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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.2225 |
0.1003 |
0.28% |
19.04% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
36.2225 |
0.28% |
2025/10/09 |
36.5881 |
0.68% |
| 2025/10/22 |
36.1222 |
-0.80% |
2025/10/08 |
36.3407 |
-0.44% |
| 2025/10/21 |
36.4120 |
0.53% |
2025/10/07 |
36.5026 |
0.71% |
| 2025/10/20 |
36.2203 |
1.22% |
2025/10/06 |
36.2458 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
35.7829 |
-1.06% |
2025/10/03 |
36.3366 |
0.42% |
| 2025/10/16 |
36.1652 |
0.63% |
2025/10/02 |
36.1830 |
1.15% |
| 2025/10/15 |
35.9395 |
2.27% |
2025/10/01 |
35.7706 |
0.65% |
| 2025/10/14 |
35.1420 |
-1.65% |
2025/09/30 |
35.5386 |
-0.33% |
| 2025/10/13 |
35.7313 |
-1.11% |
2025/09/29 |
35.6553 |
1.37% |
| 2025/10/10 |
36.1314 |
-1.25% |
2025/09/26 |
35.1747 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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