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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
158.6019 |
-0.6186 |
-0.39% |
5.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
158.6019 |
-0.39% |
2025/08/14 |
159.0733 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
159.2205 |
-0.10% |
2025/08/13 |
159.0696 |
0.94% |
| 2025/08/26 |
159.3851 |
-0.36% |
2025/08/12 |
157.5912 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
159.9566 |
0.90% |
2025/08/11 |
157.1741 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
158.5365 |
0.23% |
2025/08/08 |
157.0967 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
158.1754 |
-0.24% |
2025/08/07 |
156.8904 |
0.74% |
| 2025/08/20 |
158.5535 |
-0.69% |
2025/08/06 |
155.7336 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
159.6611 |
0.27% |
2025/08/05 |
155.8836 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
159.2311 |
-0.16% |
2025/08/04 |
154.9436 |
-0.15% |
| 2025/08/15 |
159.4839 |
0.26% |
2025/08/01 |
155.1706 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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