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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
127.7665 |
-0.5635 |
-0.44% |
1.19% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
127.7665 |
-0.44% |
2026/01/22 |
128.5158 |
0.73% |
| 2026/02/04 |
128.3300 |
-0.03% |
2026/01/21 |
127.5792 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
128.3719 |
0.08% |
2026/01/20 |
127.5248 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
128.2737 |
-0.57% |
2026/01/19 |
127.8021 |
-0.26% |
| 2026/01/30 |
129.0123 |
-0.28% |
2026/01/16 |
128.1305 |
-0.10% |
| 2026/01/29 |
129.3701 |
-0.54% |
2026/01/15 |
128.2616 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
130.0706 |
0.23% |
2026/01/14 |
128.0701 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
129.7783 |
0.67% |
2026/01/13 |
128.0953 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
128.9193 |
0.34% |
2026/01/12 |
127.3740 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
128.4853 |
-0.02% |
2026/01/09 |
127.2533 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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