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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
110.8730 |
-0.77 |
-0.69% |
-2.22% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
110.8730 |
-0.69% |
2024/04/11 |
112.1027 |
-0.41% |
| 2024/04/24 |
111.6412 |
0.07% |
2024/04/10 |
112.5586 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
111.5595 |
0.08% |
2024/04/09 |
112.8612 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
111.4653 |
0.06% |
2024/04/08 |
112.7265 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
111.4033 |
-0.11% |
2024/04/05 |
112.8827 |
-0.14% |
| 2024/04/18 |
111.5242 |
0.16% |
2024/04/04 |
113.0368 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
111.3449 |
-0.07% |
2024/04/03 |
112.7892 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
111.4240 |
-0.37% |
2024/04/02 |
112.8351 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
111.8356 |
-0.27% |
2024/03/28 |
113.3267 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
112.1344 |
0.03% |
2024/03/27 |
113.7360 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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