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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
121.9068 |
0.29 |
0.24% |
0.07% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
121.9068 |
0.24% |
2025/03/11 |
120.6864 |
-0.43% |
| 2025/03/24 |
121.6123 |
0.34% |
2025/03/10 |
121.2020 |
-0.43% |
| 2025/03/21 |
121.1996 |
-0.27% |
2025/03/07 |
121.7206 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
121.5264 |
0.30% |
2025/03/06 |
121.8072 |
0.12% |
| 2025/03/19 |
121.1608 |
0.12% |
2025/03/05 |
121.6598 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
121.0154 |
-0.03% |
2025/03/04 |
121.8658 |
-0.48% |
| 2025/03/17 |
121.0490 |
0.53% |
2025/03/03 |
122.4543 |
0.26% |
| 2025/03/14 |
120.4104 |
0.22% |
2025/02/28 |
122.1355 |
-0.55% |
| 2025/03/13 |
120.1411 |
-0.27% |
2025/02/27 |
122.8127 |
-0.54% |
| 2025/03/12 |
120.4715 |
-0.18% |
2025/02/26 |
123.4781 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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