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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
133.3931 |
-0.3454 |
-0.26% |
2.78% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
133.3931 |
-0.26% |
2025/08/14 |
133.5681 |
-0.01% |
| 2025/08/27 |
133.7385 |
0.01% |
2025/08/13 |
133.5868 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
133.7271 |
0.00% |
2025/08/12 |
132.8969 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
133.7266 |
0.50% |
2025/08/11 |
132.8062 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
133.0645 |
0.07% |
2025/08/08 |
132.6095 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
132.9700 |
-0.28% |
2025/08/07 |
132.5676 |
0.53% |
| 2025/08/20 |
133.3387 |
-0.21% |
2025/08/06 |
131.8746 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
133.6235 |
-0.03% |
2025/08/05 |
131.9073 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
133.6590 |
-0.15% |
2025/08/04 |
131.2858 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
133.8618 |
0.22% |
2025/08/01 |
131.0869 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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