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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
417.5456 |
-3.6411 |
-0.86% |
14.56% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
417.5456 |
-0.86% |
2026/07/20 |
411.1367 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
421.1867 |
3.30% |
2026/07/17 |
406.6546 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
407.7372 |
0.64% |
2026/07/16 |
415.6389 |
-1.84% |
| 2026/07/29 |
405.1479 |
0.10% |
2026/07/15 |
423.4177 |
0.94% |
| 2026/07/28 |
404.7605 |
-3.10% |
2026/07/14 |
419.4865 |
0.39% |
| 2026/07/27 |
417.7000 |
0.70% |
2026/07/13 |
417.8603 |
-1.24% |
| 2026/07/24 |
414.8157 |
-0.98% |
2026/07/10 |
423.0924 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
418.9066 |
0.10% |
2026/07/09 |
421.1493 |
0.95% |
| 2026/07/22 |
418.4842 |
-0.09% |
2026/07/08 |
417.1734 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
418.8482 |
1.88% |
2026/07/07 |
422.4880 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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