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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.6864 |
-0.52 |
-0.43% |
-0.93% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
120.6864 |
-0.43% |
2025/02/25 |
123.5014 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
121.2020 |
-0.43% |
2025/02/24 |
123.8502 |
-0.38% |
| 2025/03/07 |
121.7206 |
-0.07% |
2025/02/21 |
124.3263 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
121.8072 |
0.12% |
2025/02/20 |
124.3819 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
121.6598 |
-0.17% |
2025/02/19 |
124.2465 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
121.8658 |
-0.48% |
2025/02/18 |
124.5154 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
122.4543 |
0.26% |
2025/02/17 |
124.4352 |
0.27% |
| 2025/02/28 |
122.1355 |
-0.55% |
2025/02/14 |
124.1036 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
122.8127 |
-0.54% |
2025/02/13 |
123.6269 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
123.4781 |
-0.02% |
2025/02/12 |
123.4752 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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