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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
125.5797 |
0.2505 |
0.20% |
3.08% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
125.5797 |
0.20% |
2025/08/29 |
124.0581 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
125.3292 |
-0.17% |
2025/08/28 |
124.0846 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
125.5476 |
0.34% |
2025/08/27 |
124.4077 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
125.1256 |
0.22% |
2025/08/26 |
124.4006 |
-0.00% |
| 2025/09/08 |
124.8545 |
0.12% |
2025/08/25 |
124.4038 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
124.7015 |
0.46% |
2025/08/22 |
123.7957 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
124.1328 |
0.27% |
2025/08/21 |
123.7111 |
-0.28% |
| 2025/09/03 |
123.8023 |
0.33% |
2025/08/20 |
124.0583 |
-0.22% |
| 2025/09/02 |
123.3913 |
-0.45% |
2025/08/19 |
124.3284 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
123.9472 |
-0.09% |
2025/08/18 |
124.3652 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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