施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.6541 -0.5226 -0.64% -1.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.37% -20.96% 2.14% -1.79%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 80.6541 -0.64% 2025/08/14 80.9620 0.09%
2025/08/27 81.1767 0.11% 2025/08/13 80.8928 0.12%
2025/08/26 81.0868 0.12% 2025/08/12 80.7934 0.11%
2025/08/25 80.9890 0.34% 2025/08/11 80.7040 0.01%
2025/08/22 80.7120 -0.02% 2025/08/08 80.6943 -0.01%
2025/08/21 80.7306 -0.36% 2025/08/07 80.6989 0.04%
2025/08/20 81.0215 0.17% 2025/08/06 80.6630 0.05%
2025/08/19 80.8834 0.01% 2025/08/05 80.6196 -0.03%
2025/08/18 80.8765 0.02% 2025/08/04 80.6416 0.07%
2025/08/15 80.8630 -0.12% 2025/08/01 80.5864 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.64% -0.09% -0.68% 0.72% -1.20% -3.02% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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