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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
100.4676 |
-0.11 |
-0.11% |
1.74% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
100.4676 |
-0.11% |
2025/02/25 |
100.7768 |
0.19% |
| 2025/03/10 |
100.5751 |
0.06% |
2025/02/24 |
100.5837 |
0.16% |
| 2025/03/07 |
100.5162 |
-0.06% |
2025/02/21 |
100.4241 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
100.5778 |
-0.08% |
2025/02/20 |
100.2379 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
100.6537 |
0.18% |
2025/02/19 |
100.1733 |
-0.28% |
| 2025/03/04 |
100.4767 |
0.06% |
2025/02/18 |
100.4574 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
100.4190 |
0.06% |
2025/02/17 |
100.4919 |
0.20% |
| 2025/02/28 |
100.3562 |
-0.10% |
2025/02/14 |
100.2870 |
0.57% |
| 2025/02/27 |
100.4523 |
-0.55% |
2025/02/13 |
99.7221 |
0.08% |
| 2025/02/26 |
101.0099 |
0.23% |
2025/02/12 |
99.6405 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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