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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1093.8662 |
2.0627 |
0.19% |
-2.79% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
1093.8662 |
0.19% |
2026/07/20 |
1106.7445 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
1091.8035 |
0.25% |
2026/07/17 |
1107.3418 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
1089.1184 |
-0.98% |
2026/07/16 |
1108.8578 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
1099.9462 |
0.00% |
2026/07/15 |
1110.1155 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
1099.9137 |
0.00% |
2026/07/14 |
1108.5039 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
1099.8921 |
0.35% |
2026/07/13 |
1110.5751 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
1096.0829 |
-0.38% |
2026/07/10 |
1110.3503 |
0.39% |
| 2026/07/23 |
1100.2258 |
-0.41% |
2026/07/09 |
1106.0518 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
1104.7620 |
-0.17% |
2026/07/08 |
1106.1868 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
1106.6128 |
-0.01% |
2026/07/07 |
1111.8400 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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