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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
66.2672 |
0.87 |
1.33% |
0.11% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
66.2672 |
1.33% |
2025/01/15 |
66.0920 |
1.01% |
| 2025/02/03 |
65.3983 |
-2.36% |
2025/01/14 |
65.4322 |
0.86% |
| 2025/01/31 |
66.9809 |
-0.35% |
2025/01/13 |
64.8746 |
-1.18% |
| 2025/01/24 |
67.2141 |
0.75% |
2025/01/10 |
65.6476 |
-1.38% |
| 2025/01/23 |
66.7153 |
-0.95% |
2025/01/09 |
66.5693 |
0.10% |
| 2025/01/22 |
67.3526 |
0.40% |
2025/01/08 |
66.5004 |
-0.89% |
| 2025/01/21 |
67.0826 |
-0.18% |
2025/01/07 |
67.0991 |
-0.56% |
| 2025/01/20 |
67.2007 |
1.29% |
2025/01/06 |
67.4791 |
2.26% |
| 2025/01/17 |
66.3449 |
-0.03% |
2025/01/03 |
65.9850 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
66.3615 |
0.41% |
2025/01/02 |
65.9407 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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