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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
438.8976 |
-1.4177 |
-0.32% |
20.42% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
438.8976 |
-0.32% |
2026/06/03 |
446.3545 |
0.46% |
| 2026/06/16 |
440.3153 |
0.20% |
2026/06/02 |
444.3002 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
439.4327 |
2.84% |
2026/06/01 |
439.6562 |
1.94% |
| 2026/06/12 |
427.2877 |
2.61% |
2026/05/29 |
431.3018 |
1.08% |
| 2026/06/11 |
416.4146 |
0.66% |
2026/05/28 |
426.7019 |
-1.83% |
| 2026/06/10 |
413.6706 |
-2.79% |
2026/05/27 |
434.6552 |
1.21% |
| 2026/06/09 |
425.5398 |
1.03% |
2026/05/26 |
429.4527 |
-0.57% |
| 2026/06/08 |
421.1910 |
-1.23% |
2026/05/25 |
431.9328 |
2.36% |
| 2026/06/05 |
426.4344 |
-2.18% |
2026/05/22 |
421.9656 |
1.47% |
| 2026/06/04 |
435.9229 |
-2.34% |
2026/05/21 |
415.8398 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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