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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
182.1461 |
-2.6828 |
-1.45% |
3.15% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
182.1461 |
-1.45% |
2026/01/22 |
184.5297 |
0.83% |
| 2026/02/04 |
184.8289 |
0.17% |
2026/01/21 |
183.0065 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
184.5221 |
0.95% |
2026/01/20 |
183.0638 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
182.7784 |
-0.85% |
2026/01/19 |
183.7928 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
184.3474 |
-1.08% |
2026/01/16 |
184.0482 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
186.3514 |
-0.45% |
2026/01/15 |
183.7357 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
187.2004 |
0.58% |
2026/01/14 |
183.4611 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
186.1266 |
0.46% |
2026/01/13 |
183.4300 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
185.2804 |
0.26% |
2026/01/12 |
182.3975 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
184.7994 |
0.15% |
2026/01/09 |
181.7226 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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