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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
84.4413 |
-0.5249 |
-0.62% |
16.46% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
22.18% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
84.4413 |
-0.62% |
2026/07/20 |
84.5268 |
1.47% |
| 2026/07/31 |
84.9662 |
3.30% |
2026/07/17 |
83.3023 |
-2.33% |
| 2026/07/30 |
82.2500 |
-0.08% |
2026/07/16 |
85.2865 |
-2.15% |
| 2026/07/29 |
82.3192 |
-0.66% |
2026/07/15 |
87.1649 |
1.41% |
| 2026/07/28 |
82.8665 |
-3.40% |
2026/07/14 |
85.9490 |
0.47% |
| 2026/07/27 |
85.7821 |
1.00% |
2026/07/13 |
85.5475 |
-2.06% |
| 2026/07/24 |
84.9312 |
-1.30% |
2026/07/10 |
87.3450 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
86.0460 |
0.19% |
2026/07/09 |
87.3613 |
1.36% |
| 2026/07/22 |
85.8857 |
0.08% |
2026/07/08 |
86.1863 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
85.8130 |
1.52% |
2026/07/07 |
87.0644 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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