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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
29.6731 |
0.30 |
1.03% |
-8.21% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
29.6731 |
1.03% |
2025/03/27 |
32.6816 |
-0.22% |
| 2025/04/10 |
29.3694 |
5.14% |
2025/03/26 |
32.7531 |
-0.16% |
| 2025/04/09 |
27.9325 |
-3.80% |
2025/03/25 |
32.8042 |
0.75% |
| 2025/04/08 |
29.0362 |
1.13% |
2025/03/24 |
32.5589 |
0.45% |
| 2025/04/07 |
28.7122 |
-9.14% |
2025/03/21 |
32.4130 |
-0.71% |
| 2025/04/03 |
31.6020 |
-1.60% |
2025/03/20 |
32.6433 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
32.1148 |
0.16% |
2025/03/19 |
32.7665 |
0.38% |
| 2025/04/01 |
32.0641 |
1.15% |
2025/03/18 |
32.6437 |
-0.22% |
| 2025/03/31 |
31.7002 |
-2.23% |
2025/03/17 |
32.7168 |
0.85% |
| 2025/03/28 |
32.4231 |
-0.79% |
2025/03/14 |
32.4402 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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