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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
161.9854 |
-0.81 |
-0.50% |
0.08% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
161.9854 |
-0.50% |
2025/02/25 |
166.5504 |
-0.22% |
| 2025/03/10 |
162.7934 |
-0.89% |
2025/02/24 |
166.9107 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
164.2584 |
-0.55% |
2025/02/21 |
167.7351 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
165.1602 |
0.70% |
2025/02/20 |
167.9526 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
164.0172 |
0.54% |
2025/02/19 |
168.1849 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
163.1346 |
-1.31% |
2025/02/18 |
167.9568 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
165.2988 |
0.83% |
2025/02/17 |
167.5316 |
0.19% |
| 2025/02/28 |
163.9321 |
-0.73% |
2025/02/14 |
167.2089 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
165.1452 |
-0.87% |
2025/02/13 |
166.3332 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
166.5915 |
0.02% |
2025/02/12 |
165.6069 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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