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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
224.0786 |
2.1551 |
0.97% |
16.77% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
224.0786 |
0.97% |
2026/04/10 |
213.7815 |
1.94% |
| 2026/04/23 |
221.9235 |
-0.29% |
2026/04/09 |
209.7128 |
-1.82% |
| 2026/04/22 |
222.5796 |
-0.50% |
2026/04/08 |
213.5993 |
6.59% |
| 2026/04/21 |
223.6907 |
1.05% |
2026/04/07 |
200.3933 |
2.88% |
| 2026/04/20 |
221.3740 |
-1.00% |
2026/04/02 |
194.7757 |
-2.50% |
| 2026/04/17 |
223.6078 |
1.34% |
2026/04/01 |
199.7655 |
4.59% |
| 2026/04/16 |
220.6539 |
0.89% |
2026/03/31 |
190.9899 |
-1.90% |
| 2026/04/15 |
218.7152 |
0.83% |
2026/03/30 |
194.6838 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
216.9071 |
2.57% |
2026/03/27 |
194.0391 |
-1.89% |
| 2026/04/13 |
211.4674 |
-1.08% |
2026/03/26 |
197.7867 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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