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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1049.8926 |
-0.39 |
-0.04% |
-0.12% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
1049.8926 |
-0.04% |
2025/04/17 |
1039.9700 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
1050.2831 |
-0.03% |
2025/04/16 |
1037.2356 |
0.27% |
| 2025/05/01 |
1050.5478 |
-0.21% |
2025/04/15 |
1034.4561 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
1052.7741 |
0.02% |
2025/04/14 |
1031.7068 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
1052.5740 |
0.22% |
2025/04/11 |
1026.7365 |
-0.39% |
| 2025/04/28 |
1050.2444 |
0.16% |
2025/04/10 |
1030.7705 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
1048.5368 |
0.58% |
2025/04/09 |
1016.8144 |
-1.61% |
| 2025/04/24 |
1042.5004 |
-0.81% |
2025/04/08 |
1033.4420 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
1051.0123 |
0.94% |
2025/04/07 |
1038.7743 |
-1.47% |
| 2025/04/22 |
1041.2611 |
0.12% |
2025/04/04 |
1054.2585 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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