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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
65.9980 |
-0.10 |
-0.15% |
-0.29% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
65.9980 |
-0.15% |
2025/02/25 |
67.4395 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
66.0985 |
-0.62% |
2025/02/24 |
67.8426 |
-0.36% |
| 2025/03/07 |
66.5104 |
-0.27% |
2025/02/21 |
68.0899 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
66.6911 |
0.31% |
2025/02/20 |
68.0469 |
0.52% |
| 2025/03/05 |
66.4868 |
1.54% |
2025/02/19 |
67.6923 |
-0.42% |
| 2025/03/04 |
65.4766 |
-0.94% |
2025/02/18 |
67.9797 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
66.0988 |
0.91% |
2025/02/17 |
67.9673 |
0.74% |
| 2025/02/28 |
65.5031 |
-2.06% |
2025/02/14 |
67.4652 |
1.05% |
| 2025/02/27 |
66.8790 |
-1.16% |
2025/02/13 |
66.7652 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
67.6616 |
0.33% |
2025/02/12 |
66.5714 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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