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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
47.5348 |
-0.1572 |
-0.33% |
21.30% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
47.5348 |
-0.33% |
2026/06/03 |
48.3384 |
0.45% |
| 2026/06/16 |
47.6920 |
0.19% |
2026/06/02 |
48.1221 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
47.6005 |
2.86% |
2026/06/01 |
47.6191 |
1.93% |
| 2026/06/12 |
46.2759 |
2.63% |
2026/05/29 |
46.7158 |
1.08% |
| 2026/06/11 |
45.0921 |
0.64% |
2026/05/28 |
46.2172 |
-1.70% |
| 2026/06/10 |
44.8046 |
-2.78% |
2026/05/27 |
47.0164 |
1.21% |
| 2026/06/09 |
46.0849 |
1.04% |
2026/05/26 |
46.4521 |
-0.58% |
| 2026/06/08 |
45.6117 |
-1.22% |
2026/05/25 |
46.7237 |
2.39% |
| 2026/06/05 |
46.1754 |
-2.16% |
2026/05/22 |
45.6332 |
1.49% |
| 2026/06/04 |
47.1970 |
-2.36% |
2026/05/21 |
44.9649 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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