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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
79.8754 |
-0.0997 |
-0.12% |
-2.21% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
79.8754 |
-0.12% |
2025/09/25 |
80.2042 |
-1.10% |
| 2025/10/08 |
79.9751 |
-0.10% |
2025/09/24 |
81.0958 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
80.0576 |
-0.09% |
2025/09/23 |
81.0709 |
-0.00% |
| 2025/10/06 |
80.1302 |
0.03% |
2025/09/22 |
81.0720 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
80.1028 |
0.02% |
2025/09/19 |
81.0270 |
-0.20% |
| 2025/10/02 |
80.0894 |
0.09% |
2025/09/18 |
81.1907 |
0.33% |
| 2025/10/01 |
80.0139 |
-0.04% |
2025/09/17 |
80.9265 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
80.0422 |
-0.06% |
2025/09/16 |
80.9443 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
80.0888 |
0.05% |
2025/09/15 |
80.8331 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
80.0476 |
-0.20% |
2025/09/12 |
80.7684 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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