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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
128.8067 |
-0.56 |
-0.43% |
-0.75% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
128.8067 |
-0.43% |
2025/02/25 |
131.7612 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
129.3629 |
-0.42% |
2025/02/24 |
132.1372 |
-0.37% |
| 2025/03/07 |
129.9026 |
-0.07% |
2025/02/21 |
132.6342 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
129.9959 |
0.13% |
2025/02/20 |
132.6901 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
129.8308 |
-0.16% |
2025/02/19 |
132.5423 |
-0.21% |
| 2025/03/04 |
130.0398 |
-0.48% |
2025/02/18 |
132.8257 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
130.6647 |
0.27% |
2025/02/17 |
132.7356 |
0.28% |
| 2025/02/28 |
130.3099 |
-0.55% |
2025/02/14 |
132.3713 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
131.0282 |
-0.54% |
2025/02/13 |
131.8600 |
0.13% |
| 2025/02/26 |
131.7427 |
-0.01% |
2025/02/12 |
131.6948 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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