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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
183.9896 |
0.3710 |
0.20% |
16.85% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
183.9896 |
0.20% |
2025/09/25 |
181.1999 |
-0.74% |
| 2025/10/08 |
183.6186 |
-0.24% |
2025/09/24 |
182.5508 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
184.0645 |
-0.62% |
2025/09/23 |
183.5606 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
185.2106 |
0.22% |
2025/09/22 |
182.8632 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
184.8095 |
0.05% |
2025/09/19 |
183.5299 |
-0.60% |
| 2025/10/02 |
184.7138 |
0.70% |
2025/09/18 |
184.6430 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
183.4247 |
0.91% |
2025/09/17 |
184.3207 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
181.7780 |
-0.24% |
2025/09/16 |
184.2458 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
182.2113 |
0.90% |
2025/09/15 |
184.6360 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
180.5891 |
-0.34% |
2025/09/12 |
184.3868 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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