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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
128.0953 |
0.7213 |
0.57% |
1.45% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
128.0953 |
0.57% |
2025/12/29 |
126.1773 |
0.24% |
| 2026/01/12 |
127.3740 |
0.09% |
2025/12/23 |
125.8774 |
0.37% |
| 2026/01/09 |
127.2533 |
0.03% |
2025/12/22 |
125.4106 |
0.40% |
| 2026/01/08 |
127.2108 |
-0.14% |
2025/12/19 |
124.9060 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
127.3894 |
0.29% |
2025/12/18 |
124.7606 |
-0.96% |
| 2026/01/06 |
127.0212 |
0.30% |
2025/12/17 |
125.9681 |
-0.14% |
| 2026/01/05 |
126.6392 |
0.23% |
2025/12/16 |
126.1416 |
-0.35% |
| 2026/01/02 |
126.3543 |
0.08% |
2025/12/15 |
126.5784 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
126.2591 |
-0.01% |
2025/12/12 |
126.5210 |
0.37% |
| 2025/12/30 |
126.2686 |
0.07% |
2025/12/11 |
126.0577 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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