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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1099.3210 |
-4.6858 |
-0.42% |
4.58% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1099.3210 |
-0.42% |
2025/08/14 |
1105.9800 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
1104.0068 |
-0.22% |
2025/08/13 |
1104.7776 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
1106.4921 |
-0.10% |
2025/08/12 |
1099.7128 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
1107.5830 |
0.54% |
2025/08/11 |
1097.6830 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
1101.6209 |
-0.09% |
2025/08/08 |
1096.2026 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
1102.5766 |
-0.02% |
2025/08/07 |
1094.8512 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
1102.8234 |
-0.10% |
2025/08/06 |
1091.8830 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
1103.9453 |
-0.07% |
2025/08/05 |
1090.7383 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
1104.6930 |
-0.04% |
2025/08/04 |
1088.7345 |
0.43% |
| 2025/08/15 |
1105.0989 |
-0.08% |
2025/08/01 |
1084.1038 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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