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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
87.9892 |
0.5304 |
0.61% |
12.35% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
87.9892 |
0.61% |
2026/04/10 |
85.4456 |
1.17% |
| 2026/04/23 |
87.4588 |
0.28% |
2026/04/09 |
84.4566 |
-1.03% |
| 2026/04/22 |
87.2132 |
-0.09% |
2026/04/08 |
85.3398 |
4.58% |
| 2026/04/21 |
87.2944 |
0.58% |
2026/04/07 |
81.6012 |
1.89% |
| 2026/04/20 |
86.7919 |
-1.06% |
2026/04/02 |
80.0839 |
-2.03% |
| 2026/04/17 |
87.7210 |
0.95% |
2026/04/01 |
81.7421 |
3.18% |
| 2026/04/16 |
86.8951 |
0.38% |
2026/03/31 |
79.2190 |
-0.76% |
| 2026/04/15 |
86.5621 |
0.34% |
2026/03/30 |
79.8255 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
86.2707 |
1.82% |
2026/03/27 |
79.4889 |
-1.26% |
| 2026/04/13 |
84.7299 |
-0.84% |
2026/03/26 |
80.5042 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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