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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
89.1218 |
-1.0380 |
-1.15% |
13.80% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
89.1218 |
-1.15% |
2026/07/20 |
88.4514 |
1.28% |
| 2026/07/31 |
90.1598 |
3.16% |
2026/07/17 |
87.3297 |
-1.67% |
| 2026/07/30 |
87.3939 |
0.36% |
2026/07/16 |
88.8118 |
-1.92% |
| 2026/07/29 |
87.0832 |
-0.24% |
2026/07/15 |
90.5486 |
0.72% |
| 2026/07/28 |
87.2942 |
-3.13% |
2026/07/14 |
89.9040 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
90.1149 |
0.52% |
2026/07/13 |
89.2923 |
-1.26% |
| 2026/07/24 |
89.6465 |
-0.79% |
2026/07/10 |
90.4334 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
90.3649 |
0.12% |
2026/07/09 |
90.1641 |
1.28% |
| 2026/07/22 |
90.2570 |
0.15% |
2026/07/08 |
89.0208 |
-1.05% |
| 2026/07/21 |
90.1195 |
1.89% |
2026/07/07 |
89.9635 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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