施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 65.5756 -0.2813 -0.43% 10.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.48% -25.52% 0.54% -2.95%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 65.5756 -0.43% 2025/08/14 66.1044 -0.33%
2025/08/27 65.8569 -0.50% 2025/08/13 66.3211 1.56%
2025/08/26 66.1896 -0.31% 2025/08/12 65.3053 0.28%
2025/08/25 66.3941 1.27% 2025/08/11 65.1254 0.08%
2025/08/22 65.5591 0.35% 2025/08/08 65.0734 -0.09%
2025/08/21 65.3286 -0.29% 2025/08/07 65.1309 1.14%
2025/08/20 65.5207 -0.58% 2025/08/06 64.3996 -0.08%
2025/08/19 65.9024 -0.17% 2025/08/05 64.4500 0.58%
2025/08/18 66.0119 -0.13% 2025/08/04 64.0780 0.79%
2025/08/15 66.1006 -0.01% 2025/08/01 63.5777 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 -0.43% 0.38% 1.00% 6.55% 7.71% 5.45% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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