施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9529 0.0000 0.00% -0.95% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38% -3.38%
含息 - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27% 3.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
10/07 0.125 7.1048 1.76%
總計 0.5 7.1048 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.0282 1.78%
總計 0.125 7.0282 1.78%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 6.9529 0.00% 2025/02/13 6.9376 -0.01%
2025/02/27 6.9529 0.11% 2025/02/12 6.9383 0.01%
2025/02/26 6.9452 -0.05% 2025/02/11 6.9375 0.02%
2025/02/25 6.9486 0.14% 2025/02/10 6.9362 0.01%
2025/02/24 6.9387 -0.01% 2025/02/07 6.9357 0.01%
2025/02/21 6.9391 -0.00% 2025/02/06 6.9347 0.02%
2025/02/20 6.9393 -0.02% 2025/02/05 6.9335 0.01%
2025/02/19 6.9406 0.02% 2025/02/04 6.9328 0.04%
2025/02/18 6.9394 -0.00% 2025/02/03 6.9299 -0.05%
2025/02/14 6.9395 0.03% 2025/01/24 6.9331 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% 0.20% 0.33% -0.98% -2.02% -3.44% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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