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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
27.8290 |
0.28 |
1.03% |
-8.54% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
27.8290 |
1.03% |
2025/03/27 |
30.6865 |
-0.22% |
| 2025/04/10 |
27.5449 |
5.14% |
2025/03/26 |
30.7545 |
-0.16% |
| 2025/04/09 |
26.1980 |
-3.80% |
2025/03/25 |
30.8033 |
0.75% |
| 2025/04/08 |
27.2341 |
1.05% |
2025/03/24 |
30.5738 |
0.44% |
| 2025/04/07 |
26.9510 |
-9.15% |
2025/03/21 |
30.4393 |
-0.71% |
| 2025/04/03 |
29.6670 |
-1.60% |
2025/03/20 |
30.6564 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
30.1493 |
0.16% |
2025/03/19 |
30.7730 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
30.1024 |
1.14% |
2025/03/18 |
30.6585 |
-0.23% |
| 2025/03/31 |
29.7617 |
-2.24% |
2025/03/17 |
30.7281 |
0.84% |
| 2025/03/28 |
30.4430 |
-0.79% |
2025/03/14 |
30.4707 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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