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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1125.1201 |
-0.7527 |
-0.07% |
7.04% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1125.1201 |
-0.07% |
2025/11/21 |
1113.5690 |
-0.20% |
| 2025/12/04 |
1125.8728 |
0.19% |
2025/11/20 |
1115.8234 |
-0.71% |
| 2025/12/03 |
1123.7683 |
0.39% |
2025/11/19 |
1123.8388 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
1119.4315 |
-0.05% |
2025/11/18 |
1123.9460 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
1120.0343 |
-0.01% |
2025/11/17 |
1125.4448 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
1120.1412 |
0.08% |
2025/11/14 |
1124.4498 |
-0.23% |
| 2025/11/27 |
1119.2631 |
0.24% |
2025/11/13 |
1127.0407 |
0.18% |
| 2025/11/26 |
1116.6227 |
0.07% |
2025/11/12 |
1125.0295 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
1115.8709 |
0.16% |
2025/11/11 |
1123.5194 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
1114.0806 |
0.05% |
2025/11/10 |
1121.1645 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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