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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
57.3755 |
0.54 |
0.94% |
-3.31% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
57.3755 |
0.94% |
2025/03/27 |
61.9855 |
-0.51% |
| 2025/04/10 |
56.8391 |
2.13% |
2025/03/26 |
62.3043 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
55.6521 |
-1.80% |
2025/03/25 |
62.4558 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
56.6726 |
-0.24% |
2025/03/24 |
62.5810 |
0.26% |
| 2025/04/07 |
56.8089 |
-4.46% |
2025/03/21 |
62.4175 |
-0.65% |
| 2025/04/04 |
59.4617 |
-2.99% |
2025/03/20 |
62.8258 |
-0.93% |
| 2025/04/02 |
61.2941 |
0.29% |
2025/03/19 |
63.4125 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
61.1187 |
0.23% |
2025/03/18 |
63.2753 |
0.35% |
| 2025/03/31 |
60.9810 |
-0.93% |
2025/03/17 |
63.0549 |
0.54% |
| 2025/03/28 |
61.5505 |
-0.70% |
2025/03/14 |
62.7153 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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