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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
117.4219 |
-0.48 |
-0.41% |
-1.38% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
117.4219 |
-0.41% |
2025/03/27 |
119.1734 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
117.9044 |
0.70% |
2025/03/26 |
119.9222 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
117.0817 |
-0.92% |
2025/03/25 |
119.9118 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
118.1699 |
-0.51% |
2025/03/24 |
119.9830 |
-0.19% |
| 2025/04/07 |
118.7729 |
-0.87% |
2025/03/21 |
120.2144 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
119.8202 |
0.09% |
2025/03/20 |
120.2891 |
0.37% |
| 2025/04/02 |
119.7121 |
0.13% |
2025/03/19 |
119.8459 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
119.5528 |
0.06% |
2025/03/18 |
119.8384 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
119.4851 |
0.12% |
2025/03/17 |
119.7802 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
119.3361 |
0.14% |
2025/03/14 |
119.7554 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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