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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.6801 |
-0.03 |
-0.04% |
0.00% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
81.6801 |
-0.04% |
2025/01/15 |
81.5521 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
81.7090 |
-0.23% |
2025/01/14 |
81.2997 |
-0.16% |
| 2025/01/31 |
81.9004 |
0.35% |
2025/01/13 |
81.4338 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
81.6133 |
0.03% |
2025/01/10 |
81.7198 |
-0.14% |
| 2025/01/23 |
81.5920 |
-0.79% |
2025/01/09 |
81.8328 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
82.2401 |
0.16% |
2025/01/08 |
81.9068 |
-0.27% |
| 2025/01/21 |
82.1084 |
0.04% |
2025/01/07 |
82.1267 |
0.08% |
| 2025/01/20 |
82.0722 |
0.13% |
2025/01/06 |
82.0647 |
0.23% |
| 2025/01/17 |
81.9689 |
0.13% |
2025/01/03 |
81.8758 |
0.21% |
| 2025/01/16 |
81.8589 |
0.38% |
2025/01/02 |
81.7045 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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