|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
109.6572 |
-0.47 |
-0.42% |
-1.67% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
109.6572 |
-0.42% |
2025/03/27 |
111.3776 |
-0.63% |
| 2025/04/10 |
110.1228 |
0.68% |
2025/03/26 |
112.0805 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
109.3833 |
-0.91% |
2025/03/25 |
112.0740 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
110.3855 |
-0.53% |
2025/03/24 |
112.1438 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
110.9684 |
-0.88% |
2025/03/21 |
112.3692 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
111.9565 |
0.08% |
2025/03/20 |
112.4422 |
0.37% |
| 2025/04/02 |
111.8627 |
0.13% |
2025/03/19 |
112.0315 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
111.7167 |
0.05% |
2025/03/18 |
112.0278 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
111.6565 |
0.12% |
2025/03/17 |
111.9765 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
111.5266 |
0.13% |
2025/03/14 |
111.9622 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
