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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
219.6718 |
2.4211 |
1.11% |
16.38% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
219.6718 |
1.11% |
2026/07/20 |
212.4121 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
217.2507 |
-1.07% |
2026/07/17 |
212.9194 |
1.65% |
| 2026/07/30 |
219.6026 |
-0.25% |
2026/07/16 |
209.4699 |
0.68% |
| 2026/07/29 |
220.1548 |
2.08% |
2026/07/15 |
208.0528 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
215.6713 |
1.29% |
2026/07/14 |
208.2598 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
212.9145 |
1.97% |
2026/07/13 |
208.1552 |
0.89% |
| 2026/07/24 |
208.7918 |
-0.63% |
2026/07/10 |
206.3244 |
1.03% |
| 2026/07/23 |
210.1161 |
-1.07% |
2026/07/09 |
204.2267 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
212.3800 |
0.50% |
2026/07/08 |
205.0912 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
211.3237 |
-0.51% |
2026/07/07 |
207.6231 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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