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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
102.6022 |
-0.2151 |
-0.21% |
3.90% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
102.6022 |
-0.21% |
2025/08/14 |
103.1348 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
102.8173 |
-0.24% |
2025/08/13 |
103.0585 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
103.0604 |
-0.12% |
2025/08/12 |
102.6016 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
103.1845 |
0.54% |
2025/08/11 |
102.4243 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
102.6275 |
-0.10% |
2025/08/08 |
102.2994 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
102.7353 |
-0.05% |
2025/08/07 |
102.1848 |
0.24% |
| 2025/08/20 |
102.7853 |
-0.11% |
2025/08/06 |
101.9387 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
102.9029 |
-0.08% |
2025/08/05 |
101.8495 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
102.9860 |
-0.05% |
2025/08/04 |
101.6789 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
103.0414 |
-0.09% |
2025/08/01 |
101.2560 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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