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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
170.8188 |
0.5572 |
0.33% |
14.87% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
170.8188 |
0.33% |
2025/08/14 |
168.6397 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
170.2616 |
-0.54% |
2025/08/13 |
167.9575 |
1.17% |
| 2025/08/26 |
171.1786 |
-0.82% |
2025/08/12 |
166.0097 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
172.6013 |
1.55% |
2025/08/11 |
165.2558 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
169.9689 |
0.53% |
2025/08/08 |
164.5481 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
169.0749 |
-0.33% |
2025/08/07 |
164.0765 |
0.54% |
| 2025/08/20 |
169.6336 |
0.21% |
2025/08/06 |
163.1965 |
0.64% |
| 2025/08/19 |
169.2715 |
0.92% |
2025/08/05 |
162.1535 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
167.7308 |
-0.64% |
2025/08/04 |
161.6313 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
168.8079 |
0.10% |
2025/08/01 |
161.3179 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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