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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
227.8719 |
-3.6986 |
-1.60% |
18.74% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
227.8719 |
-1.60% |
2026/07/20 |
226.5574 |
1.63% |
| 2026/07/31 |
231.5705 |
4.77% |
2026/07/17 |
222.9229 |
-3.08% |
| 2026/07/30 |
221.0336 |
1.00% |
2026/07/16 |
230.0173 |
-2.84% |
| 2026/07/29 |
218.8482 |
-0.75% |
2026/07/15 |
236.7332 |
1.10% |
| 2026/07/28 |
220.4946 |
-4.29% |
2026/07/14 |
234.1477 |
0.62% |
| 2026/07/27 |
230.3741 |
0.83% |
2026/07/13 |
232.7075 |
-2.59% |
| 2026/07/24 |
228.4684 |
-1.45% |
2026/07/10 |
238.8988 |
-0.43% |
| 2026/07/23 |
231.8408 |
0.35% |
2026/07/09 |
239.9213 |
2.09% |
| 2026/07/22 |
231.0303 |
-0.54% |
2026/07/08 |
235.0133 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
232.2759 |
2.52% |
2026/07/07 |
239.1686 |
-2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
-1.60% |
-1.09% |
-7.36% |
1.81% |
7.46% |
44.68% |
18.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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