施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 169.3246 0.73 0.43% 4.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.67% -24.27% 6.16% -2.96%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 169.3246 0.43% 2025/06/19 166.2066 -0.46%
2025/07/02 168.5973 -0.25% 2025/06/18 166.9682 -0.17%
2025/07/01 169.0171 0.19% 2025/06/17 167.2579 0.15%
2025/06/30 168.6997 0.06% 2025/06/16 167.0114 0.20%
2025/06/27 168.6069 0.57% 2025/06/13 166.6759 -0.49%
2025/06/26 167.6555 -0.72% 2025/06/12 167.5039 0.08%
2025/06/25 168.8703 0.42% 2025/06/11 167.3653 0.14%
2025/06/24 168.1574 1.10% 2025/06/10 167.1269 0.26%
2025/06/23 166.3255 -0.47% 2025/06/09 166.6906 0.03%
2025/06/20 167.1147 0.55% 2025/06/06 166.6464 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 0.43% 1.00% 2.81% 5.68% 4.44% 0.96% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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