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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
45.3057 |
-0.3939 |
-0.86% |
15.61% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
45.3057 |
-0.86% |
2026/07/20 |
44.5576 |
1.11% |
| 2026/07/31 |
45.6996 |
3.27% |
2026/07/17 |
44.0700 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
44.2546 |
0.82% |
2026/07/16 |
45.0446 |
-1.85% |
| 2026/07/29 |
43.8944 |
0.08% |
2026/07/15 |
45.8918 |
0.93% |
| 2026/07/28 |
43.8613 |
-3.12% |
2026/07/14 |
45.4705 |
0.38% |
| 2026/07/27 |
45.2732 |
0.71% |
2026/07/13 |
45.2997 |
-1.23% |
| 2026/07/24 |
44.9522 |
-0.96% |
2026/07/10 |
45.8647 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
45.3887 |
0.08% |
2026/07/09 |
45.6561 |
0.94% |
| 2026/07/22 |
45.3514 |
-0.09% |
2026/07/08 |
45.2309 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
45.3908 |
1.87% |
2026/07/07 |
45.8083 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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