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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
164.0714 |
-2.18 |
-1.31% |
-1.62% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
164.0714 |
-1.31% |
2024/04/11 |
167.6352 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
166.2537 |
0.55% |
2024/04/10 |
167.8653 |
-0.51% |
| 2024/04/23 |
165.3410 |
0.82% |
2024/04/09 |
168.7178 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
164.0011 |
0.04% |
2024/04/08 |
168.2709 |
0.49% |
| 2024/04/19 |
163.9383 |
-0.57% |
2024/04/05 |
167.4579 |
-0.80% |
| 2024/04/18 |
164.8728 |
0.15% |
2024/04/04 |
168.8051 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
164.6179 |
0.02% |
2024/04/03 |
167.8177 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
164.5819 |
-1.32% |
2024/04/02 |
168.2937 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
166.7912 |
-0.38% |
2024/03/28 |
168.5762 |
-0.62% |
| 2024/04/12 |
167.4302 |
-0.12% |
2024/03/27 |
169.6246 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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