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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
93.7883 |
-0.2144 |
-0.23% |
19.75% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
93.7883 |
-0.23% |
2026/06/03 |
94.8591 |
0.06% |
| 2026/06/16 |
94.0027 |
-0.30% |
2026/06/02 |
94.8013 |
0.53% |
| 2026/06/15 |
94.2902 |
2.24% |
2026/06/01 |
94.3032 |
1.54% |
| 2026/06/12 |
92.2204 |
1.90% |
2026/05/29 |
92.8728 |
1.10% |
| 2026/06/11 |
90.5041 |
0.65% |
2026/05/28 |
91.8593 |
-1.53% |
| 2026/06/10 |
89.9177 |
-1.98% |
2026/05/27 |
93.2911 |
0.88% |
| 2026/06/09 |
91.7350 |
0.53% |
2026/05/26 |
92.4812 |
-0.23% |
| 2026/06/08 |
91.2474 |
-0.10% |
2026/05/25 |
92.6953 |
1.68% |
| 2026/06/05 |
91.3403 |
-1.75% |
2026/05/22 |
91.1648 |
0.92% |
| 2026/06/04 |
92.9670 |
-1.99% |
2026/05/21 |
90.3304 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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