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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
68.6797 |
0.6868 |
1.01% |
15.73% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
68.6797 |
1.01% |
2025/08/29 |
65.4616 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
67.9929 |
0.51% |
2025/08/28 |
65.5756 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
67.6497 |
0.87% |
2025/08/27 |
65.8569 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
67.0664 |
0.56% |
2025/08/26 |
66.1896 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
66.6905 |
0.51% |
2025/08/25 |
66.3941 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
66.3554 |
1.02% |
2025/08/22 |
65.5591 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
65.6885 |
-0.31% |
2025/08/21 |
65.3286 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
65.8909 |
0.61% |
2025/08/20 |
65.5207 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
65.4899 |
-0.73% |
2025/08/19 |
65.9024 |
-0.17% |
| 2025/09/01 |
65.9732 |
0.78% |
2025/08/18 |
66.0119 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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