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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
122.9917 |
0.09 |
0.08% |
0.96% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
122.9917 |
0.08% |
2025/01/15 |
121.9903 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
122.8990 |
-0.66% |
2025/01/14 |
121.5527 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
123.7204 |
0.27% |
2025/01/13 |
121.2475 |
-0.53% |
| 2025/01/24 |
123.3856 |
0.16% |
2025/01/10 |
121.8925 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
123.1912 |
-0.55% |
2025/01/09 |
122.0194 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
123.8765 |
0.48% |
2025/01/08 |
122.1218 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
123.2900 |
0.07% |
2025/01/07 |
122.6822 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
123.2083 |
0.23% |
2025/01/06 |
122.3918 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
122.9274 |
0.26% |
2025/01/03 |
121.7980 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
122.6086 |
0.51% |
2025/01/02 |
121.9287 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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