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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
96.9536 |
0.21 |
0.22% |
-1.82% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
96.9536 |
0.22% |
2025/04/01 |
99.2188 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
96.7414 |
0.25% |
2025/03/31 |
99.1126 |
-0.10% |
| 2025/04/14 |
96.4954 |
0.47% |
2025/03/28 |
99.2117 |
0.05% |
| 2025/04/11 |
96.0430 |
-0.41% |
2025/03/27 |
99.1618 |
-0.88% |
| 2025/04/10 |
96.4423 |
1.32% |
2025/03/26 |
100.0373 |
-0.06% |
| 2025/04/09 |
95.1864 |
-1.57% |
2025/03/25 |
100.0935 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
96.7064 |
-0.53% |
2025/03/24 |
100.1276 |
-0.19% |
| 2025/04/07 |
97.2174 |
-1.48% |
2025/03/21 |
100.3162 |
-0.31% |
| 2025/04/04 |
98.6742 |
-0.68% |
2025/03/20 |
100.6323 |
0.24% |
| 2025/04/02 |
99.3468 |
0.13% |
2025/03/19 |
100.3946 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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