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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
188.2273 |
-1.1099 |
-0.59% |
6.63% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
18.70% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
188.2273 |
-0.59% |
2026/04/10 |
189.6793 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
189.3372 |
-1.06% |
2026/04/09 |
188.1934 |
-0.73% |
| 2026/04/22 |
191.3570 |
-0.22% |
2026/04/08 |
189.5740 |
2.73% |
| 2026/04/21 |
191.7703 |
0.19% |
2026/04/07 |
184.5439 |
0.96% |
| 2026/04/20 |
191.4114 |
-0.28% |
2026/04/02 |
182.7822 |
-1.24% |
| 2026/04/17 |
191.9524 |
1.05% |
2026/04/01 |
185.0726 |
1.66% |
| 2026/04/16 |
189.9490 |
0.03% |
2026/03/31 |
182.0504 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
189.8860 |
-0.32% |
2026/03/30 |
180.9627 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
190.5018 |
1.49% |
2026/03/27 |
180.7892 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
187.7126 |
-1.04% |
2026/03/26 |
182.7790 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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