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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
153.6849 |
0.17 |
0.11% |
-2.39% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
153.6849 |
0.11% |
2025/03/27 |
170.6858 |
-0.59% |
| 2025/04/10 |
153.5173 |
5.54% |
2025/03/26 |
171.6965 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
145.4651 |
-4.36% |
2025/03/25 |
172.3642 |
0.60% |
| 2025/04/08 |
152.1008 |
1.10% |
2025/03/24 |
171.3364 |
-0.33% |
| 2025/04/07 |
150.4412 |
-4.69% |
2025/03/21 |
171.9119 |
-0.51% |
| 2025/04/04 |
157.8437 |
-5.43% |
2025/03/20 |
172.7996 |
-0.69% |
| 2025/04/02 |
166.9124 |
-0.81% |
2025/03/19 |
174.0044 |
-0.30% |
| 2025/04/01 |
168.2744 |
0.54% |
2025/03/18 |
174.5350 |
0.65% |
| 2025/03/31 |
167.3783 |
-1.72% |
2025/03/17 |
173.4113 |
1.08% |
| 2025/03/28 |
170.3112 |
-0.22% |
2025/03/14 |
171.5560 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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