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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
30.8033 |
0.23 |
0.75% |
1.23% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
30.8033 |
0.75% |
2025/03/11 |
30.4003 |
-0.33% |
| 2025/03/24 |
30.5738 |
0.44% |
2025/03/10 |
30.5018 |
-0.92% |
| 2025/03/21 |
30.4393 |
-0.71% |
2025/03/07 |
30.7852 |
-0.53% |
| 2025/03/20 |
30.6564 |
-0.38% |
2025/03/06 |
30.9486 |
1.00% |
| 2025/03/19 |
30.7730 |
0.37% |
2025/03/05 |
30.6407 |
1.53% |
| 2025/03/18 |
30.6585 |
-0.23% |
2025/03/04 |
30.1796 |
-0.90% |
| 2025/03/17 |
30.7281 |
0.84% |
2025/03/03 |
30.4551 |
1.15% |
| 2025/03/14 |
30.4707 |
1.46% |
2025/02/28 |
30.1090 |
-2.20% |
| 2025/03/13 |
30.0330 |
-1.08% |
2025/02/27 |
30.7863 |
-0.92% |
| 2025/03/12 |
30.3616 |
-0.13% |
2025/02/26 |
31.0709 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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