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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
303.0959 |
4.25 |
1.42% |
-0.04% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
303.0959 |
1.42% |
2025/01/15 |
302.0874 |
1.27% |
| 2025/02/03 |
298.8421 |
-2.80% |
2025/01/14 |
298.3075 |
1.08% |
| 2025/01/31 |
307.4480 |
0.47% |
2025/01/13 |
295.1326 |
-1.49% |
| 2025/01/24 |
306.0244 |
0.93% |
2025/01/10 |
299.6111 |
-1.14% |
| 2025/01/23 |
303.2187 |
-1.15% |
2025/01/09 |
303.0584 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
306.7344 |
0.04% |
2025/01/08 |
302.6359 |
-1.25% |
| 2025/01/21 |
306.6071 |
-0.39% |
2025/01/07 |
306.4563 |
-0.69% |
| 2025/01/20 |
307.7983 |
1.37% |
2025/01/06 |
308.5865 |
1.96% |
| 2025/01/17 |
303.6313 |
0.14% |
2025/01/03 |
302.6402 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
303.1971 |
0.37% |
2025/01/02 |
302.4692 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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