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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1044.0095 |
0.2850 |
0.03% |
-0.47% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1044.0095 |
0.03% |
2026/06/03 |
1031.3252 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
1043.7245 |
0.08% |
2026/06/02 |
1033.8470 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
1042.9127 |
0.87% |
2026/06/01 |
1030.4578 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
1033.8923 |
0.76% |
2026/05/29 |
1028.5240 |
0.35% |
| 2026/06/11 |
1026.0511 |
0.25% |
2026/05/28 |
1024.9207 |
-0.82% |
| 2026/06/10 |
1023.5328 |
-0.13% |
2026/05/27 |
1033.3659 |
0.29% |
| 2026/06/09 |
1024.8511 |
0.10% |
2026/05/26 |
1030.4071 |
0.28% |
| 2026/06/08 |
1023.8157 |
-0.61% |
2026/05/25 |
1027.5035 |
0.16% |
| 2026/06/05 |
1030.1298 |
-0.20% |
2026/05/22 |
1025.8862 |
0.20% |
| 2026/06/04 |
1032.1798 |
0.08% |
2026/05/21 |
1023.8092 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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