施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 171.4434 -0.6641 -0.39% 5.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.67% -24.27% 6.16% -2.96%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 171.4434 -0.39% 2025/08/14 171.8845 0.01%
2025/08/27 172.1075 -0.10% 2025/08/13 171.8756 0.94%
2025/08/26 172.2803 -0.35% 2025/08/12 170.2740 0.27%
2025/08/25 172.8930 0.90% 2025/08/11 169.8184 0.06%
2025/08/22 171.3444 0.23% 2025/08/08 169.7199 0.13%
2025/08/21 170.9494 -0.24% 2025/08/07 169.4920 0.75%
2025/08/20 171.3529 -0.69% 2025/08/06 168.2376 -0.09%
2025/08/19 172.5446 0.27% 2025/08/05 168.3950 0.61%
2025/08/18 172.0749 -0.15% 2025/08/04 167.3747 -0.14%
2025/08/15 172.3332 0.26% 2025/08/01 167.6054 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 -0.39% 0.29% 0.13% 3.42% 4.58% 3.46% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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