施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 30.8033 0.23 0.75% 1.23% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.34% -22.50% 7.35% 2.99%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 30.8033 0.75% 2025/03/11 30.4003 -0.33%
2025/03/24 30.5738 0.44% 2025/03/10 30.5018 -0.92%
2025/03/21 30.4393 -0.71% 2025/03/07 30.7852 -0.53%
2025/03/20 30.6564 -0.38% 2025/03/06 30.9486 1.00%
2025/03/19 30.7730 0.37% 2025/03/05 30.6407 1.53%
2025/03/18 30.6585 -0.23% 2025/03/04 30.1796 -0.90%
2025/03/17 30.7281 0.84% 2025/03/03 30.4551 1.15%
2025/03/14 30.4707 1.46% 2025/02/28 30.1090 -2.20%
2025/03/13 30.0330 -1.08% 2025/02/27 30.7863 -0.92%
2025/03/12 30.3616 -0.13% 2025/02/26 31.0709 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 0.75% 0.47% -0.39% 0.77% -6.41% 3.17% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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