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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
303.1757 |
-0.95 |
-0.31% |
-0.01% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
303.1757 |
-0.31% |
2025/02/25 |
308.8659 |
-0.96% |
| 2025/03/10 |
304.1270 |
-0.93% |
2025/02/24 |
311.8665 |
-0.79% |
| 2025/03/07 |
306.9838 |
-0.52% |
2025/02/21 |
314.3484 |
0.34% |
| 2025/03/06 |
308.5938 |
1.02% |
2025/02/20 |
313.2988 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
305.4692 |
1.55% |
2025/02/19 |
312.8637 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
300.8030 |
-0.88% |
2025/02/18 |
312.7109 |
-0.23% |
| 2025/03/03 |
303.4858 |
1.13% |
2025/02/17 |
313.4416 |
1.37% |
| 2025/02/28 |
300.0825 |
-2.17% |
2025/02/14 |
309.2178 |
1.33% |
| 2025/02/27 |
306.7275 |
-1.14% |
2025/02/13 |
305.1489 |
0.47% |
| 2025/02/26 |
310.2777 |
0.46% |
2025/02/12 |
303.7085 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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