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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
99.6496 |
0.33 |
0.33% |
0.91% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
99.6496 |
0.33% |
2025/01/15 |
98.8496 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
99.3185 |
-0.58% |
2025/01/14 |
98.5709 |
0.02% |
| 2025/01/31 |
99.8970 |
0.37% |
2025/01/13 |
98.5472 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
99.5336 |
0.29% |
2025/01/10 |
99.0647 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
99.2422 |
-0.70% |
2025/01/09 |
99.2481 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
99.9389 |
0.33% |
2025/01/08 |
99.0310 |
-0.34% |
| 2025/01/21 |
99.6084 |
0.23% |
2025/01/07 |
99.3726 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
99.3771 |
0.10% |
2025/01/06 |
99.2540 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
99.2809 |
0.13% |
2025/01/03 |
99.0186 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
99.1542 |
0.31% |
2025/01/02 |
98.8506 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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