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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
322.9106 |
-1.00 |
-0.31% |
0.18% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
322.9106 |
-0.31% |
2025/02/25 |
328.8439 |
-0.96% |
| 2025/03/10 |
323.9150 |
-0.92% |
2025/02/24 |
332.0297 |
-0.78% |
| 2025/03/07 |
326.9306 |
-0.52% |
2025/02/21 |
334.6437 |
0.34% |
| 2025/03/06 |
328.6361 |
1.03% |
2025/02/20 |
333.5164 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
325.3004 |
1.55% |
2025/02/19 |
333.0427 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
320.3228 |
-0.88% |
2025/02/18 |
332.8567 |
-0.23% |
| 2025/03/03 |
323.1711 |
1.14% |
2025/02/17 |
333.6254 |
1.37% |
| 2025/02/28 |
319.5204 |
-2.16% |
2025/02/14 |
329.1020 |
1.34% |
| 2025/02/27 |
326.5868 |
-1.14% |
2025/02/13 |
324.7630 |
0.48% |
| 2025/02/26 |
330.3576 |
0.46% |
2025/02/12 |
323.2212 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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