|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
101.6678 |
0.1858 |
0.18% |
-3.07% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
6.21% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
101.6678 |
0.18% |
2026/07/20 |
102.7288 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
101.4820 |
0.23% |
2026/07/17 |
102.7980 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
101.2451 |
-0.78% |
2026/07/16 |
102.9469 |
-0.13% |
| 2026/07/29 |
102.0389 |
-0.01% |
2026/07/15 |
103.0816 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
102.0537 |
-0.01% |
2026/07/14 |
102.9455 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
102.0668 |
0.35% |
2026/07/13 |
103.1482 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
101.7114 |
-0.36% |
2026/07/10 |
103.1373 |
0.38% |
| 2026/07/23 |
102.0748 |
-0.44% |
2026/07/09 |
102.7483 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
102.5225 |
-0.18% |
2026/07/08 |
102.7874 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
102.7051 |
-0.02% |
2026/07/07 |
103.3223 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
