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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.3412 |
-0.0436 |
-0.59% |
3.86% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
7.3412 |
-0.59% |
2026/04/10 |
7.3740 |
0.89% |
| 2026/04/23 |
7.3848 |
-0.93% |
2026/04/09 |
7.3088 |
-0.78% |
| 2026/04/22 |
7.4538 |
-0.25% |
2026/04/08 |
7.3659 |
2.96% |
| 2026/04/21 |
7.4724 |
0.19% |
2026/04/07 |
7.1543 |
0.94% |
| 2026/04/20 |
7.4581 |
-0.34% |
2026/04/02 |
7.0876 |
-1.32% |
| 2026/04/17 |
7.4836 |
1.15% |
2026/04/01 |
7.1824 |
1.72% |
| 2026/04/16 |
7.3983 |
0.02% |
2026/03/31 |
7.0612 |
0.55% |
| 2026/04/15 |
7.3965 |
-0.21% |
2026/03/30 |
7.0226 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
7.4117 |
1.54% |
2026/03/27 |
7.0164 |
-1.13% |
| 2026/04/13 |
7.2991 |
-1.02% |
2026/03/26 |
7.0967 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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