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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
85.6844 |
-0.07 |
-0.08% |
-0.89% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
85.6844 |
-0.08% |
2025/02/25 |
86.9953 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
85.7556 |
-0.34% |
2025/02/24 |
86.9528 |
-0.00% |
| 2025/03/07 |
86.0444 |
-0.08% |
2025/02/21 |
86.9535 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
86.1099 |
-0.14% |
2025/02/20 |
86.8999 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
86.2343 |
-0.17% |
2025/02/19 |
86.8970 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
86.3806 |
-0.06% |
2025/02/18 |
86.7886 |
-0.16% |
| 2025/03/03 |
86.4343 |
-0.13% |
2025/02/17 |
86.9297 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
86.5436 |
0.06% |
2025/02/14 |
86.7839 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
86.4955 |
-0.62% |
2025/02/13 |
86.5972 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
87.0322 |
0.04% |
2025/02/12 |
86.6092 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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