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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
98.3412 |
0.35 |
0.36% |
-0.42% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
98.3412 |
0.36% |
2025/04/23 |
98.2051 |
0.91% |
| 2025/05/06 |
97.9873 |
-0.28% |
2025/04/22 |
97.3189 |
0.12% |
| 2025/05/05 |
98.2632 |
-0.04% |
2025/04/17 |
97.2032 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
98.3005 |
-0.03% |
2025/04/16 |
96.9536 |
0.22% |
| 2025/05/01 |
98.3313 |
-0.24% |
2025/04/15 |
96.7414 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
98.5659 |
0.00% |
2025/04/14 |
96.4954 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
98.5633 |
0.23% |
2025/04/11 |
96.0430 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
98.3414 |
0.15% |
2025/04/10 |
96.4423 |
1.32% |
| 2025/04/25 |
98.1960 |
0.56% |
2025/04/09 |
95.1864 |
-1.57% |
| 2025/04/24 |
97.6449 |
-0.57% |
2025/04/08 |
96.7064 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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