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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
86.1266 |
0.18 |
0.20% |
-1.19% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
86.1266 |
0.20% |
2024/04/09 |
86.8073 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
85.9508 |
0.10% |
2024/04/08 |
86.7398 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
85.8671 |
0.01% |
2024/04/05 |
86.7513 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
85.8611 |
0.34% |
2024/04/04 |
86.8117 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
85.5683 |
-0.40% |
2024/04/03 |
86.7094 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
85.9147 |
-0.44% |
2024/04/02 |
86.8768 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
86.2941 |
-0.04% |
2024/03/28 |
87.1379 |
-0.50% |
| 2024/04/12 |
86.3285 |
-0.13% |
2024/03/27 |
87.5740 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
86.4412 |
-0.43% |
2024/03/26 |
87.3852 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
86.8123 |
0.01% |
2024/03/25 |
87.6191 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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