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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
107.4159 |
0.0077 |
0.01% |
-3.91% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
107.4159 |
0.01% |
2026/07/20 |
108.3899 |
-0.04% |
| 2026/07/31 |
107.4082 |
0.09% |
2026/07/17 |
108.4289 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
107.3108 |
-0.73% |
2026/07/16 |
108.3653 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
108.1020 |
0.04% |
2026/07/15 |
108.3541 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
108.0620 |
0.05% |
2026/07/14 |
108.2868 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
108.0043 |
0.21% |
2026/07/13 |
108.5038 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
107.7812 |
-0.14% |
2026/07/10 |
108.6300 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
107.9361 |
-0.17% |
2026/07/09 |
108.4883 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
108.1200 |
-0.14% |
2026/07/08 |
108.5532 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
108.2768 |
-0.10% |
2026/07/07 |
108.8674 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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