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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
363.0952 |
2.8438 |
0.79% |
19.75% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
363.0952 |
0.79% |
2025/11/21 |
347.9733 |
-2.42% |
| 2025/12/04 |
360.2514 |
0.06% |
2025/11/20 |
356.5856 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
360.0520 |
-0.04% |
2025/11/19 |
355.3451 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
360.2112 |
0.44% |
2025/11/18 |
355.9098 |
-1.56% |
| 2025/12/01 |
358.6219 |
0.19% |
2025/11/17 |
361.5386 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
357.9360 |
0.05% |
2025/11/14 |
361.4695 |
-2.12% |
| 2025/11/27 |
357.7485 |
0.06% |
2025/11/13 |
369.3127 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
357.5337 |
1.04% |
2025/11/12 |
369.0751 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
353.8395 |
0.98% |
2025/11/11 |
366.8791 |
0.62% |
| 2025/11/24 |
350.4070 |
0.70% |
2025/11/10 |
364.6088 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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