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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.7759 |
-0.71 |
-0.86% |
-5.41% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
81.7759 |
-0.86% |
2025/03/27 |
85.2184 |
-0.98% |
| 2025/04/10 |
82.4871 |
1.84% |
2025/03/26 |
86.0603 |
-0.10% |
| 2025/04/09 |
80.9957 |
-1.44% |
2025/03/25 |
86.1502 |
0.41% |
| 2025/04/08 |
82.1786 |
0.29% |
2025/03/24 |
85.7965 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
81.9423 |
-1.29% |
2025/03/21 |
85.8807 |
0.09% |
| 2025/04/04 |
83.0161 |
-2.06% |
2025/03/20 |
85.8071 |
0.39% |
| 2025/04/02 |
84.7630 |
-0.09% |
2025/03/19 |
85.4744 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
84.8386 |
-0.04% |
2025/03/18 |
85.4891 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
84.8743 |
-0.29% |
2025/03/17 |
85.3735 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
85.1240 |
-0.11% |
2025/03/14 |
85.3357 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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