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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
342.3579 |
-1.7040 |
-0.50% |
12.91% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
342.3579 |
-0.50% |
2025/08/14 |
346.0522 |
-0.55% |
| 2025/08/27 |
344.0619 |
-0.65% |
2025/08/13 |
347.9778 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
346.3211 |
-0.61% |
2025/08/12 |
342.1661 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
348.4596 |
1.39% |
2025/08/11 |
340.8190 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
343.6796 |
0.25% |
2025/08/08 |
340.7072 |
-0.79% |
| 2025/08/21 |
342.8197 |
0.02% |
2025/08/07 |
343.4258 |
1.62% |
| 2025/08/20 |
342.7471 |
-0.49% |
2025/08/06 |
337.9348 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
344.4183 |
-0.30% |
2025/08/05 |
337.8524 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
345.4440 |
-0.34% |
2025/08/04 |
335.3353 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
346.6101 |
0.16% |
2025/08/01 |
331.6322 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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