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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.1515 |
-0.03 |
-0.03% |
0.91% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
120.1515 |
-0.03% |
2025/02/25 |
120.4948 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
120.1854 |
-0.03% |
2025/02/24 |
120.0622 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
120.2175 |
0.15% |
2025/02/21 |
119.8230 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
120.0321 |
-0.29% |
2025/02/20 |
119.7194 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
120.3803 |
-0.19% |
2025/02/19 |
119.5623 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
120.6131 |
0.29% |
2025/02/18 |
119.7165 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
120.2634 |
-0.00% |
2025/02/17 |
119.7784 |
0.07% |
| 2025/02/28 |
120.2688 |
0.14% |
2025/02/14 |
119.6941 |
0.32% |
| 2025/02/27 |
120.0996 |
-0.45% |
2025/02/13 |
119.3128 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
120.6434 |
0.12% |
2025/02/12 |
119.1337 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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