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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1028.1344 |
-4.5287 |
-0.44% |
3.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1028.1344 |
-0.44% |
2025/08/14 |
1034.8747 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
1032.6631 |
-0.23% |
2025/08/13 |
1033.7810 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
1035.0171 |
-0.10% |
2025/08/12 |
1029.0660 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
1036.0665 |
0.53% |
2025/08/11 |
1027.1909 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
1030.5709 |
-0.09% |
2025/08/08 |
1025.8917 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
1031.4883 |
-0.03% |
2025/08/07 |
1024.6553 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
1031.7479 |
-0.10% |
2025/08/06 |
1021.9034 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
1032.8264 |
-0.07% |
2025/08/05 |
1020.8560 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
1033.5545 |
-0.04% |
2025/08/04 |
1019.0087 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
1034.0198 |
-0.08% |
2025/08/01 |
1014.7559 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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