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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.5108 |
-0.10 |
-0.09% |
-0.01% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
111.5108 |
-0.09% |
2025/01/15 |
110.8588 |
0.35% |
| 2025/02/03 |
111.6089 |
0.01% |
2025/01/14 |
110.4758 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
111.5955 |
0.61% |
2025/01/13 |
110.5178 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
110.9134 |
-0.02% |
2025/01/10 |
110.7546 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
110.9360 |
-0.67% |
2025/01/09 |
111.0475 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
111.6803 |
0.06% |
2025/01/08 |
111.0582 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
111.6187 |
0.16% |
2025/01/07 |
111.3309 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
111.4435 |
-0.03% |
2025/01/06 |
111.3905 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
111.4798 |
0.32% |
2025/01/03 |
111.5810 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
111.1205 |
0.24% |
2025/01/02 |
111.5917 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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