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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.5879 |
-0.4863 |
-0.43% |
0.95% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
112.5879 |
-0.43% |
2025/08/14 |
113.0047 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
113.0742 |
0.05% |
2025/08/13 |
112.9196 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
113.0133 |
0.03% |
2025/08/12 |
112.7851 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
112.9778 |
0.27% |
2025/08/11 |
112.7006 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
112.6753 |
-0.12% |
2025/08/08 |
112.6931 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
112.8135 |
-0.06% |
2025/08/07 |
112.7448 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
112.8827 |
-0.00% |
2025/08/06 |
112.7025 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
112.8829 |
-0.03% |
2025/08/05 |
112.7438 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
112.9221 |
-0.04% |
2025/08/04 |
112.7119 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
112.9631 |
-0.04% |
2025/08/01 |
112.3727 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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