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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
123.2381 |
0.3686 |
0.30% |
-2.39% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
123.2381 |
0.30% |
2026/07/20 |
123.8462 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
122.8695 |
0.43% |
2026/07/17 |
123.8225 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
122.3387 |
-0.98% |
2026/07/16 |
124.3721 |
-0.27% |
| 2026/07/29 |
123.5496 |
-0.09% |
2026/07/15 |
124.7031 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
123.6648 |
-0.34% |
2026/07/14 |
124.4907 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
124.0850 |
0.21% |
2026/07/13 |
124.5990 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
123.8281 |
-0.07% |
2026/07/10 |
124.6123 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
123.9185 |
-0.19% |
2026/07/09 |
124.3408 |
0.05% |
| 2026/07/22 |
124.1547 |
0.15% |
2026/07/08 |
124.2830 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
123.9653 |
0.10% |
2026/07/07 |
124.9702 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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