|
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
61.4371 |
-0.02 |
-0.03% |
0.48% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
61.4371 |
-0.03% |
2024/03/14 |
61.7583 |
-0.26% |
2024/03/27 |
61.4525 |
-0.08% |
2024/03/13 |
61.9199 |
0.27% |
2024/03/26 |
61.4988 |
0.21% |
2024/03/12 |
61.7560 |
0.26% |
2024/03/25 |
61.3679 |
-0.02% |
2024/03/11 |
61.5955 |
0.10% |
2024/03/22 |
61.3773 |
-0.56% |
2024/03/08 |
61.5338 |
0.50% |
2024/03/21 |
61.7218 |
1.15% |
2024/03/07 |
61.2267 |
-0.17% |
2024/03/20 |
61.0189 |
0.33% |
2024/03/06 |
61.3285 |
0.46% |
2024/03/19 |
60.8175 |
-0.77% |
2024/03/05 |
61.0459 |
-0.33% |
2024/03/18 |
61.2875 |
-0.13% |
2024/03/04 |
61.2490 |
0.83% |
2024/03/15 |
61.3683 |
-0.63% |
2024/03/01 |
60.7465 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|