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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
80.7960 |
-0.08 |
-0.09% |
-1.08% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
80.7960 |
-0.09% |
2025/02/25 |
82.0687 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
80.8728 |
-0.34% |
2025/02/24 |
82.0315 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
81.1487 |
-0.08% |
2025/02/21 |
82.0391 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
81.2124 |
-0.15% |
2025/02/20 |
81.9903 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
81.3325 |
-0.17% |
2025/02/19 |
81.9892 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
81.4726 |
-0.06% |
2025/02/18 |
81.8891 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
81.5255 |
-0.13% |
2025/02/17 |
82.0250 |
0.16% |
| 2025/02/28 |
81.6353 |
0.05% |
2025/02/14 |
81.8914 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
81.5923 |
-0.62% |
2025/02/13 |
81.7154 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
82.1009 |
0.04% |
2025/02/12 |
81.7298 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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