施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9310 -0.0002 -0.00% 2.03% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - 3.34% -5.77% -10.93%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 8.9310 -0.00% 2023/06/16 8.9579 0.04%
2023/07/03 8.9312 0.28% 2023/06/15 8.9542 0.02%
2023/06/30 8.9063 -0.33% 2023/06/14 8.9523 0.01%
2023/06/29 8.9362 0.03% 2023/06/13 8.9511 0.01%
2023/06/28 8.9336 -0.34% 2023/06/12 8.9504 0.02%
2023/06/27 8.9641 0.03% 2023/06/09 8.9482 0.02%
2023/06/26 8.9611 0.02% 2023/06/08 8.9462 0.01%
2023/06/21 8.9591 0.00% 2023/06/07 8.9450 0.02%
2023/06/20 8.9587 0.01% 2023/06/06 8.9435 0.02%
2023/06/19 8.9578 -0.00% 2023/06/05 8.9418 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積/美元 -0.00% -0.37% -0.10% 0.53% 1.87% 2.00% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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