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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
278.4423 |
2.95 |
1.07% |
-8.17% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
278.4423 |
1.07% |
2025/03/27 |
305.7590 |
-0.44% |
| 2025/04/10 |
275.4949 |
5.22% |
2025/03/26 |
307.1018 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
261.8228 |
-3.87% |
2025/03/25 |
307.5328 |
0.75% |
| 2025/04/08 |
272.3632 |
1.19% |
2025/03/24 |
305.2519 |
0.45% |
| 2025/04/07 |
269.1640 |
-9.00% |
2025/03/21 |
303.8879 |
-0.70% |
| 2025/04/03 |
295.7733 |
-1.60% |
2025/03/20 |
306.0288 |
-0.36% |
| 2025/04/02 |
300.5733 |
0.19% |
2025/03/19 |
307.1352 |
0.38% |
| 2025/04/01 |
299.9895 |
1.15% |
2025/03/18 |
305.9616 |
-0.22% |
| 2025/03/31 |
296.5919 |
-2.22% |
2025/03/17 |
306.6221 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
303.3405 |
-0.79% |
2025/03/14 |
304.0084 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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