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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.6722 |
-0.1002 |
-0.27% |
13.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
36.6722 |
-0.27% |
2025/08/14 |
37.0122 |
-0.58% |
| 2025/08/27 |
36.7724 |
-0.65% |
2025/08/13 |
37.2265 |
1.69% |
| 2025/08/26 |
37.0138 |
-0.63% |
2025/08/12 |
36.6082 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
37.2490 |
1.40% |
2025/08/11 |
36.4689 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
36.7360 |
0.24% |
2025/08/08 |
36.4546 |
-0.79% |
| 2025/08/21 |
36.6485 |
-0.00% |
2025/08/07 |
36.7465 |
1.61% |
| 2025/08/20 |
36.6487 |
-0.50% |
2025/08/06 |
36.1658 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
36.8313 |
-0.31% |
2025/08/05 |
36.1585 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
36.9446 |
-0.34% |
2025/08/04 |
35.8918 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
37.0693 |
0.15% |
2025/08/01 |
35.4935 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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