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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
124.0846 |
-0.3231 |
-0.26% |
1.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
124.0846 |
-0.26% |
2025/08/14 |
124.2941 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
124.4077 |
0.01% |
2025/08/13 |
124.3157 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
124.4006 |
-0.00% |
2025/08/12 |
123.6769 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
124.4038 |
0.49% |
2025/08/11 |
123.5959 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
123.7957 |
0.07% |
2025/08/08 |
123.4233 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
123.7111 |
-0.28% |
2025/08/07 |
123.3879 |
0.52% |
| 2025/08/20 |
124.0583 |
-0.22% |
2025/08/06 |
122.7461 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
124.3284 |
-0.03% |
2025/08/05 |
122.7798 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
124.3652 |
-0.16% |
2025/08/04 |
122.2047 |
0.14% |
| 2025/08/15 |
124.5643 |
0.22% |
2025/08/01 |
122.0288 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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