|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
150.1018 |
0.58 |
0.38% |
0.94% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
150.1018 |
0.38% |
2025/01/15 |
148.2512 |
1.78% |
| 2025/02/03 |
149.5265 |
-2.16% |
2025/01/14 |
145.6623 |
1.00% |
| 2025/01/31 |
152.8281 |
1.13% |
2025/01/13 |
144.2133 |
-1.06% |
| 2025/01/24 |
151.1195 |
0.92% |
2025/01/10 |
145.7646 |
-0.73% |
| 2025/01/23 |
149.7442 |
-0.91% |
2025/01/09 |
146.8363 |
-0.05% |
| 2025/01/22 |
151.1173 |
0.54% |
2025/01/08 |
146.9033 |
-1.27% |
| 2025/01/21 |
150.3131 |
-0.39% |
2025/01/07 |
148.7940 |
-0.44% |
| 2025/01/20 |
150.9045 |
0.97% |
2025/01/06 |
149.4572 |
0.95% |
| 2025/01/17 |
149.4588 |
1.01% |
2025/01/03 |
148.0527 |
-0.37% |
| 2025/01/16 |
147.9629 |
-0.19% |
2025/01/02 |
148.5991 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
