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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
34.2637 |
-0.0945 |
-0.28% |
12.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
34.2637 |
-0.28% |
2025/08/14 |
34.5924 |
-0.58% |
| 2025/08/27 |
34.3582 |
-0.66% |
2025/08/13 |
34.7937 |
1.69% |
| 2025/08/26 |
34.5848 |
-0.63% |
2025/08/12 |
34.2164 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
34.8055 |
1.39% |
2025/08/11 |
34.0871 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
34.3273 |
0.24% |
2025/08/08 |
34.0765 |
-0.80% |
| 2025/08/21 |
34.2466 |
-0.00% |
2025/08/07 |
34.3503 |
1.60% |
| 2025/08/20 |
34.2475 |
-0.50% |
2025/08/06 |
33.8084 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
34.4188 |
-0.31% |
2025/08/05 |
33.8025 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
34.5258 |
-0.34% |
2025/08/04 |
33.5540 |
1.11% |
| 2025/08/15 |
34.6453 |
0.15% |
2025/08/01 |
33.1844 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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