施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 27.8290 0.28 1.03% -8.54% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.34% -22.50% 7.35% 2.99%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 27.8290 1.03% 2025/03/27 30.6865 -0.22%
2025/04/10 27.5449 5.14% 2025/03/26 30.7545 -0.16%
2025/04/09 26.1980 -3.80% 2025/03/25 30.8033 0.75%
2025/04/08 27.2341 1.05% 2025/03/24 30.5738 0.44%
2025/04/07 26.9510 -9.15% 2025/03/21 30.4393 -0.71%
2025/04/03 29.6670 -1.60% 2025/03/20 30.6564 -0.38%
2025/04/02 30.1493 0.16% 2025/03/19 30.7730 0.37%
2025/04/01 30.1024 1.14% 2025/03/18 30.6585 -0.23%
2025/03/31 29.7617 -2.24% 2025/03/17 30.7281 0.84%
2025/03/28 30.4430 -0.79% 2025/03/14 30.4707 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 1.03% -6.20% -8.46% -7.35% -15.30% -7.68% -8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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