施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 207.3259 -0.8809 -0.42% 9.84% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -11.31% 10.89% -1.59% 19.88%

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 207.3259 -0.42% 2026/06/03 205.8600 -0.56%
2026/06/16 208.2068 -0.99% 2026/06/02 207.0247 -0.33%
2026/06/15 210.2798 1.42% 2026/06/01 207.7034 0.19%
2026/06/12 207.3425 1.36% 2026/05/29 207.3081 0.48%
2026/06/11 204.5604 0.42% 2026/05/28 206.3265 -0.25%
2026/06/10 203.6962 -0.68% 2026/05/27 206.8421 0.14%
2026/06/09 205.0813 0.51% 2026/05/26 206.5603 0.62%
2026/06/08 204.0431 -1.07% 2026/05/22 205.2882 0.88%
2026/06/05 206.2411 0.18% 2026/05/21 203.4907 0.65%
2026/06/04 205.8674 0.00% 2026/05/20 202.1761 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 -0.42% 1.78% 3.31% 5.32% 10.38% 21.35% 9.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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