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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
131.1514 |
0.10 |
0.08% |
1.05% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
131.1514 |
0.08% |
2025/01/15 |
130.0154 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
131.0496 |
-0.66% |
2025/01/14 |
129.5446 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
131.9139 |
0.29% |
2025/01/13 |
129.2154 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
131.5312 |
0.16% |
2025/01/10 |
129.8921 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
131.3206 |
-0.55% |
2025/01/09 |
130.0244 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
132.0477 |
0.48% |
2025/01/08 |
130.1300 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
131.4181 |
0.07% |
2025/01/07 |
130.7256 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
131.3284 |
0.24% |
2025/01/06 |
130.4117 |
0.50% |
| 2025/01/17 |
131.0200 |
0.26% |
2025/01/03 |
129.7691 |
-0.10% |
| 2025/01/16 |
130.6773 |
0.51% |
2025/01/02 |
129.9048 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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