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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.3418 |
-0.03 |
-0.03% |
0.73% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
112.3418 |
-0.03% |
2025/02/25 |
112.7064 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
112.3767 |
-0.03% |
2025/02/24 |
112.3048 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
112.4158 |
0.15% |
2025/02/21 |
112.0905 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
112.2461 |
-0.29% |
2025/02/20 |
111.9965 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
112.5748 |
-0.20% |
2025/02/19 |
111.8523 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
112.7954 |
0.29% |
2025/02/18 |
112.0003 |
-0.06% |
| 2025/03/03 |
112.4715 |
-0.01% |
2025/02/17 |
112.0627 |
0.06% |
| 2025/02/28 |
112.4854 |
0.14% |
2025/02/14 |
111.9935 |
0.32% |
| 2025/02/27 |
112.3304 |
-0.45% |
2025/02/13 |
111.6386 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
112.8422 |
0.12% |
2025/02/12 |
111.4738 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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