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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
78.6542 |
-0.04 |
-0.05% |
-3.70% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
78.6542 |
-0.05% |
2025/04/16 |
77.9579 |
0.39% |
| 2025/05/02 |
78.6960 |
0.14% |
2025/04/15 |
77.6578 |
0.40% |
| 2025/04/30 |
78.5833 |
-0.15% |
2025/04/14 |
77.3452 |
0.39% |
| 2025/04/29 |
78.6998 |
0.00% |
2025/04/11 |
77.0446 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
78.6969 |
0.18% |
2025/04/10 |
77.7166 |
1.84% |
| 2025/04/25 |
78.5516 |
0.28% |
2025/04/09 |
76.3133 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
78.3284 |
-0.57% |
2025/04/08 |
77.4300 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
78.7736 |
0.95% |
2025/04/07 |
77.2095 |
-1.30% |
| 2025/04/22 |
78.0288 |
-0.10% |
2025/04/04 |
78.2280 |
-2.07% |
| 2025/04/17 |
78.1045 |
0.19% |
2025/04/02 |
79.8789 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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