施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1659 -0.0020 -0.03% -1.37% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
總計 0.25 7.2212 3.46%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.1659 -0.03% 2024/05/30 7.1515 0.01%
2024/06/13 7.1679 0.05% 2024/05/29 7.1506 -0.00%
2024/06/12 7.1644 0.05% 2024/05/28 7.1508 0.00%
2024/06/11 7.1611 0.07% 2024/05/24 7.1506 0.01%
2024/06/07 7.1562 -0.05% 2024/05/23 7.1496 0.02%
2024/06/06 7.1599 0.02% 2024/05/22 7.1481 0.03%
2024/06/05 7.1587 0.02% 2024/05/21 7.1462 0.01%
2024/06/04 7.1571 -0.00% 2024/05/20 7.1453 -0.02%
2024/06/03 7.1573 0.07% 2024/05/17 7.1470 0.01%
2024/05/31 7.1526 0.02% 2024/05/16 7.1465 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 -0.03% 0.14% 0.40% -0.57% -1.18% -2.28% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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