施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6457 0.0012 0.02% -1.01% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
總計 0.38 7.7109 4.93%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 7.6457 0.02% 2024/05/30 7.6163 0.12%
2024/06/13 7.6445 0.02% 2024/05/29 7.6073 -0.01%
2024/06/12 7.6431 0.06% 2024/05/28 7.6081 0.06%
2024/06/11 7.6383 0.07% 2024/05/24 7.6038 0.02%
2024/06/07 7.6327 -0.07% 2024/05/23 7.6026 0.05%
2024/06/06 7.6382 0.03% 2024/05/22 7.5991 0.02%
2024/06/05 7.6359 0.08% 2024/05/21 7.5975 0.01%
2024/06/04 7.6299 0.04% 2024/05/20 7.5967 0.09%
2024/06/03 7.6271 0.08% 2024/05/17 7.5901 0.00%
2024/05/31 7.6209 0.06% 2024/05/16 7.5898 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.02% 0.17% 0.82% -0.35% -0.56% 0.12% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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