施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4812 0.0125 0.12% 5.19% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -2.34% -3.78% -3.87% 5.69%

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.4812 0.12% 2024/03/12 10.2959 -0.01%
2024/03/25 10.4687 -0.28% 2024/03/11 10.2969 -0.05%
2024/03/22 10.4980 0.43% 2024/03/08 10.3017 -0.28%
2024/03/21 10.4533 -0.05% 2024/03/07 10.3311 -0.09%
2024/03/20 10.4589 0.37% 2024/03/06 10.3406 0.05%
2024/03/19 10.4206 0.38% 2024/03/05 10.3354 0.14%
2024/03/18 10.3808 0.23% 2024/03/04 10.3205 -0.23%
2024/03/15 10.3565 0.31% 2024/03/01 10.3447 0.14%
2024/03/14 10.3240 0.11% 2024/02/29 10.3302 0.08%
2024/03/13 10.3124 0.16% 2024/02/27 10.3220 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/台幣 0.12% 0.58% 1.62% 4.16% 2.76% 12.26% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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