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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
186.8071 |
1.5524 |
0.84% |
33.70% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
186.8071 |
0.84% |
2025/09/25 |
179.5290 |
-0.63% |
| 2025/10/08 |
185.2547 |
-0.85% |
2025/09/24 |
180.6755 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
186.8519 |
0.73% |
2025/09/23 |
180.7444 |
0.67% |
| 2025/10/06 |
185.4929 |
0.20% |
2025/09/22 |
179.5487 |
0.58% |
| 2025/10/03 |
185.1257 |
0.23% |
2025/09/19 |
178.5138 |
-0.66% |
| 2025/10/02 |
184.7069 |
1.52% |
2025/09/18 |
179.7085 |
0.23% |
| 2025/10/01 |
181.9398 |
0.70% |
2025/09/17 |
179.2894 |
0.32% |
| 2025/09/30 |
180.6719 |
0.02% |
2025/09/16 |
178.7183 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
180.6443 |
1.68% |
2025/09/15 |
177.0679 |
0.38% |
| 2025/09/26 |
177.6609 |
-1.04% |
2025/09/12 |
176.3920 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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