施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 116.0642 -0.02 -0.02% -4.73% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.82% -14.46% 2.51% 1.64%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 116.0642 -0.02% 2025/03/27 120.5602 -0.98%
2025/04/10 116.0871 1.92% 2025/03/26 121.7494 -0.13%
2025/04/09 113.9012 -1.44% 2025/03/25 121.9068 0.24%
2025/04/08 115.5689 -0.03% 2025/03/24 121.6123 0.34%
2025/04/07 115.6070 -2.17% 2025/03/21 121.1996 -0.27%
2025/04/04 118.1699 -1.49% 2025/03/20 121.5264 0.30%
2025/04/02 119.9516 0.09% 2025/03/19 121.1608 0.12%
2025/04/01 119.8484 0.31% 2025/03/18 121.0154 -0.03%
2025/03/31 119.4737 -0.70% 2025/03/17 121.0490 0.53%
2025/03/28 120.3102 -0.21% 2025/03/14 120.4104 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.02% -1.78% -3.83% -4.78% -5.97% -4.44% -4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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