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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
201.9368 |
-1.1850 |
-0.58% |
6.98% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
201.9368 |
-0.58% |
2026/04/10 |
203.4175 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
203.1218 |
-1.05% |
2026/04/09 |
201.8186 |
-0.73% |
| 2026/04/22 |
205.2827 |
-0.21% |
2026/04/08 |
203.2935 |
2.73% |
| 2026/04/21 |
205.7204 |
0.19% |
2026/04/07 |
197.8940 |
0.98% |
| 2026/04/20 |
205.3299 |
-0.27% |
2026/04/02 |
195.9786 |
-1.23% |
| 2026/04/17 |
205.8929 |
1.06% |
2026/04/01 |
198.4288 |
1.66% |
| 2026/04/16 |
203.7386 |
0.04% |
2026/03/31 |
195.1837 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
203.6667 |
-0.32% |
2026/03/30 |
194.0123 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
204.3217 |
1.49% |
2026/03/27 |
193.8103 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
201.3252 |
-1.03% |
2026/03/26 |
195.9380 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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