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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
30.7579 |
0.09 |
0.29% |
-1.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
30.7579 |
0.29% |
2024/04/04 |
31.8580 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
30.6691 |
0.50% |
2024/04/03 |
31.4816 |
-0.86% |
| 2024/04/16 |
30.5165 |
-2.39% |
2024/04/02 |
31.7539 |
0.40% |
| 2024/04/15 |
31.2628 |
-0.51% |
2024/03/28 |
31.6267 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
31.4238 |
-1.23% |
2024/03/27 |
31.5537 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
31.8167 |
0.13% |
2024/03/26 |
31.5767 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
31.7754 |
-0.50% |
2024/03/25 |
31.4979 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
31.9349 |
0.73% |
2024/03/22 |
31.5239 |
-0.81% |
| 2024/04/08 |
31.7022 |
0.71% |
2024/03/21 |
31.7827 |
1.91% |
| 2024/04/05 |
31.4787 |
-1.19% |
2024/03/20 |
31.1875 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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