施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7101 0.0041 0.05% -0.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
總計 0.19 7.7196 2.46%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7101 0.05% 2024/03/13 7.6742 0.03%
2024/03/26 7.7060 0.02% 2024/03/12 7.6718 -0.04%
2024/03/25 7.7045 0.02% 2024/03/11 7.6746 0.06%
2024/03/22 7.7033 0.12% 2024/03/08 7.6703 0.00%
2024/03/21 7.6940 0.04% 2024/03/07 7.6702 0.01%
2024/03/20 7.6908 0.05% 2024/03/06 7.6692 0.00%
2024/03/19 7.6871 0.07% 2024/03/05 7.6692 0.04%
2024/03/18 7.6815 0.09% 2024/03/04 7.6663 -0.01%
2024/03/15 7.6743 0.02% 2024/03/01 7.6674 0.06%
2024/03/14 7.6727 -0.02% 2024/02/29 7.6630 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.05% 0.25% 0.70% -0.09% 0.83% 0.85% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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