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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
156.3951 |
0.39 |
0.25% |
5.17% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
156.3951 |
0.25% |
2025/04/17 |
148.3698 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
156.0101 |
0.21% |
2025/04/16 |
148.4903 |
-0.13% |
| 2025/05/01 |
155.6899 |
0.71% |
2025/04/15 |
148.6861 |
0.42% |
| 2025/04/30 |
154.5912 |
0.02% |
2025/04/14 |
148.0680 |
2.29% |
| 2025/04/29 |
154.5603 |
0.51% |
2025/04/11 |
144.7573 |
0.11% |
| 2025/04/28 |
153.7713 |
0.25% |
2025/04/10 |
144.6034 |
5.53% |
| 2025/04/25 |
153.3817 |
0.78% |
2025/04/09 |
137.0208 |
-4.37% |
| 2025/04/24 |
152.1988 |
-0.96% |
2025/04/08 |
143.2754 |
1.10% |
| 2025/04/23 |
153.6664 |
2.44% |
2025/04/07 |
141.7106 |
-4.70% |
| 2025/04/22 |
150.0080 |
1.10% |
2025/04/04 |
148.6967 |
-5.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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