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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
389.4828 |
3.0607 |
0.79% |
20.84% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
389.4828 |
0.79% |
2025/11/21 |
373.1245 |
-2.41% |
| 2025/12/04 |
386.4221 |
0.06% |
2025/11/20 |
382.3485 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
386.1981 |
-0.04% |
2025/11/19 |
381.0018 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
386.3584 |
0.45% |
2025/11/18 |
381.5936 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
384.6432 |
0.20% |
2025/11/17 |
387.6177 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
383.8763 |
0.05% |
2025/11/14 |
387.5118 |
-2.12% |
| 2025/11/27 |
383.6680 |
0.06% |
2025/11/13 |
395.9088 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
383.4272 |
1.05% |
2025/11/12 |
395.6444 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
379.4554 |
0.98% |
2025/11/11 |
393.2797 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
375.7648 |
0.71% |
2025/11/10 |
390.8356 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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