施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3516 0.0030 0.03% 1.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.20% -1.93% -14.72% 6.12%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3516 0.03% 2024/03/13 9.3232 0.01%
2024/03/26 9.3486 0.03% 2024/03/12 9.3227 -0.01%
2024/03/25 9.3462 0.01% 2024/03/11 9.3235 0.02%
2024/03/22 9.3450 0.04% 2024/03/08 9.3219 0.04%
2024/03/21 9.3408 0.07% 2024/03/07 9.3184 0.04%
2024/03/20 9.3340 0.08% 2024/03/06 9.3150 0.03%
2024/03/19 9.3269 0.02% 2024/03/05 9.3120 0.05%
2024/03/18 9.3246 0.03% 2024/03/04 9.3073 0.00%
2024/03/15 9.3220 -0.01% 2024/03/01 9.3072 0.05%
2024/03/14 9.3229 -0.00% 2024/02/29 9.3021 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元 0.03% 0.19% 0.59% 1.60% 4.40% 7.73% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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