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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
133.0169 |
1.40 |
1.07% |
-4.80% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
133.0169 |
1.07% |
2025/03/27 |
145.3222 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
131.6151 |
5.24% |
2025/03/26 |
145.5486 |
-0.61% |
| 2025/04/09 |
125.0675 |
-3.76% |
2025/03/25 |
146.4382 |
0.34% |
| 2025/04/08 |
129.9477 |
1.34% |
2025/03/24 |
145.9438 |
0.41% |
| 2025/04/07 |
128.2284 |
-5.22% |
2025/03/21 |
145.3459 |
-0.60% |
| 2025/04/04 |
135.2868 |
-5.13% |
2025/03/20 |
146.2205 |
-0.55% |
| 2025/04/02 |
142.6078 |
0.28% |
2025/03/19 |
147.0246 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
142.2157 |
0.76% |
2025/03/18 |
146.5516 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
141.1497 |
-2.18% |
2025/03/17 |
146.5173 |
1.56% |
| 2025/03/28 |
144.2884 |
-0.71% |
2025/03/14 |
144.2673 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
1.07% |
-1.68% |
-6.19% |
-3.60% |
-11.33% |
-3.61% |
-4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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