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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
5.9859 |
0.01 |
0.23% |
-2.74% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
5.9859 |
0.23% |
2025/03/27 |
6.5636 |
-0.87% |
| 2025/04/10 |
5.9720 |
5.48% |
2025/03/26 |
6.6210 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
5.6619 |
-4.24% |
2025/03/25 |
6.6471 |
0.52% |
| 2025/04/08 |
5.9126 |
1.23% |
2025/03/24 |
6.6127 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
5.8409 |
-4.48% |
2025/03/21 |
6.6321 |
-0.66% |
| 2025/04/04 |
6.1149 |
-4.94% |
2025/03/20 |
6.6763 |
-0.36% |
| 2025/04/02 |
6.4327 |
-0.73% |
2025/03/19 |
6.7001 |
-0.30% |
| 2025/04/01 |
6.4801 |
0.44% |
2025/03/18 |
6.7205 |
0.51% |
| 2025/03/31 |
6.4518 |
-1.52% |
2025/03/17 |
6.6865 |
0.94% |
| 2025/03/28 |
6.5512 |
-0.19% |
2025/03/14 |
6.6243 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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