|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
116.0642 |
-0.02 |
-0.02% |
-4.73% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
116.0642 |
-0.02% |
2025/03/27 |
120.5602 |
-0.98% |
| 2025/04/10 |
116.0871 |
1.92% |
2025/03/26 |
121.7494 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
113.9012 |
-1.44% |
2025/03/25 |
121.9068 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
115.5689 |
-0.03% |
2025/03/24 |
121.6123 |
0.34% |
| 2025/04/07 |
115.6070 |
-2.17% |
2025/03/21 |
121.1996 |
-0.27% |
| 2025/04/04 |
118.1699 |
-1.49% |
2025/03/20 |
121.5264 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
119.9516 |
0.09% |
2025/03/19 |
121.1608 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
119.8484 |
0.31% |
2025/03/18 |
121.0154 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
119.4737 |
-0.70% |
2025/03/17 |
121.0490 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
120.3102 |
-0.21% |
2025/03/14 |
120.4104 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
