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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
102.1398 |
0.17 |
0.17% |
3.43% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
102.1398 |
0.17% |
2025/06/20 |
100.2979 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
101.9652 |
0.17% |
2025/06/19 |
100.2579 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
101.7958 |
-0.17% |
2025/06/18 |
100.3451 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
101.9672 |
0.64% |
2025/06/17 |
100.4043 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
101.3198 |
0.15% |
2025/06/16 |
100.4862 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
101.1649 |
0.22% |
2025/06/13 |
100.3308 |
-0.36% |
| 2025/06/26 |
100.9478 |
-0.22% |
2025/06/12 |
100.6903 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
101.1712 |
0.29% |
2025/06/11 |
100.4404 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
100.8817 |
0.76% |
2025/06/10 |
100.2137 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
100.1209 |
-0.18% |
2025/06/09 |
99.9500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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