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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
119.0409 |
-0.1501 |
-0.13% |
-1.26% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
119.0409 |
-0.13% |
2026/04/10 |
118.6422 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
119.1910 |
-0.09% |
2026/04/09 |
118.5527 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
119.2991 |
-0.11% |
2026/04/08 |
118.5291 |
0.59% |
| 2026/04/21 |
119.4259 |
0.03% |
2026/04/07 |
117.8338 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
119.3951 |
0.11% |
2026/04/02 |
117.5460 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
119.2647 |
0.09% |
2026/04/01 |
117.6602 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
119.1536 |
0.04% |
2026/03/31 |
117.2280 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
119.1041 |
0.19% |
2026/03/30 |
116.9393 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
118.8761 |
0.27% |
2026/03/27 |
116.8718 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
118.5554 |
-0.07% |
2026/03/26 |
117.4386 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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