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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
61.8268 |
0.88 |
1.44% |
-6.60% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
61.8268 |
1.44% |
2025/03/27 |
66.6387 |
-0.45% |
| 2025/04/10 |
60.9477 |
5.10% |
2025/03/26 |
66.9417 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
57.9927 |
-3.54% |
2025/03/25 |
67.0438 |
0.57% |
| 2025/04/08 |
60.1212 |
-0.03% |
2025/03/24 |
66.6647 |
0.44% |
| 2025/04/07 |
60.1376 |
-7.34% |
2025/03/21 |
66.3726 |
-0.55% |
| 2025/04/03 |
64.9020 |
-1.51% |
2025/03/20 |
66.7399 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
65.8992 |
0.15% |
2025/03/19 |
66.9972 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
65.7978 |
1.41% |
2025/03/18 |
66.8045 |
-0.52% |
| 2025/03/31 |
64.8856 |
-1.78% |
2025/03/17 |
67.1520 |
1.13% |
| 2025/03/28 |
66.0647 |
-0.86% |
2025/03/14 |
66.4010 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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