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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
207.3259 |
-0.8809 |
-0.42% |
9.84% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
207.3259 |
-0.42% |
2026/06/03 |
205.8600 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
208.2068 |
-0.99% |
2026/06/02 |
207.0247 |
-0.33% |
| 2026/06/15 |
210.2798 |
1.42% |
2026/06/01 |
207.7034 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
207.3425 |
1.36% |
2026/05/29 |
207.3081 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
204.5604 |
0.42% |
2026/05/28 |
206.3265 |
-0.25% |
| 2026/06/10 |
203.6962 |
-0.68% |
2026/05/27 |
206.8421 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
205.0813 |
0.51% |
2026/05/26 |
206.5603 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
204.0431 |
-1.07% |
2026/05/22 |
205.2882 |
0.88% |
| 2026/06/05 |
206.2411 |
0.18% |
2026/05/21 |
203.4907 |
0.65% |
| 2026/06/04 |
205.8674 |
0.00% |
2026/05/20 |
202.1761 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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