施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 61.4371 -0.02 -0.03% 0.48% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -9.48% -25.52% 0.54%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 61.4371 -0.03% 2024/03/14 61.7583 -0.26%
2024/03/27 61.4525 -0.08% 2024/03/13 61.9199 0.27%
2024/03/26 61.4988 0.21% 2024/03/12 61.7560 0.26%
2024/03/25 61.3679 -0.02% 2024/03/11 61.5955 0.10%
2024/03/22 61.3773 -0.56% 2024/03/08 61.5338 0.50%
2024/03/21 61.7218 1.15% 2024/03/07 61.2267 -0.17%
2024/03/20 61.0189 0.33% 2024/03/06 61.3285 0.46%
2024/03/19 60.8175 -0.77% 2024/03/05 61.0459 -0.33%
2024/03/18 61.2875 -0.13% 2024/03/04 61.2490 0.83%
2024/03/15 61.3683 -0.63% 2024/03/01 60.7465 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 -0.03% -0.46% 0.80% 0.53% 5.54% 0.53% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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