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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
450.9544 |
-3.8950 |
-0.86% |
15.26% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
450.9544 |
-0.86% |
2026/07/20 |
443.8636 |
1.11% |
| 2026/07/31 |
454.8494 |
3.30% |
2026/07/17 |
438.9880 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
440.3132 |
0.64% |
2026/07/16 |
448.7009 |
-1.83% |
| 2026/07/29 |
437.5056 |
0.10% |
2026/07/15 |
457.0724 |
0.94% |
| 2026/07/28 |
437.0755 |
-3.10% |
2026/07/14 |
452.8239 |
0.39% |
| 2026/07/27 |
451.0354 |
0.70% |
2026/07/13 |
451.0800 |
-1.23% |
| 2026/07/24 |
447.8847 |
-0.97% |
2026/07/10 |
456.6973 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
452.2884 |
0.10% |
2026/07/09 |
454.6063 |
0.96% |
| 2026/07/22 |
451.8204 |
-0.08% |
2026/07/08 |
450.2680 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
452.2009 |
1.88% |
2026/07/07 |
455.9925 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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