施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 6.9111 0.0151 0.22% 12.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.58% 1.57% 9.17% -18.23% 5.69% -16.63% 7.93% -14.86% 6.08% -5.92%

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.9111 0.22% 2025/08/14 6.8430 0.39%
2025/08/27 6.8960 -0.67% 2025/08/13 6.8163 1.14%
2025/08/26 6.9427 -0.73% 2025/08/12 6.7394 0.34%
2025/08/25 6.9941 1.49% 2025/08/11 6.7167 0.44%
2025/08/22 6.8915 0.43% 2025/08/08 6.6876 0.22%
2025/08/21 6.8621 -0.33% 2025/08/07 6.6731 0.50%
2025/08/20 6.8849 0.21% 2025/08/06 6.6397 0.62%
2025/08/19 6.8706 0.79% 2025/08/05 6.5987 0.24%
2025/08/18 6.8168 -0.52% 2025/08/04 6.5828 0.21%
2025/08/15 6.8522 0.13% 2025/08/01 6.5689 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 0.22% 0.71% 0.95% 5.05% 7.19% 4.52% 12.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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