施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 73.2947 -0.1730 -0.24% 10.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% -0.39% 16.45% -16.26% 5.07% -0.30% -4.57% -17.89% -0.01% -3.23%

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 73.2947 -0.24% 2025/08/14 73.7599 -0.49%
2025/08/27 73.4677 -0.92% 2025/08/13 74.1241 1.04%
2025/08/26 74.1495 -0.14% 2025/08/12 73.3622 0.66%
2025/08/25 74.2566 1.09% 2025/08/11 72.8825 0.16%
2025/08/22 73.4533 0.28% 2025/08/08 72.7653 -0.51%
2025/08/21 73.2478 -0.25% 2025/08/07 73.1390 1.36%
2025/08/20 73.4284 -0.52% 2025/08/06 72.1545 -0.30%
2025/08/19 73.8141 0.12% 2025/08/05 72.3721 0.43%
2025/08/18 73.7244 -0.17% 2025/08/04 72.0617 1.07%
2025/08/15 73.8469 0.12% 2025/08/01 71.2961 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 -0.24% 0.06% -0.19% 6.23% 11.90% 3.54% 10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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