施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 121.9068 0.29 0.24% 0.07% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.82% -14.46% 2.51% 1.64%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 121.9068 0.24% 2025/03/11 120.6864 -0.43%
2025/03/24 121.6123 0.34% 2025/03/10 121.2020 -0.43%
2025/03/21 121.1996 -0.27% 2025/03/07 121.7206 -0.07%
2025/03/20 121.5264 0.30% 2025/03/06 121.8072 0.12%
2025/03/19 121.1608 0.12% 2025/03/05 121.6598 -0.17%
2025/03/18 121.0154 -0.03% 2025/03/04 121.8658 -0.48%
2025/03/17 121.0490 0.53% 2025/03/03 122.4543 0.26%
2025/03/14 120.4104 0.22% 2025/02/28 122.1355 -0.55%
2025/03/13 120.1411 -0.27% 2025/02/27 122.8127 -0.54%
2025/03/12 120.4715 -0.18% 2025/02/26 123.4781 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 0.24% 0.74% -1.29% 0.21% -1.71% -0.25% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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