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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
43.6672 |
0.3263 |
0.75% |
11.43% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
43.6672 |
0.75% |
2026/04/10 |
42.3570 |
1.36% |
| 2026/04/23 |
43.3409 |
0.18% |
2026/04/09 |
41.7905 |
-1.15% |
| 2026/04/22 |
43.2648 |
-0.54% |
2026/04/08 |
42.2779 |
5.35% |
| 2026/04/21 |
43.5010 |
0.58% |
2026/04/07 |
40.1318 |
2.30% |
| 2026/04/20 |
43.2495 |
-0.77% |
2026/04/02 |
39.2287 |
-2.04% |
| 2026/04/17 |
43.5864 |
0.85% |
2026/04/01 |
40.0446 |
3.71% |
| 2026/04/16 |
43.2205 |
0.62% |
2026/03/31 |
38.6133 |
-1.15% |
| 2026/04/15 |
42.9559 |
0.67% |
2026/03/30 |
39.0607 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
42.6686 |
1.80% |
2026/03/27 |
38.9468 |
-1.57% |
| 2026/04/13 |
41.9152 |
-1.04% |
2026/03/26 |
39.5669 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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