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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1058.2466 |
-1.8463 |
-0.17% |
0.89% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1058.2466 |
-0.17% |
2026/01/22 |
1056.3536 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
1060.0929 |
0.09% |
2026/01/21 |
1051.0742 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
1059.1838 |
0.25% |
2026/01/20 |
1049.0594 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
1056.5803 |
-0.01% |
2026/01/19 |
1052.4478 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
1056.6835 |
-0.29% |
2026/01/16 |
1053.0468 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
1059.7245 |
-0.69% |
2026/01/15 |
1052.1483 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
1067.0724 |
0.14% |
2026/01/14 |
1051.2070 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
1065.6291 |
0.22% |
2026/01/13 |
1051.0706 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
1063.2614 |
0.42% |
2026/01/12 |
1050.8447 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
1058.8418 |
0.24% |
2026/01/09 |
1050.6568 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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