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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.2156 |
-0.1008 |
-0.08% |
3.61% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
126.2156 |
-0.08% |
2025/11/21 |
123.9007 |
-0.76% |
| 2025/12/04 |
126.3164 |
0.18% |
2025/11/20 |
124.8526 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
126.0836 |
-0.03% |
2025/11/19 |
125.1863 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
126.1235 |
0.29% |
2025/11/18 |
125.2896 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
125.7558 |
0.02% |
2025/11/17 |
125.8074 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
125.7347 |
0.22% |
2025/11/14 |
126.0809 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
125.4555 |
0.22% |
2025/11/13 |
126.9356 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
125.1807 |
0.58% |
2025/11/12 |
127.0688 |
0.44% |
| 2025/11/25 |
124.4569 |
0.46% |
2025/11/11 |
126.5131 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
123.8875 |
-0.01% |
2025/11/10 |
125.9816 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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