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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
141.6972 |
-0.30 |
-0.21% |
-6.00% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
141.6972 |
-0.21% |
2025/03/27 |
151.3775 |
-1.38% |
| 2025/04/10 |
141.9972 |
3.78% |
2025/03/26 |
153.4957 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
136.8267 |
-2.22% |
2025/03/25 |
154.3020 |
0.23% |
| 2025/04/08 |
139.9341 |
1.24% |
2025/03/24 |
153.9414 |
0.71% |
| 2025/04/07 |
138.2236 |
-3.80% |
2025/03/21 |
152.8490 |
-0.34% |
| 2025/04/04 |
143.6844 |
-3.47% |
2025/03/20 |
153.3652 |
-0.15% |
| 2025/04/02 |
148.8488 |
-0.25% |
2025/03/19 |
153.5905 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
149.2220 |
0.38% |
2025/03/18 |
153.5465 |
0.22% |
| 2025/03/31 |
148.6527 |
-1.40% |
2025/03/17 |
153.2162 |
0.76% |
| 2025/03/28 |
150.7561 |
-0.41% |
2025/03/14 |
152.0644 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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