施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 166.0497 0.39 0.24% 2.59% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.67% -24.27% 6.16% -2.96%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 166.0497 0.24% 2025/03/11 161.9854 -0.50%
2025/03/24 165.6568 0.72% 2025/03/10 162.7934 -0.89%
2025/03/21 164.4672 -0.33% 2025/03/07 164.2584 -0.55%
2025/03/20 165.0184 -0.14% 2025/03/06 165.1602 0.70%
2025/03/19 165.2558 0.03% 2025/03/05 164.0172 0.54%
2025/03/18 165.2037 0.22% 2025/03/04 163.1346 -1.31%
2025/03/17 164.8437 0.77% 2025/03/03 165.2988 0.83%
2025/03/14 163.5906 1.08% 2025/02/28 163.9321 -0.73%
2025/03/13 161.8373 -0.26% 2025/02/27 165.1452 -0.87%
2025/03/12 162.2558 0.17% 2025/02/26 166.5915 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 0.24% 0.51% -0.30% 2.58% -1.03% -1.97% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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