|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1049.5229 |
-0.7306 |
-0.07% |
6.06% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1049.5229 |
-0.07% |
2025/11/21 |
1039.1984 |
-0.21% |
| 2025/12/04 |
1050.2535 |
0.18% |
2025/11/20 |
1041.3339 |
-0.72% |
| 2025/12/03 |
1048.3160 |
0.38% |
2025/11/19 |
1048.8437 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
1044.3015 |
-0.06% |
2025/11/18 |
1048.9720 |
-0.14% |
| 2025/12/01 |
1044.8929 |
-0.02% |
2025/11/17 |
1050.4008 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
1045.0775 |
0.08% |
2025/11/14 |
1049.5576 |
-0.23% |
| 2025/11/27 |
1044.2819 |
0.23% |
2025/11/13 |
1052.0031 |
0.19% |
| 2025/11/26 |
1041.8469 |
0.06% |
2025/11/12 |
1050.0587 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
1041.1850 |
0.15% |
2025/11/11 |
1048.6726 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
1039.5892 |
0.04% |
2025/11/10 |
1046.5002 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
