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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
170.0127 |
0.3885 |
0.23% |
4.47% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
170.0127 |
0.23% |
2026/07/20 |
169.3857 |
-0.01% |
| 2026/07/31 |
169.6242 |
0.91% |
2026/07/17 |
169.4081 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
168.0961 |
-1.01% |
2026/07/16 |
170.7235 |
-0.30% |
| 2026/07/29 |
169.8105 |
-0.27% |
2026/07/15 |
171.2391 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
170.2708 |
-0.27% |
2026/07/14 |
170.5357 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
170.7348 |
0.31% |
2026/07/13 |
170.8610 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
170.2111 |
-0.38% |
2026/07/10 |
171.1374 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
170.8674 |
-0.14% |
2026/07/09 |
170.3768 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
171.1145 |
0.50% |
2026/07/08 |
170.3004 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
170.2618 |
0.52% |
2026/07/07 |
171.7741 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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