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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
171.9817 |
-2.98 |
-1.70% |
9.23% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
171.9817 |
-1.70% |
2025/02/25 |
168.9264 |
1.24% |
| 2025/03/10 |
174.9614 |
1.57% |
2025/02/24 |
166.8506 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
172.2633 |
0.57% |
2025/02/21 |
166.6316 |
0.50% |
| 2025/03/06 |
171.2948 |
1.42% |
2025/02/20 |
165.7944 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
168.8976 |
1.25% |
2025/02/19 |
165.3904 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
166.8083 |
-1.07% |
2025/02/18 |
165.6071 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
168.6159 |
1.04% |
2025/02/17 |
165.7691 |
-0.09% |
| 2025/02/28 |
166.8742 |
-0.56% |
2025/02/14 |
165.9173 |
1.18% |
| 2025/02/27 |
167.8129 |
-1.13% |
2025/02/13 |
163.9848 |
1.06% |
| 2025/02/26 |
169.7286 |
0.47% |
2025/02/12 |
162.2633 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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