施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 121.0199 -0.5195 -0.43% 1.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.77% -17.16% 3.07% -0.65%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 121.0199 -0.43% 2025/08/14 121.4209 0.08%
2025/08/27 121.5394 0.06% 2025/08/13 121.3258 0.12%
2025/08/26 121.4706 0.03% 2025/08/12 121.1783 0.08%
2025/08/25 121.4291 0.28% 2025/08/11 121.0842 0.01%
2025/08/22 121.0955 -0.12% 2025/08/08 121.0661 -0.04%
2025/08/21 121.2408 -0.06% 2025/08/07 121.1183 0.04%
2025/08/20 121.3113 0.00% 2025/08/06 121.0696 -0.03%
2025/08/19 121.3073 -0.03% 2025/08/05 121.1109 0.03%
2025/08/18 121.3457 -0.03% 2025/08/04 121.0732 0.31%
2025/08/15 121.3795 -0.03% 2025/08/01 120.6993 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 -0.43% -0.18% 0.16% 1.33% 0.62% -0.59% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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