|
|
|
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
137.7481 |
0.4205 |
0.31% |
-0.12% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
6.26% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
137.7481 |
0.31% |
2026/07/20 |
138.0367 |
0.03% |
| 2026/07/31 |
137.3276 |
0.43% |
2026/07/17 |
137.9999 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
136.7365 |
-0.73% |
2026/07/16 |
138.6083 |
-0.26% |
| 2026/07/29 |
137.7401 |
-0.09% |
2026/07/15 |
138.9738 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
137.8647 |
-0.34% |
2026/07/14 |
138.7336 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
138.3294 |
0.22% |
2026/07/13 |
138.8505 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
138.0318 |
-0.07% |
2026/07/10 |
138.8541 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
138.1287 |
-0.19% |
2026/07/09 |
138.5478 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
138.3883 |
0.16% |
2026/07/08 |
138.4797 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
138.1731 |
0.10% |
2026/07/07 |
139.2415 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
