施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 120.0703 -0.43 -0.36% 0.19% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.77% -17.16% 3.07%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 120.0703 -0.36% 2024/03/14 120.0566 -0.09%
2024/03/27 120.5006 0.07% 2024/03/13 120.1606 0.02%
2024/03/26 120.4214 -0.04% 2024/03/12 120.1421 -0.04%
2024/03/25 120.4742 -0.01% 2024/03/11 120.1937 0.08%
2024/03/22 120.4875 0.20% 2024/03/08 120.0957 0.23%
2024/03/21 120.2420 0.27% 2024/03/07 119.8224 0.24%
2024/03/20 119.9158 0.11% 2024/03/06 119.5328 0.13%
2024/03/19 119.7816 0.04% 2024/03/05 119.3767 0.13%
2024/03/18 119.7328 0.01% 2024/03/04 119.2276 0.26%
2024/03/15 119.7247 -0.28% 2024/03/01 118.9152 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 -0.36% -0.14% 0.60% 0.08% 4.21% 3.16% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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