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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
119.1468 |
-0.10 |
-0.09% |
0.07% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
119.1468 |
-0.09% |
2025/01/15 |
118.4004 |
0.35% |
| 2025/02/03 |
119.2487 |
0.02% |
2025/01/14 |
117.9889 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
119.2243 |
0.63% |
2025/01/13 |
118.0307 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
118.4729 |
-0.02% |
2025/01/10 |
118.2738 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
118.4942 |
-0.66% |
2025/01/09 |
118.5830 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
119.2858 |
0.06% |
2025/01/08 |
118.5911 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
119.2171 |
0.16% |
2025/01/07 |
118.8785 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
119.0247 |
-0.04% |
2025/01/06 |
118.9387 |
-0.16% |
| 2025/01/17 |
119.0709 |
0.33% |
2025/01/03 |
119.1329 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
118.6835 |
0.24% |
2025/01/02 |
119.1410 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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