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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.3416 |
0.2825 |
0.78% |
19.43% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
36.3416 |
0.78% |
2025/11/21 |
34.8606 |
-2.42% |
| 2025/12/04 |
36.0591 |
0.03% |
2025/11/20 |
35.7249 |
0.55% |
| 2025/12/03 |
36.0469 |
-0.06% |
2025/11/19 |
35.5303 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
36.0686 |
0.43% |
2025/11/18 |
35.5923 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
35.9144 |
0.19% |
2025/11/17 |
36.1527 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
35.8465 |
0.04% |
2025/11/14 |
36.1487 |
-2.12% |
| 2025/11/27 |
35.8324 |
0.03% |
2025/11/13 |
36.9312 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
35.8211 |
1.04% |
2025/11/12 |
36.9182 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
35.4540 |
0.98% |
2025/11/11 |
36.7005 |
0.62% |
| 2025/11/24 |
35.1109 |
0.72% |
2025/11/10 |
36.4738 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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