施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 119.9118 -0.07 -0.06% 0.71% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.77% -17.16% 3.07% -0.65%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 119.9118 -0.06% 2025/03/11 120.1515 -0.03%
2025/03/24 119.9830 -0.19% 2025/03/10 120.1854 -0.03%
2025/03/21 120.2144 -0.06% 2025/03/07 120.2175 0.15%
2025/03/20 120.2891 0.37% 2025/03/06 120.0321 -0.29%
2025/03/19 119.8459 0.01% 2025/03/05 120.3803 -0.19%
2025/03/18 119.8384 0.05% 2025/03/04 120.6131 0.29%
2025/03/17 119.7802 0.02% 2025/03/03 120.2634 -0.00%
2025/03/14 119.7554 0.03% 2025/02/28 120.2688 0.14%
2025/03/13 119.7141 -0.12% 2025/02/27 120.0996 -0.45%
2025/03/12 119.8619 -0.24% 2025/02/26 120.6434 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 -0.06% 0.06% -0.48% 0.85% -2.00% -0.47% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)