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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
182.0467 |
0.5986 |
0.33% |
15.62% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
182.0467 |
0.33% |
2025/08/14 |
179.6407 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
181.4481 |
-0.53% |
2025/08/13 |
178.9092 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
182.4203 |
-0.82% |
2025/08/12 |
176.8296 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
183.9314 |
1.57% |
2025/08/11 |
176.0218 |
0.44% |
| 2025/08/22 |
181.0933 |
0.53% |
2025/08/08 |
175.2536 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
180.1356 |
-0.33% |
2025/08/07 |
174.7465 |
0.54% |
| 2025/08/20 |
180.7297 |
0.22% |
2025/08/06 |
173.8046 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
180.3388 |
0.92% |
2025/08/05 |
172.6892 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
178.6922 |
-0.63% |
2025/08/04 |
172.1284 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
179.8249 |
0.10% |
2025/08/01 |
171.7806 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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