|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
103.9756 |
-0.2404 |
-0.23% |
-0.87% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
6.21% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
103.9756 |
-0.23% |
2026/04/10 |
102.8609 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
104.2160 |
-0.19% |
2026/04/09 |
102.3402 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
104.4152 |
-0.21% |
2026/04/08 |
102.4023 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
104.6326 |
0.10% |
2026/04/07 |
101.4463 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
104.5248 |
0.09% |
2026/04/02 |
101.1552 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
104.4284 |
0.30% |
2026/04/01 |
101.3587 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
104.1168 |
0.11% |
2026/03/31 |
100.8414 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
104.0073 |
0.19% |
2026/03/30 |
100.8408 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
103.8114 |
0.89% |
2026/03/27 |
100.9956 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
102.8967 |
0.03% |
2026/03/26 |
101.6343 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
