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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1062.2782 |
3.61 |
0.34% |
1.06% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1062.2782 |
0.34% |
2025/01/15 |
1054.1267 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
1058.6686 |
-0.56% |
2025/01/14 |
1051.0503 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
1064.6421 |
0.46% |
2025/01/13 |
1050.6426 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
1059.7687 |
0.31% |
2025/01/10 |
1056.0973 |
-0.16% |
| 2025/01/23 |
1056.5384 |
-0.94% |
2025/01/09 |
1057.7670 |
0.25% |
| 2025/01/22 |
1066.5746 |
0.35% |
2025/01/08 |
1055.1691 |
-0.32% |
| 2025/01/21 |
1062.8913 |
0.24% |
2025/01/07 |
1058.5184 |
0.14% |
| 2025/01/20 |
1060.3518 |
0.11% |
2025/01/06 |
1056.9926 |
0.23% |
| 2025/01/17 |
1059.1728 |
0.13% |
2025/01/03 |
1054.5175 |
0.18% |
| 2025/01/16 |
1057.7496 |
0.34% |
2025/01/02 |
1052.5846 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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