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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.8865 |
0.0759 |
0.97% |
11.57% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
7.8865 |
0.97% |
2026/07/20 |
7.6723 |
-0.21% |
| 2026/07/31 |
7.8106 |
-0.75% |
2026/07/17 |
7.6881 |
1.38% |
| 2026/07/30 |
7.8694 |
-0.50% |
2026/07/16 |
7.5838 |
0.64% |
| 2026/07/29 |
7.9086 |
1.76% |
2026/07/15 |
7.5354 |
-0.15% |
| 2026/07/28 |
7.7719 |
1.11% |
2026/07/14 |
7.5469 |
0.16% |
| 2026/07/27 |
7.6864 |
1.79% |
2026/07/13 |
7.5351 |
0.86% |
| 2026/07/24 |
7.5516 |
-0.49% |
2026/07/10 |
7.4711 |
1.04% |
| 2026/07/23 |
7.5885 |
-0.98% |
2026/07/09 |
7.3940 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
7.6637 |
0.38% |
2026/07/08 |
7.4171 |
-1.10% |
| 2026/07/21 |
7.6345 |
-0.49% |
2026/07/07 |
7.4999 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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