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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
964.1227 |
-3.82 |
-0.39% |
-2.57% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
964.1227 |
-0.39% |
2025/03/27 |
993.8706 |
-1.09% |
| 2025/04/10 |
967.9379 |
1.37% |
2025/03/26 |
1004.8478 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
954.8592 |
-1.61% |
2025/03/25 |
1005.2519 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
970.5027 |
-0.52% |
2025/03/24 |
1005.7188 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
975.5406 |
-1.48% |
2025/03/21 |
1007.5131 |
-0.31% |
| 2025/04/04 |
990.1700 |
-0.61% |
2025/03/20 |
1010.6012 |
0.26% |
| 2025/04/02 |
996.2881 |
0.16% |
2025/03/19 |
1007.9448 |
-0.05% |
| 2025/04/01 |
994.7127 |
0.11% |
2025/03/18 |
1008.4725 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
993.6583 |
-0.07% |
2025/03/17 |
1008.0882 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
994.3751 |
0.05% |
2025/03/14 |
1006.0245 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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