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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1007.8482 |
-0.93 |
-0.09% |
1.84% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1007.8482 |
-0.09% |
2025/02/25 |
1012.5360 |
0.20% |
| 2025/03/10 |
1008.7829 |
0.06% |
2025/02/24 |
1010.4792 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
1008.1982 |
-0.05% |
2025/02/21 |
1008.6553 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
1008.7406 |
-0.05% |
2025/02/20 |
1006.6798 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
1009.2267 |
0.20% |
2025/02/19 |
1005.7186 |
-0.28% |
| 2025/03/04 |
1007.2530 |
0.07% |
2025/02/18 |
1008.5008 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
1006.5080 |
0.06% |
2025/02/17 |
1008.8237 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
1005.9270 |
-0.09% |
2025/02/14 |
1006.6137 |
0.57% |
| 2025/02/27 |
1006.7881 |
-0.78% |
2025/02/13 |
1000.8752 |
0.11% |
| 2025/02/26 |
1014.7089 |
0.21% |
2025/02/12 |
999.8096 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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