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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
150.5852 |
-0.75 |
-0.50% |
-0.11% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
150.5852 |
-0.50% |
2025/02/25 |
154.8911 |
-0.22% |
| 2025/03/10 |
151.3400 |
-0.90% |
2025/02/24 |
155.2308 |
-0.50% |
| 2025/03/07 |
152.7152 |
-0.55% |
2025/02/21 |
156.0110 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
153.5581 |
0.69% |
2025/02/20 |
156.2170 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
152.4997 |
0.54% |
2025/02/19 |
156.4375 |
0.13% |
| 2025/03/04 |
151.6834 |
-1.31% |
2025/02/18 |
156.2298 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
153.7003 |
0.83% |
2025/02/17 |
155.8348 |
0.19% |
| 2025/02/28 |
152.4424 |
-0.74% |
2025/02/14 |
155.5449 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
153.5751 |
-0.87% |
2025/02/13 |
154.7321 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
154.9248 |
0.02% |
2025/02/12 |
154.0605 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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