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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
173.0902 |
-1.1103 |
-0.64% |
16.40% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
173.0902 |
-0.64% |
2025/11/21 |
165.1940 |
-0.67% |
| 2025/12/04 |
174.2005 |
0.50% |
2025/11/20 |
166.3076 |
-0.64% |
| 2025/12/03 |
173.3311 |
-0.01% |
2025/11/19 |
167.3728 |
0.22% |
| 2025/12/02 |
173.3418 |
0.64% |
2025/11/18 |
166.9974 |
-1.95% |
| 2025/12/01 |
172.2454 |
0.13% |
2025/11/17 |
170.3216 |
-0.53% |
| 2025/11/28 |
172.0189 |
0.24% |
2025/11/14 |
171.2264 |
-1.29% |
| 2025/11/27 |
171.6026 |
0.73% |
2025/11/13 |
173.4652 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
170.3599 |
1.26% |
2025/11/12 |
173.3913 |
1.14% |
| 2025/11/25 |
168.2475 |
0.64% |
2025/11/11 |
171.4381 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
167.1766 |
1.20% |
2025/11/10 |
171.0406 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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