施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 178.3324 0.6774 0.38% 10.18% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.67% -24.27% 6.16% -2.96%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 178.3324 0.38% 2025/09/25 175.0546 -1.25%
2025/10/08 177.6550 -0.33% 2025/09/24 177.2753 -0.33%
2025/10/07 178.2506 0.10% 2025/09/23 177.8609 0.44%
2025/10/06 178.0766 0.10% 2025/09/22 177.0760 0.22%
2025/10/03 177.9073 0.27% 2025/09/19 176.6844 0.16%
2025/10/02 177.4249 0.70% 2025/09/18 176.4032 0.28%
2025/10/01 176.1900 0.05% 2025/09/17 175.9177 -0.24%
2025/09/30 176.0973 0.15% 2025/09/16 176.3335 0.52%
2025/09/29 175.8257 0.55% 2025/09/15 175.4244 0.25%
2025/09/26 174.8721 -0.10% 2025/09/12 174.9931 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 0.38% 0.51% 2.97% 5.16% 21.06% 7.97% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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