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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
77.0446 |
-0.67 |
-0.86% |
-5.67% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
77.0446 |
-0.86% |
2025/03/27 |
80.3215 |
-0.98% |
| 2025/04/10 |
77.7166 |
1.84% |
2025/03/26 |
81.1174 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
76.3133 |
-1.44% |
2025/03/25 |
81.2046 |
0.41% |
| 2025/04/08 |
77.4300 |
0.29% |
2025/03/24 |
80.8732 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
77.2095 |
-1.30% |
2025/03/21 |
80.9594 |
0.08% |
| 2025/04/04 |
78.2280 |
-2.07% |
2025/03/20 |
80.8922 |
0.39% |
| 2025/04/02 |
79.8789 |
-0.09% |
2025/03/19 |
80.5789 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
79.9523 |
-0.04% |
2025/03/18 |
80.5936 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
79.9881 |
-0.30% |
2025/03/17 |
80.4871 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
80.2303 |
-0.11% |
2025/03/14 |
80.4596 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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