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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
296.8299 |
3.15 |
1.07% |
-7.91% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
296.8299 |
1.07% |
2025/03/27 |
325.8123 |
-0.43% |
| 2025/04/10 |
293.6801 |
5.22% |
2025/03/26 |
327.2341 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
279.0985 |
-3.87% |
2025/03/25 |
327.6843 |
0.75% |
| 2025/04/08 |
290.3259 |
1.19% |
2025/03/24 |
325.2451 |
0.46% |
| 2025/04/07 |
286.9067 |
-8.99% |
2025/03/21 |
323.7655 |
-0.70% |
| 2025/04/03 |
315.2333 |
-1.59% |
2025/03/20 |
326.0377 |
-0.36% |
| 2025/04/02 |
320.3400 |
0.20% |
2025/03/19 |
327.2092 |
0.39% |
| 2025/04/01 |
319.7089 |
1.15% |
2025/03/18 |
325.9492 |
-0.21% |
| 2025/03/31 |
316.0795 |
-2.22% |
2025/03/17 |
326.6346 |
0.87% |
| 2025/03/28 |
323.2437 |
-0.79% |
2025/03/14 |
323.8241 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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