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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
329.8960 |
-1.33 |
-0.40% |
8.80% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
329.8960 |
-0.40% |
2025/06/20 |
320.6894 |
1.44% |
| 2025/07/03 |
331.2220 |
1.03% |
2025/06/19 |
316.1313 |
-1.51% |
| 2025/07/02 |
327.8539 |
0.31% |
2025/06/18 |
320.9928 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
326.8490 |
1.12% |
2025/06/17 |
322.2310 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
323.2153 |
-1.29% |
2025/06/16 |
321.9317 |
0.43% |
| 2025/06/27 |
327.4523 |
0.12% |
2025/06/13 |
320.5675 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
327.0490 |
0.09% |
2025/06/12 |
323.7587 |
-0.48% |
| 2025/06/25 |
326.7479 |
1.08% |
2025/06/11 |
325.3112 |
0.57% |
| 2025/06/24 |
323.2487 |
2.26% |
2025/06/10 |
323.4713 |
0.72% |
| 2025/06/23 |
316.1107 |
-1.43% |
2025/06/09 |
321.1514 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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