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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
251.5445 |
0.8454 |
0.34% |
31.08% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
251.5445 |
0.34% |
2026/06/03 |
254.8526 |
0.43% |
| 2026/06/16 |
250.6991 |
0.04% |
2026/06/02 |
253.7707 |
0.43% |
| 2026/06/15 |
250.5864 |
4.12% |
2026/06/01 |
252.6735 |
1.17% |
| 2026/06/12 |
240.6681 |
2.85% |
2026/05/29 |
249.7557 |
1.21% |
| 2026/06/11 |
233.9976 |
0.27% |
2026/05/28 |
246.7729 |
-1.44% |
| 2026/06/10 |
233.3791 |
-3.75% |
2026/05/27 |
250.3785 |
1.75% |
| 2026/06/09 |
242.4761 |
2.26% |
2026/05/26 |
246.0644 |
3.33% |
| 2026/06/08 |
237.1068 |
-1.29% |
2026/05/22 |
238.1323 |
1.42% |
| 2026/06/05 |
240.2175 |
-2.60% |
2026/05/21 |
234.7878 |
1.59% |
| 2026/06/04 |
246.6320 |
-3.23% |
2026/05/20 |
231.1174 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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