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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1026.7365 |
-4.03 |
-0.39% |
-2.32% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1026.7365 |
-0.39% |
2025/03/27 |
1057.9586 |
-1.09% |
| 2025/04/10 |
1030.7705 |
1.37% |
2025/03/26 |
1069.6149 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
1016.8144 |
-1.61% |
2025/03/25 |
1070.0153 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
1033.4420 |
-0.51% |
2025/03/24 |
1070.4793 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
1038.7743 |
-1.47% |
2025/03/21 |
1072.3029 |
-0.30% |
| 2025/04/04 |
1054.2585 |
-0.61% |
2025/03/20 |
1075.5607 |
0.27% |
| 2025/04/02 |
1060.7088 |
0.16% |
2025/03/19 |
1072.7016 |
-0.05% |
| 2025/04/01 |
1059.0021 |
0.11% |
2025/03/18 |
1073.2318 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
1057.8484 |
-0.06% |
2025/03/17 |
1072.7959 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
1058.5227 |
0.05% |
2025/03/14 |
1070.5126 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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