施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4644 -0.0002 -0.00% -0.02% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.12% -5.95% -18.97% 0.59%
含息 - - - - - - -3.12% -1.85% -14.61% 5.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.1593 1.09%
04/06 0.1 7.9690 1.25%
07/06 0.1 7.4782 1.34%
10/04 0.1 7.2743 1.37%
總計 0.4 7.2743 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.4349 1.35%
04/10 0.1 7.3958 1.35%
07/05 0.1 7.3765 1.36%
10/04 0.1 7.3559 1.36%
總計 0.4 7.3559 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4645 1.34%
04/03 0.1 7.4784 1.34%
總計 0.2 7.4784 2.67%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.4644 -0.00% 2024/05/30 7.4422 0.05%
2024/06/13 7.4646 0.04% 2024/05/29 7.4387 0.01%
2024/06/12 7.4616 0.06% 2024/05/28 7.4381 0.04%
2024/06/11 7.4573 0.07% 2024/05/24 7.4354 0.01%
2024/06/07 7.4518 -0.04% 2024/05/23 7.4350 0.01%
2024/06/06 7.4547 -0.00% 2024/05/22 7.4345 0.00%
2024/06/05 7.4548 0.04% 2024/05/21 7.4343 0.01%
2024/06/04 7.4517 0.03% 2024/05/20 7.4334 0.06%
2024/06/03 7.4493 0.07% 2024/05/17 7.4290 -0.01%
2024/05/31 7.4443 0.03% 2024/05/16 7.4298 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 -0.00% 0.17% 0.58% 0.10% 0.33% 1.41% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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