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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
185.6414 |
0.4404 |
0.24% |
5.13% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
185.6414 |
0.24% |
2026/07/20 |
184.8813 |
-0.01% |
| 2026/07/31 |
185.2010 |
0.91% |
2026/07/17 |
184.8907 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
183.5274 |
-1.01% |
2026/07/16 |
186.3199 |
-0.30% |
| 2026/07/29 |
185.3939 |
-0.27% |
2026/07/15 |
186.8768 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
185.8909 |
-0.27% |
2026/07/14 |
186.1043 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
186.3920 |
0.32% |
2026/07/13 |
186.4544 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
185.8047 |
-0.38% |
2026/07/10 |
186.7398 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
186.5155 |
-0.14% |
2026/07/09 |
185.9049 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
186.7794 |
0.50% |
2026/07/08 |
185.8165 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
185.8424 |
0.52% |
2026/07/07 |
187.4185 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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