施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0158 -0.0036 -0.05% -3.44% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
10/07 0.125 7.1048 1.76%
總計 0.5 7.1048 7.04%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 7.0158 -0.05% 2024/12/05 7.0252 0.01%
2024/12/18 7.0194 -0.01% 2024/12/04 7.0247 0.05%
2024/12/17 7.0199 -0.02% 2024/12/03 7.0215 0.04%
2024/12/16 7.0212 0.04% 2024/12/02 7.0188 0.04%
2024/12/13 7.0185 0.02% 2024/11/29 7.0160 0.05%
2024/12/12 7.0171 -0.03% 2024/11/27 7.0124 0.01%
2024/12/11 7.0195 -0.06% 2024/11/26 7.0116 0.03%
2024/12/10 7.0236 -0.06% 2024/11/25 7.0094 0.07%
2024/12/09 7.0278 0.03% 2024/11/22 7.0045 0.01%
2024/12/06 7.0254 0.00% 2024/11/21 7.0037 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 -0.05% -0.02% 0.26% -1.27% -2.13% -3.37% -3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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