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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1072.3672 |
-0.97 |
-0.09% |
2.02% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1072.3672 |
-0.09% |
2025/02/25 |
1076.9476 |
0.21% |
| 2025/03/10 |
1073.3343 |
0.07% |
2025/02/24 |
1074.7313 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
1072.6208 |
-0.05% |
2025/02/21 |
1072.7057 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
1073.1681 |
-0.05% |
2025/02/20 |
1070.5942 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
1073.6610 |
0.20% |
2025/02/19 |
1069.5431 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
1071.5348 |
0.08% |
2025/02/18 |
1072.4718 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
1070.7154 |
0.07% |
2025/02/17 |
1072.7867 |
0.23% |
| 2025/02/28 |
1070.0063 |
-0.08% |
2025/02/14 |
1070.3457 |
0.58% |
| 2025/02/27 |
1070.8931 |
-0.78% |
2025/02/13 |
1064.2220 |
0.11% |
| 2025/02/26 |
1079.2889 |
0.22% |
2025/02/12 |
1063.0596 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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