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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
125.9294 |
0.1982 |
0.16% |
3.37% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
125.9294 |
0.16% |
2025/10/23 |
126.3129 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
125.7312 |
-0.18% |
2025/10/22 |
126.7541 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
125.9559 |
-0.42% |
2025/10/21 |
127.0230 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
126.4809 |
0.08% |
2025/10/20 |
126.8624 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
126.3846 |
-0.17% |
2025/10/17 |
126.5849 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
126.6045 |
-0.87% |
2025/10/16 |
126.6863 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
127.7214 |
0.12% |
2025/10/15 |
126.3005 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
127.5717 |
0.24% |
2025/10/14 |
125.6957 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
127.2714 |
0.36% |
2025/10/13 |
125.8612 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
126.8211 |
0.40% |
2025/10/10 |
126.7636 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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