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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
30.4003 |
-0.10 |
-0.33% |
-0.09% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
30.4003 |
-0.33% |
2025/02/25 |
30.9226 |
-0.98% |
| 2025/03/10 |
30.5018 |
-0.92% |
2025/02/24 |
31.2280 |
-0.82% |
| 2025/03/07 |
30.7852 |
-0.53% |
2025/02/21 |
31.4850 |
0.33% |
| 2025/03/06 |
30.9486 |
1.00% |
2025/02/20 |
31.3825 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
30.6407 |
1.53% |
2025/02/19 |
31.3474 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
30.1796 |
-0.90% |
2025/02/18 |
31.3342 |
-0.24% |
| 2025/03/03 |
30.4551 |
1.15% |
2025/02/17 |
31.4089 |
1.35% |
| 2025/02/28 |
30.1090 |
-2.20% |
2025/02/14 |
30.9911 |
1.32% |
| 2025/02/27 |
30.7863 |
-0.92% |
2025/02/13 |
30.5876 |
0.45% |
| 2025/02/26 |
31.0709 |
0.48% |
2025/02/12 |
30.4514 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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