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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
152.5601 |
-0.32 |
-0.21% |
-5.74% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
152.5601 |
-0.21% |
2025/03/27 |
162.9121 |
-1.38% |
| 2025/04/10 |
152.8788 |
3.78% |
2025/03/26 |
165.1868 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
147.3080 |
-2.22% |
2025/03/25 |
166.0497 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
150.6491 |
1.24% |
2025/03/24 |
165.6568 |
0.72% |
| 2025/04/07 |
148.8050 |
-3.79% |
2025/03/21 |
164.4672 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
154.6696 |
-3.46% |
2025/03/20 |
165.0184 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
160.2187 |
-0.25% |
2025/03/19 |
165.2558 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
160.6158 |
0.39% |
2025/03/18 |
165.2037 |
0.22% |
| 2025/03/31 |
159.9985 |
-1.39% |
2025/03/17 |
164.8437 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
162.2480 |
-0.41% |
2025/03/14 |
163.5906 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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