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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
322.5025 |
4.53 |
1.43% |
0.06% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
322.5025 |
1.43% |
2025/01/15 |
321.2536 |
1.27% |
| 2025/02/03 |
317.9678 |
-2.79% |
2025/01/14 |
317.2253 |
1.08% |
| 2025/01/31 |
327.0965 |
0.48% |
2025/01/13 |
313.8408 |
-1.49% |
| 2025/01/24 |
325.5190 |
0.93% |
2025/01/10 |
318.5768 |
-1.13% |
| 2025/01/23 |
322.5260 |
-1.14% |
2025/01/09 |
322.2332 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
326.2566 |
0.04% |
2025/01/08 |
321.7750 |
-1.24% |
| 2025/01/21 |
326.1123 |
-0.38% |
2025/01/07 |
325.8278 |
-0.69% |
| 2025/01/20 |
327.3707 |
1.38% |
2025/01/06 |
328.0836 |
1.97% |
| 2025/01/17 |
322.9130 |
0.15% |
2025/01/03 |
321.7331 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
322.4425 |
0.37% |
2025/01/02 |
321.5423 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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