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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1024.2385 |
1.90 |
0.19% |
3.50% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1024.2385 |
0.19% |
2025/06/20 |
1007.4055 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
1022.3354 |
0.19% |
2025/06/19 |
1006.9148 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
1020.3783 |
-0.15% |
2025/06/18 |
1007.5160 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
1021.8903 |
0.65% |
2025/06/17 |
1008.0306 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
1015.2724 |
0.14% |
2025/06/16 |
1008.7848 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
1013.8135 |
0.22% |
2025/06/13 |
1007.1325 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
1011.5623 |
-0.47% |
2025/06/12 |
1010.6562 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
1016.3183 |
0.31% |
2025/06/11 |
1007.8144 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
1013.2148 |
0.75% |
2025/06/10 |
1005.3212 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
1005.7037 |
-0.17% |
2025/06/09 |
1002.7449 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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