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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.9768 |
0.1808 |
0.14% |
4.23% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
126.9768 |
0.14% |
2025/09/25 |
125.1994 |
-1.18% |
| 2025/10/08 |
126.7960 |
-0.01% |
2025/09/24 |
126.6910 |
-0.10% |
| 2025/10/07 |
126.8111 |
0.03% |
2025/09/23 |
126.8217 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
126.7708 |
0.20% |
2025/09/22 |
126.2058 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
126.5192 |
0.09% |
2025/09/19 |
126.2204 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
126.4069 |
0.38% |
2025/09/18 |
126.2201 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
125.9252 |
0.15% |
2025/09/17 |
126.1764 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
125.7399 |
0.13% |
2025/09/16 |
126.1709 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
125.5751 |
0.29% |
2025/09/15 |
125.8347 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
125.2123 |
0.01% |
2025/09/12 |
125.5797 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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