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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8190 |
0.0007 |
0.01% |
0.69% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-1.93% |
-14.72% |
6.12% |
5.91% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8190 |
0.01% |
2025/01/23 |
9.7974 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
9.8183 |
0.01% |
2025/01/22 |
9.7965 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
9.8174 |
-0.00% |
2025/01/21 |
9.7946 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
9.8177 |
0.03% |
2025/01/17 |
9.7896 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
9.8147 |
0.01% |
2025/01/16 |
9.7887 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
9.8136 |
0.00% |
2025/01/15 |
9.7874 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
9.8133 |
0.03% |
2025/01/14 |
9.7803 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
9.8106 |
0.03% |
2025/01/13 |
9.7763 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
9.8072 |
0.06% |
2025/01/10 |
9.7744 |
-0.00% |
| 2025/01/24 |
9.8016 |
0.04% |
2025/01/09 |
9.7748 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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