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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.1663 |
0.12 |
0.11% |
0.58% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
112.1663 |
0.11% |
2025/06/20 |
111.7564 |
-0.08% |
| 2025/07/03 |
112.0460 |
-0.12% |
2025/06/19 |
111.8417 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
112.1763 |
-0.09% |
2025/06/18 |
111.8416 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
112.2793 |
0.16% |
2025/06/17 |
111.7778 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
112.1002 |
0.06% |
2025/06/16 |
111.7026 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
112.0297 |
0.07% |
2025/06/13 |
111.8455 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
111.9497 |
-0.39% |
2025/06/12 |
111.9300 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
112.3935 |
0.14% |
2025/06/11 |
111.6539 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
112.2380 |
0.20% |
2025/06/10 |
111.4704 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
112.0186 |
0.23% |
2025/06/09 |
111.2177 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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