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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
123.1344 |
0.24 |
0.19% |
1.08% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
123.1344 |
0.19% |
2025/06/20 |
121.7154 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
122.8956 |
0.11% |
2025/06/19 |
121.6037 |
-0.31% |
| 2025/07/02 |
122.7646 |
-0.04% |
2025/06/18 |
121.9840 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
122.8126 |
0.07% |
2025/06/17 |
122.1635 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
122.7235 |
0.26% |
2025/06/16 |
122.1391 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
122.4030 |
0.35% |
2025/06/13 |
122.1679 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
121.9714 |
-0.43% |
2025/06/12 |
122.3272 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
122.4985 |
0.39% |
2025/06/11 |
122.2554 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
122.0281 |
0.47% |
2025/06/10 |
122.0660 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
121.4625 |
-0.21% |
2025/06/09 |
121.8959 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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