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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3516 |
0.0030 |
0.03% |
1.56% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-1.93% |
-14.72% |
6.12% |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.3516 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.3232 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.3486 |
0.03% |
2024/03/12 |
9.3227 |
-0.01% |
2024/03/25 |
9.3462 |
0.01% |
2024/03/11 |
9.3235 |
0.02% |
2024/03/22 |
9.3450 |
0.04% |
2024/03/08 |
9.3219 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.3408 |
0.07% |
2024/03/07 |
9.3184 |
0.04% |
2024/03/20 |
9.3340 |
0.08% |
2024/03/06 |
9.3150 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.3269 |
0.02% |
2024/03/05 |
9.3120 |
0.05% |
2024/03/18 |
9.3246 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.3073 |
0.00% |
2024/03/15 |
9.3220 |
-0.01% |
2024/03/01 |
9.3072 |
0.05% |
2024/03/14 |
9.3229 |
-0.00% |
2024/02/29 |
9.3021 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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