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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1557 |
0.0644 |
0.58% |
11.95% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.1557 |
0.58% |
2024/12/05 |
11.0635 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.0913 |
-0.09% |
2024/12/04 |
11.0645 |
-0.25% |
| 2024/12/17 |
11.1014 |
0.09% |
2024/12/03 |
11.0925 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
11.0917 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.1116 |
0.46% |
| 2024/12/13 |
11.0965 |
0.08% |
2024/11/29 |
11.0603 |
-0.21% |
| 2024/12/12 |
11.0878 |
-0.07% |
2024/11/27 |
11.0835 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
11.0952 |
0.23% |
2024/11/26 |
11.0722 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
11.0701 |
-0.10% |
2024/11/25 |
11.0638 |
-0.28% |
| 2024/12/09 |
11.0808 |
0.23% |
2024/11/22 |
11.0953 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
11.0551 |
-0.08% |
2024/11/21 |
11.0767 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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