|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
166.0497 |
0.39 |
0.24% |
2.59% |
2025/03/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
166.0497 |
0.24% |
2025/03/11 |
161.9854 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
165.6568 |
0.72% |
2025/03/10 |
162.7934 |
-0.89% |
| 2025/03/21 |
164.4672 |
-0.33% |
2025/03/07 |
164.2584 |
-0.55% |
| 2025/03/20 |
165.0184 |
-0.14% |
2025/03/06 |
165.1602 |
0.70% |
| 2025/03/19 |
165.2558 |
0.03% |
2025/03/05 |
164.0172 |
0.54% |
| 2025/03/18 |
165.2037 |
0.22% |
2025/03/04 |
163.1346 |
-1.31% |
| 2025/03/17 |
164.8437 |
0.77% |
2025/03/03 |
165.2988 |
0.83% |
| 2025/03/14 |
163.5906 |
1.08% |
2025/02/28 |
163.9321 |
-0.73% |
| 2025/03/13 |
161.8373 |
-0.26% |
2025/02/27 |
165.1452 |
-0.87% |
| 2025/03/12 |
162.2558 |
0.17% |
2025/02/26 |
166.5915 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
