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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
74.1070 |
0.0523 |
0.07% |
-5.02% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
74.1070 |
0.07% |
2026/07/20 |
75.1085 |
0.06% |
| 2026/07/31 |
74.0547 |
0.17% |
2026/07/17 |
75.0625 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
73.9285 |
-1.04% |
2026/07/16 |
75.1026 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
74.7064 |
-0.03% |
2026/07/15 |
75.0385 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
74.7295 |
-0.09% |
2026/07/14 |
74.9937 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
74.7972 |
0.11% |
2026/07/13 |
75.0927 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
74.7166 |
-0.22% |
2026/07/10 |
75.0994 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
74.8787 |
-0.17% |
2026/07/09 |
75.0684 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
75.0034 |
-0.12% |
2026/07/08 |
75.0913 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
75.0905 |
-0.02% |
2026/07/07 |
75.1723 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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