施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0021 -0.0005 -0.01% -3.63% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
10/07 0.125 7.1048 1.76%
總計 0.5 7.1048 7.04%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 7.0021 -0.01% 2024/10/29 6.9934 0.01%
2024/11/12 7.0026 0.05% 2024/10/28 6.9924 0.03%
2024/11/11 6.9989 -0.06% 2024/10/25 6.9903 0.03%
2024/11/08 7.0029 0.03% 2024/10/24 6.9881 0.01%
2024/11/07 7.0005 0.08% 2024/10/23 6.9876 0.01%
2024/11/06 6.9950 0.03% 2024/10/22 6.9866 0.00%
2024/11/05 6.9927 0.01% 2024/10/21 6.9866 -0.02%
2024/11/04 6.9922 -0.02% 2024/10/18 6.9882 -0.02%
2024/11/01 6.9935 -0.07% 2024/10/17 6.9898 0.01%
2024/10/30 6.9987 0.08% 2024/10/16 6.9891 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 -0.01% 0.10% 0.29% -1.20% -1.84% -2.42% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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