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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
169.3246 |
0.73 |
0.43% |
4.62% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
169.3246 |
0.43% |
2025/06/19 |
166.2066 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
168.5973 |
-0.25% |
2025/06/18 |
166.9682 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
169.0171 |
0.19% |
2025/06/17 |
167.2579 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
168.6997 |
0.06% |
2025/06/16 |
167.0114 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
168.6069 |
0.57% |
2025/06/13 |
166.6759 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
167.6555 |
-0.72% |
2025/06/12 |
167.5039 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
168.8703 |
0.42% |
2025/06/11 |
167.3653 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
168.1574 |
1.10% |
2025/06/10 |
167.1269 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
166.3255 |
-0.47% |
2025/06/09 |
166.6906 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
167.1147 |
0.55% |
2025/06/06 |
166.6464 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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