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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
435.5950 |
3.2410 |
0.75% |
11.33% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
435.5950 |
0.75% |
2026/04/10 |
422.1636 |
1.37% |
| 2026/04/23 |
432.3540 |
0.21% |
2026/04/09 |
416.4779 |
-1.13% |
| 2026/04/22 |
431.4603 |
-0.55% |
2026/04/08 |
421.2272 |
5.26% |
| 2026/04/21 |
433.8578 |
0.59% |
2026/04/07 |
400.1666 |
2.31% |
| 2026/04/20 |
431.3102 |
-0.77% |
2026/04/02 |
391.1421 |
-2.03% |
| 2026/04/17 |
434.6474 |
0.85% |
2026/04/01 |
399.2608 |
3.74% |
| 2026/04/16 |
430.9665 |
0.64% |
2026/03/31 |
384.8598 |
-1.12% |
| 2026/04/15 |
428.2367 |
0.68% |
2026/03/30 |
389.2346 |
0.28% |
| 2026/04/14 |
425.3267 |
1.80% |
2026/03/27 |
388.1525 |
-1.57% |
| 2026/04/13 |
417.7911 |
-1.04% |
2026/03/26 |
394.3238 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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