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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
78.4592 |
-0.0150 |
-0.02% |
-3.94% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
78.4592 |
-0.02% |
2025/11/21 |
77.9581 |
-0.16% |
| 2025/12/04 |
78.4742 |
0.04% |
2025/11/20 |
78.0858 |
-0.83% |
| 2025/12/03 |
78.4398 |
0.22% |
2025/11/19 |
78.7425 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
78.2655 |
-0.00% |
2025/11/18 |
78.7553 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
78.2660 |
-0.05% |
2025/11/17 |
78.9769 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
78.3065 |
0.05% |
2025/11/14 |
78.8938 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
78.2677 |
0.11% |
2025/11/13 |
79.1086 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
78.1806 |
0.15% |
2025/11/12 |
79.1482 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
78.0618 |
-0.01% |
2025/11/11 |
79.0554 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
78.0684 |
0.14% |
2025/11/10 |
78.9330 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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