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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
164.5190 |
0.34 |
0.21% |
1.65% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
164.5190 |
0.21% |
2025/01/15 |
162.5783 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
164.1779 |
-1.15% |
2025/01/14 |
161.2954 |
0.43% |
| 2025/01/31 |
166.0879 |
0.62% |
2025/01/13 |
160.6070 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
165.0617 |
0.31% |
2025/01/10 |
162.0687 |
-0.39% |
| 2025/01/23 |
164.5515 |
-1.28% |
2025/01/09 |
162.7035 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
166.6934 |
0.69% |
2025/01/08 |
162.6872 |
-0.69% |
| 2025/01/21 |
165.5429 |
0.02% |
2025/01/07 |
163.8224 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
165.5028 |
0.76% |
2025/01/06 |
163.5548 |
0.88% |
| 2025/01/17 |
164.2557 |
0.29% |
2025/01/03 |
162.1224 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
163.7774 |
0.74% |
2025/01/02 |
162.1227 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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