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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
60.1353 |
0.18 |
0.30% |
1.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
60.1353 |
0.30% |
2025/04/16 |
58.2381 |
-0.10% |
| 2025/05/02 |
59.9573 |
0.98% |
2025/04/15 |
58.2970 |
0.52% |
| 2025/04/30 |
59.3751 |
-0.04% |
2025/04/14 |
57.9952 |
1.08% |
| 2025/04/29 |
59.3994 |
0.07% |
2025/04/11 |
57.3755 |
0.94% |
| 2025/04/28 |
59.3601 |
0.40% |
2025/04/10 |
56.8391 |
2.13% |
| 2025/04/25 |
59.1264 |
-0.19% |
2025/04/09 |
55.6521 |
-1.80% |
| 2025/04/24 |
59.2410 |
-0.41% |
2025/04/08 |
56.6726 |
-0.24% |
| 2025/04/23 |
59.4847 |
1.33% |
2025/04/07 |
56.8089 |
-4.46% |
| 2025/04/22 |
58.7044 |
0.50% |
2025/04/04 |
59.4617 |
-2.99% |
| 2025/04/17 |
58.4097 |
0.29% |
2025/04/02 |
61.2941 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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