施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9376 -0.0007 -0.01% -1.17% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38% -3.38%
含息 - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27% 3.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
10/07 0.125 7.1048 1.76%
總計 0.5 7.1048 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.0282 1.78%
總計 0.125 7.0282 1.78%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 6.9376 -0.01% 2025/01/23 6.9325 0.01%
2025/02/12 6.9383 0.01% 2025/01/22 6.9320 0.01%
2025/02/11 6.9375 0.02% 2025/01/21 6.9311 0.12%
2025/02/10 6.9362 0.01% 2025/01/17 6.9229 -0.01%
2025/02/07 6.9357 0.01% 2025/01/16 6.9239 0.00%
2025/02/06 6.9347 0.02% 2025/01/15 6.9236 0.06%
2025/02/05 6.9335 0.01% 2025/01/14 6.9197 0.06%
2025/02/04 6.9328 0.04% 2025/01/13 6.9156 0.04%
2025/02/03 6.9299 -0.05% 2025/01/10 6.9131 0.02%
2025/01/24 6.9331 0.01% 2025/01/09 6.9117 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 -0.01% 0.04% 0.32% -0.92% -2.11% -3.35% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)