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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.8330 |
0.0680 |
1.01% |
11.02% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
6.8330 |
1.01% |
2025/10/23 |
6.9321 |
0.23% |
| 2025/11/05 |
6.7650 |
0.16% |
2025/10/22 |
6.9164 |
0.24% |
| 2025/11/04 |
6.7544 |
-1.11% |
2025/10/21 |
6.8997 |
-0.00% |
| 2025/11/03 |
6.8302 |
0.08% |
2025/10/20 |
6.8998 |
0.74% |
| 2025/10/31 |
6.8248 |
-0.69% |
2025/10/17 |
6.8489 |
-0.37% |
| 2025/10/30 |
6.8724 |
-1.51% |
2025/10/16 |
6.8745 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
6.9777 |
0.10% |
2025/10/15 |
6.8696 |
2.27% |
| 2025/10/28 |
6.9705 |
-0.38% |
2025/10/14 |
6.7168 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
6.9971 |
0.53% |
2025/10/13 |
6.7527 |
-1.35% |
| 2025/10/24 |
6.9603 |
0.41% |
2025/10/10 |
6.8450 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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