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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
71.4965 |
0.5742 |
0.81% |
20.48% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
71.4965 |
0.81% |
2025/11/21 |
68.9524 |
-2.29% |
| 2025/12/04 |
70.9223 |
-0.21% |
2025/11/20 |
70.5662 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
71.0691 |
0.15% |
2025/11/19 |
70.4668 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
70.9604 |
0.58% |
2025/11/18 |
70.4585 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
70.5504 |
0.12% |
2025/11/17 |
71.4961 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
70.4636 |
-0.13% |
2025/11/14 |
71.1032 |
-1.98% |
| 2025/11/27 |
70.5541 |
0.29% |
2025/11/13 |
72.5431 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
70.3515 |
0.75% |
2025/11/12 |
72.4696 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
69.8247 |
1.04% |
2025/11/11 |
72.2714 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
69.1037 |
0.22% |
2025/11/10 |
71.9184 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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