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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
166.1815 |
0.3112 |
0.19% |
18.94% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
166.1815 |
0.19% |
2025/08/14 |
165.8126 |
-0.79% |
| 2025/08/27 |
165.8703 |
-0.60% |
2025/08/13 |
167.1299 |
2.15% |
| 2025/08/26 |
166.8764 |
-0.17% |
2025/08/12 |
163.6196 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
167.1646 |
1.44% |
2025/08/11 |
163.1343 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
164.7929 |
0.53% |
2025/08/08 |
162.6510 |
-0.34% |
| 2025/08/21 |
163.9188 |
0.14% |
2025/08/07 |
163.2117 |
1.96% |
| 2025/08/20 |
163.6899 |
-1.46% |
2025/08/06 |
160.0815 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
166.1129 |
-0.23% |
2025/08/05 |
160.4222 |
0.73% |
| 2025/08/18 |
166.4948 |
-0.06% |
2025/08/04 |
159.2567 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
166.5872 |
0.47% |
2025/08/01 |
157.4966 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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