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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1013.3886 |
1.8292 |
0.18% |
-3.39% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
1013.3886 |
0.18% |
2026/07/20 |
1025.4837 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
1011.5594 |
0.24% |
2026/07/17 |
1026.1172 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
1009.0993 |
-0.99% |
2026/07/16 |
1027.5567 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
1019.1580 |
0.00% |
2026/07/15 |
1028.7556 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
1019.1559 |
-0.00% |
2026/07/14 |
1027.2876 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
1019.1636 |
0.34% |
2026/07/13 |
1029.2282 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
1015.7052 |
-0.36% |
2026/07/10 |
1029.1055 |
0.39% |
| 2026/07/23 |
1019.4075 |
-0.41% |
2026/07/09 |
1025.1473 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
1023.5911 |
-0.17% |
2026/07/08 |
1025.2998 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
1025.3359 |
-0.01% |
2026/07/07 |
1030.5724 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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