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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
306.5900 |
0.59 |
0.19% |
1.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
306.5900 |
0.19% |
2025/04/16 |
283.7107 |
-0.68% |
| 2025/05/02 |
306.0021 |
3.10% |
2025/04/15 |
285.6407 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
296.7896 |
0.77% |
2025/04/14 |
283.5808 |
1.85% |
| 2025/04/29 |
294.5336 |
-0.03% |
2025/04/11 |
278.4423 |
1.07% |
| 2025/04/28 |
294.6073 |
0.46% |
2025/04/10 |
275.4949 |
5.22% |
| 2025/04/25 |
293.2462 |
0.40% |
2025/04/09 |
261.8228 |
-3.87% |
| 2025/04/24 |
292.0894 |
-0.69% |
2025/04/08 |
272.3632 |
1.19% |
| 2025/04/23 |
294.1276 |
2.59% |
2025/04/07 |
269.1640 |
-9.00% |
| 2025/04/22 |
286.6908 |
0.23% |
2025/04/03 |
295.7733 |
-1.60% |
| 2025/04/17 |
286.0285 |
0.82% |
2025/04/02 |
300.5733 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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