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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
162.1226 |
-2.81 |
-1.71% |
9.02% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
162.1226 |
-1.71% |
2025/02/25 |
159.3010 |
1.24% |
| 2025/03/10 |
164.9362 |
1.56% |
2025/02/24 |
157.3476 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
162.4058 |
0.56% |
2025/02/21 |
157.1540 |
0.50% |
| 2025/03/06 |
161.4971 |
1.42% |
2025/02/20 |
156.3687 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
159.2413 |
1.25% |
2025/02/19 |
155.9918 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
157.2756 |
-1.07% |
2025/02/18 |
156.2005 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
158.9843 |
1.04% |
2025/02/17 |
156.3576 |
-0.10% |
| 2025/02/28 |
157.3547 |
-0.56% |
2025/02/14 |
156.5107 |
1.18% |
| 2025/02/27 |
158.2436 |
-1.13% |
2025/02/13 |
154.6911 |
1.06% |
| 2025/02/26 |
160.0530 |
0.47% |
2025/02/12 |
153.0712 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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