|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1136.4599 |
-1.8750 |
-0.16% |
0.99% |
2026/02/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1136.4599 |
-0.16% |
2026/01/22 |
1133.9743 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
1138.3349 |
0.09% |
2026/01/21 |
1128.2908 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
1137.3405 |
0.25% |
2026/01/20 |
1126.0958 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
1134.5405 |
-0.00% |
2026/01/19 |
1129.6964 |
-0.05% |
| 2026/01/30 |
1134.5439 |
-0.28% |
2026/01/16 |
1130.2448 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
1137.6762 |
-0.69% |
2026/01/15 |
1129.2511 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
1145.6327 |
0.13% |
2026/01/14 |
1128.2089 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
1144.1153 |
0.23% |
2026/01/13 |
1128.0319 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
1141.5427 |
0.43% |
2026/01/12 |
1127.7572 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
1136.6272 |
0.23% |
2026/01/09 |
1127.4724 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
