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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.6369 |
-0.09 |
-1.40% |
7.84% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
6.6369 |
-1.40% |
2025/02/25 |
6.5538 |
1.06% |
| 2025/03/10 |
6.7312 |
1.37% |
2025/02/24 |
6.4849 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
6.6403 |
0.58% |
2025/02/21 |
6.4780 |
0.49% |
| 2025/03/06 |
6.6022 |
1.31% |
2025/02/20 |
6.4466 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
6.5168 |
1.08% |
2025/02/19 |
6.4314 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
6.4471 |
-0.92% |
2025/02/18 |
6.4366 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
6.5072 |
0.93% |
2025/02/17 |
6.4440 |
-0.13% |
| 2025/02/28 |
6.4473 |
-0.63% |
2025/02/14 |
6.4525 |
1.25% |
| 2025/02/27 |
6.4882 |
-1.38% |
2025/02/13 |
6.3729 |
1.05% |
| 2025/02/26 |
6.5788 |
0.38% |
2025/02/12 |
6.3065 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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