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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
121.7697 |
0.0914 |
0.08% |
2.27% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
121.7697 |
0.08% |
2025/09/01 |
121.0881 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
121.6783 |
-0.02% |
2025/08/29 |
121.0373 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
121.7067 |
0.10% |
2025/08/28 |
121.0199 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
121.5833 |
-0.01% |
2025/08/27 |
121.5394 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
121.5941 |
0.01% |
2025/08/26 |
121.4706 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
121.5814 |
0.04% |
2025/08/25 |
121.4291 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
121.5353 |
0.34% |
2025/08/22 |
121.0955 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
121.1241 |
0.23% |
2025/08/21 |
121.2408 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
120.8507 |
-0.02% |
2025/08/20 |
121.3113 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
120.8754 |
-0.18% |
2025/08/19 |
121.3073 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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