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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
999.2897 |
3.37 |
0.34% |
0.98% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
999.2897 |
0.34% |
2025/01/15 |
991.9489 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
995.9201 |
-0.57% |
2025/01/14 |
989.0632 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
1001.6261 |
0.44% |
2025/01/13 |
988.6934 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
997.2269 |
0.30% |
2025/01/10 |
993.9056 |
-0.16% |
| 2025/01/23 |
994.2391 |
-0.94% |
2025/01/09 |
995.5250 |
0.24% |
| 2025/01/22 |
1003.7011 |
0.35% |
2025/01/08 |
993.1062 |
-0.32% |
| 2025/01/21 |
1000.2289 |
0.25% |
2025/01/07 |
996.3278 |
0.14% |
| 2025/01/20 |
997.6863 |
0.11% |
2025/01/06 |
994.9225 |
0.23% |
| 2025/01/17 |
996.6394 |
0.13% |
2025/01/03 |
992.6680 |
0.18% |
| 2025/01/16 |
995.3241 |
0.34% |
2025/01/02 |
990.8766 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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