施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 85.9330 -0.5546 -0.64% -0.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.73% -20.17% 3.17% -0.81%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 85.9330 -0.64% 2025/08/14 86.2284 0.09%
2025/08/27 86.4876 0.11% 2025/08/13 86.1521 0.13%
2025/08/26 86.3894 0.12% 2025/08/12 86.0441 0.11%
2025/08/25 86.2828 0.35% 2025/08/11 85.9465 0.02%
2025/08/22 85.9815 -0.02% 2025/08/08 85.9291 -0.00%
2025/08/21 85.9989 -0.36% 2025/08/07 85.9315 0.05%
2025/08/20 86.3062 0.17% 2025/08/06 85.8911 0.06%
2025/08/19 86.1563 0.01% 2025/08/05 85.8426 -0.02%
2025/08/18 86.1464 0.02% 2025/08/04 85.8636 0.08%
2025/08/15 86.1250 -0.12% 2025/08/01 85.7979 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 -0.64% -0.08% -0.60% 0.97% -0.71% -2.04% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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