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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
366.1841 |
-1.8130 |
-0.49% |
13.61% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
366.1841 |
-0.49% |
2025/08/14 |
369.9956 |
-0.55% |
| 2025/08/27 |
367.9971 |
-0.65% |
2025/08/13 |
372.0445 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
370.4033 |
-0.61% |
2025/08/12 |
365.8217 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
372.6806 |
1.40% |
2025/08/11 |
364.3732 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
367.5392 |
0.25% |
2025/08/08 |
364.2239 |
-0.79% |
| 2025/08/21 |
366.6100 |
0.02% |
2025/08/07 |
367.1205 |
1.63% |
| 2025/08/20 |
366.5225 |
-0.48% |
2025/08/06 |
361.2417 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
368.2992 |
-0.29% |
2025/08/05 |
361.1443 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
369.3858 |
-0.33% |
2025/08/04 |
358.4437 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
370.6022 |
0.16% |
2025/08/01 |
354.4569 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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