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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1042.8115 |
1.4928 |
0.14% |
5.38% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1042.8115 |
0.14% |
2025/09/25 |
1045.3719 |
-1.00% |
| 2025/10/08 |
1041.3187 |
0.01% |
2025/09/24 |
1055.9694 |
-0.08% |
| 2025/10/07 |
1041.1663 |
-0.08% |
2025/09/23 |
1056.7668 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
1042.0213 |
-0.08% |
2025/09/22 |
1055.4359 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
1042.8103 |
0.12% |
2025/09/19 |
1054.9905 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
1041.5376 |
0.23% |
2025/09/18 |
1060.0926 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
1039.1250 |
-0.27% |
2025/09/17 |
1059.8887 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
1041.9049 |
-0.12% |
2025/09/16 |
1057.6733 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
1043.1820 |
-0.04% |
2025/09/15 |
1055.8883 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
1043.5851 |
-0.17% |
2025/09/12 |
1052.3379 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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