施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4412 0.0006 0.01% -0.67% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.12% -5.95% -18.97% 0.59% 0.34%
含息 - - - - - -3.12% -1.85% -14.61% 5.98% 5.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.4349 1.35%
04/10 0.1 7.3958 1.35%
07/05 0.1 7.3765 1.36%
10/04 0.1 7.3559 1.36%
總計 0.4 7.3559 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4645 1.34%
04/03 0.1 7.4784 1.34%
07/03 0.1 7.4788 1.34%
10/07 0.1 7.5162 1.33%
總計 0.4 7.5162 5.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4977 1.33%
總計 0.1 7.4977 1.33%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.4412 0.01% 2025/01/23 7.4252 0.01%
2025/02/12 7.4406 0.01% 2025/01/22 7.4246 0.02%
2025/02/11 7.4400 -0.00% 2025/01/21 7.4232 0.05%
2025/02/10 7.4402 0.03% 2025/01/17 7.4193 0.01%
2025/02/07 7.4381 0.01% 2025/01/16 7.4185 0.01%
2025/02/06 7.4372 0.00% 2025/01/15 7.4175 0.07%
2025/02/05 7.4370 0.03% 2025/01/14 7.4121 0.04%
2025/02/04 7.4350 0.03% 2025/01/13 7.4091 0.02%
2025/02/03 7.4324 0.06% 2025/01/10 7.4079 -0.00%
2025/01/24 7.4283 0.04% 2025/01/09 7.4082 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 0.01% 0.05% 0.43% -0.20% -0.10% 0.41% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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