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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
327.0366 |
0.65 |
0.20% |
1.46% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
327.0366 |
0.20% |
2025/04/16 |
302.4865 |
-0.67% |
| 2025/05/02 |
326.3829 |
3.11% |
2025/04/15 |
304.5361 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
316.5412 |
0.77% |
2025/04/14 |
302.3318 |
1.85% |
| 2025/04/29 |
314.1261 |
-0.02% |
2025/04/11 |
296.8299 |
1.07% |
| 2025/04/28 |
314.1966 |
0.47% |
2025/04/10 |
293.6801 |
5.22% |
| 2025/04/25 |
312.7202 |
0.40% |
2025/04/09 |
279.0985 |
-3.87% |
| 2025/04/24 |
311.4782 |
-0.69% |
2025/04/08 |
290.3259 |
1.19% |
| 2025/04/23 |
313.6434 |
2.59% |
2025/04/07 |
286.9067 |
-8.99% |
| 2025/04/22 |
305.7130 |
0.25% |
2025/04/03 |
315.2333 |
-1.59% |
| 2025/04/17 |
304.9658 |
0.82% |
2025/04/02 |
320.3400 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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