|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
473.4965 |
-1.5171 |
-0.32% |
21.02% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
473.4965 |
-0.32% |
2026/06/03 |
481.2721 |
0.47% |
| 2026/06/16 |
475.0136 |
0.20% |
2026/06/02 |
479.0412 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
474.0489 |
2.85% |
2026/06/01 |
474.0142 |
1.95% |
| 2026/06/12 |
460.9095 |
2.61% |
2026/05/29 |
464.9698 |
1.08% |
| 2026/06/11 |
449.1693 |
0.67% |
2026/05/28 |
459.9997 |
-1.82% |
| 2026/06/10 |
446.1822 |
-2.78% |
2026/05/27 |
468.5492 |
1.21% |
| 2026/06/09 |
458.9249 |
1.04% |
2026/05/26 |
462.9296 |
-0.57% |
| 2026/06/08 |
454.2236 |
-1.22% |
2026/05/25 |
465.5678 |
2.37% |
| 2026/06/05 |
459.8393 |
-2.17% |
2026/05/22 |
454.7684 |
1.48% |
| 2026/06/04 |
470.0531 |
-2.33% |
2026/05/21 |
448.1549 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
