|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.1620 |
0.1772 |
0.49% |
18.84% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
36.1620 |
0.49% |
2025/09/03 |
34.1722 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
35.9848 |
0.43% |
2025/09/02 |
33.9688 |
-1.20% |
| 2025/09/15 |
35.8312 |
0.58% |
2025/09/01 |
34.3829 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
35.6241 |
0.44% |
2025/08/29 |
34.3598 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
35.4687 |
0.44% |
2025/08/28 |
34.2637 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
35.3126 |
0.82% |
2025/08/27 |
34.3582 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
35.0270 |
0.55% |
2025/08/26 |
34.5848 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
34.8338 |
0.60% |
2025/08/25 |
34.8055 |
1.39% |
| 2025/09/05 |
34.6270 |
1.63% |
2025/08/22 |
34.3273 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
34.0715 |
-0.29% |
2025/08/21 |
34.2466 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
