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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
177.2227 |
0.5279 |
0.30% |
9.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
177.2227 |
0.30% |
2025/11/21 |
170.8457 |
-1.48% |
| 2025/12/04 |
176.6948 |
0.34% |
2025/11/20 |
173.4087 |
-0.20% |
| 2025/12/03 |
176.0945 |
0.27% |
2025/11/19 |
173.7538 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
175.6249 |
0.08% |
2025/11/18 |
173.7264 |
-1.20% |
| 2025/12/01 |
175.4926 |
0.12% |
2025/11/17 |
175.8410 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
175.2868 |
0.14% |
2025/11/14 |
175.6049 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
175.0431 |
0.49% |
2025/11/13 |
178.7113 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
174.1872 |
0.73% |
2025/11/12 |
178.5351 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
172.9261 |
0.95% |
2025/11/11 |
177.9701 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
171.2994 |
0.27% |
2025/11/10 |
177.0798 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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